(基金代码:006910)
指数型
中高风险(R4)
81.20%
近一年涨跌幅
2.2985
净值 (2026-04-16)
2.26%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.90
过去一周
6.57
过去一月
10.01
过去一季
5.12
过去半年
17.01
过去一年
81.20
过去三年
43.44
过去五年
14.95
成立以来
129.85
日期
净值
累计净值
2026-04-16
2.2985
2.2985
2026-04-15
2.2476
2.2476
2026-04-14
2.2719
2.2719
2026-04-13
2.2272
2.2272
2026-04-10
2.2195
2.2195
2026-04-09
2.1567
2.1567
2026-04-08
2.1517
2.1517
2026-04-07
2.0269
2.0269
2026-04-03
2.0143
2.0143
2026-04-02
2.0117
2.0117
2026-04-01
2.0533
2.0533
2026-03-31
1.9958
1.9958
2026-03-30
2.0378
2.0378
2026-03-27
2.0457
2.0457
2026-03-26
2.0436
2.0436
2026-03-25
2.0819
2.0819
2026-03-24
2.0340
2.0340
2026-03-23
2.0035
2.0035
2026-03-20
2.0732
2.0732
截止日期:2026-04-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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