(基金代码:006910)
指数型
中高风险(R4)
98.11%
近一年涨跌幅
2.6677
净值 (2026-06-12)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.71
过去一周
-2.12
过去一月
0.65
过去一季
27.79
过去半年
29.87
过去一年
98.11
过去三年
87.56
过去五年
15.50
成立以来
166.77
日期
净值
累计净值
2026-06-12
2.6677
2.6677
2026-06-11
2.6656
2.6656
2026-06-10
2.6848
2.6848
2026-06-09
2.7405
2.7405
2026-06-08
2.6392
2.6392
2026-06-05
2.7256
2.7256
2026-06-04
2.8395
2.8395
2026-06-03
2.8385
2.8385
2026-06-02
2.7784
2.7784
2026-06-01
2.6956
2.6956
2026-05-29
2.7793
2.7793
2026-05-28
2.8417
2.8417
2026-05-27
2.7842
2.7842
2026-05-26
2.8175
2.8175
2026-05-25
2.7921
2.7921
2026-05-22
2.6925
2.6925
2026-05-21
2.6136
2.6136
2026-05-20
2.6747
2.6747
2026-05-19
2.6395
2.6395
截止日期:2026-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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