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（基金代码：006868）
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26.62
%
近一年涨跌幅
1.8042
净值 （2025-12-15）
-1.58%
日涨跌幅
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张帆
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.18
过去一周
-1.84
过去一月
-0.40
过去一季
-2.43
过去半年
27.73
过去一年
26.62
过去三年
8.20
过去五年
-0.14
成立以来
80.42
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.8042
1.8042
2025-12-12
1.8331
1.8331
2025-12-11
1.8129
1.8129
2025-12-10
1.8341
1.8341
2025-12-09
1.8297
1.8297
2025-12-08
1.8380
1.8380
2025-12-05
1.8180
1.8180
2025-12-04
1.7996
1.7996
2025-12-03
1.7828
1.7828
2025-12-02
1.7912
1.7912
2025-12-01
1.8035
1.8035
2025-11-28
1.7810
1.7810
2025-11-27
1.7663
1.7663
2025-11-26
1.7761
1.7761
2025-11-25
1.7665
1.7665
2025-11-24
1.7449
1.7449
2025-11-21
1.7222
1.7222
2025-11-20
1.7810
1.7810
2025-11-19
1.7975
1.7975
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.73
债券
现金
9.08
其他
0.19
前十股票持仓占净值比： 51.22%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
248,288,435.23
55.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
54,315.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
280,902.33
0.06
G 交通运输、仓储和邮政业
20,416.35
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
75,851,147.78
17.09
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
528,360.67
0.12
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
30,013,030.63
6.76
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
20,602,186.17
4.64
信息技术
30,721,457.46
6.92
合计
406,360,251.62
91.54
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
6.92
688052
纳芯微
6.10
003015
日久光电
5.46
000100
TCL科技
5.15
688041
海光信息
4.86
002371
北方华创
4.65
603986
兆易创新
4.65
00700
腾讯控股
4.64
02333
长城汽车
4.60
300661
圣邦股份
4.19
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