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今年以来
3.56
过去一周
1.14
过去一月
0.01
过去一季
0.99
过去半年
-0.69
过去一年
10.52
过去三年
0.18
过去五年
4.25
成立以来
46.91
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.4691
1.4691
2025-04-30
1.4444
1.4444
2025-04-29
1.4525
1.4525
2025-04-28
1.4525
1.4525
2025-04-25
1.4493
1.4493
2025-04-24
1.4713
1.4713
2025-04-23
1.4808
1.4808
2025-04-22
1.4800
1.4800
2025-04-21
1.4809
1.4809
2025-04-18
1.4858
1.4858
2025-04-17
1.4937
1.4937
2025-04-16
1.4743
1.4743
2025-04-15
1.4705
1.4705
2025-04-14
1.4738
1.4738
2025-04-11
1.4651
1.4651
2025-04-10
1.4033
1.4033
2025-04-09
1.3849
1.3849
2025-04-08
1.3543
1.3543
2025-04-07
1.3688
1.3688
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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