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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
43.44
过去一周
-0.73
过去一月
-2.94
过去一季
4.84
过去半年
30.69
过去一年
57.50
过去三年
94.22
过去五年
32.53
成立以来
165.79
日期
净值
累计净值
2026-08-21
2.6579
2.6579
2026-08-20
2.6394
2.6394
2026-08-19
2.6114
2.6114
2026-08-18
2.8142
2.8142
2026-08-17
2.8062
2.8062
2026-08-14
2.6775
2.6775
2026-08-13
2.6512
2.6512
2026-08-12
2.6885
2.6885
2026-08-11
2.6532
2.6532
2026-08-10
2.6567
2.6567
2026-08-07
2.6832
2.6832
2026-08-06
2.6187
2.6187
2026-08-05
2.6125
2.6125
2026-08-04
2.5196
2.5196
2026-08-03
2.4025
2.4025
2026-07-31
2.4772
2.4772
2026-07-30
2.3981
2.3981
2026-07-29
2.5313
2.5313
2026-07-28
2.5151
2.5151
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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