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今年以来
28.18
过去一周
4.01
过去一月
15.70
过去一季
27.97
过去半年
17.38
过去一年
56.27
过去三年
-3.54
过去五年
6.22
成立以来
81.83
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.8183
1.8183
2025-09-11
1.8082
1.8082
2025-09-10
1.7452
1.7452
2025-09-09
1.7352
1.7352
2025-09-08
1.7619
1.7619
2025-09-05
1.7482
1.7482
2025-09-04
1.7029
1.7029
2025-09-03
1.7753
1.7753
2025-09-02
1.8027
1.8027
2025-09-01
1.8409
1.8409
2025-08-29
1.8172
1.8172
2025-08-28
1.8438
1.8438
2025-08-27
1.7772
1.7772
2025-08-26
1.7909
1.7909
2025-08-25
1.7974
1.7974
2025-08-22
1.7753
1.7753
2025-08-21
1.6876
1.6876
2025-08-20
1.6746
1.6746
2025-08-19
1.6316
1.6316
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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