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36.00
过去一周
2.14
过去一月
-2.18
过去一季
25.88
过去半年
33.57
过去一年
32.17
过去三年
12.44
过去五年
8.47
成立以来
92.93
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.8894
1.8894
2025-10-30
1.9293
1.9293
2025-10-29
1.9592
1.9592
2025-10-28
1.9510
1.9510
2025-10-27
1.9681
1.9681
2025-10-24
1.9425
1.9425
2025-10-23
1.8889
1.8889
2025-10-22
1.8993
1.8993
2025-10-21
1.9019
1.9019
2025-10-20
1.8620
1.8620
2025-10-17
1.8411
1.8411
2025-10-16
1.9071
1.9071
2025-10-15
1.9299
1.9299
2025-10-14
1.8968
1.8968
2025-10-13
1.9618
1.9618
2025-10-10
1.9473
1.9473
2025-10-09
2.0125
2.0125
2025-09-30
1.9723
1.9723
2025-09-29
1.9479
1.9479
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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