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今年以来
3.62
过去一周
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过去一月
3.79
过去一季
-1.13
过去半年
1.67
过去一年
15.10
过去三年
-16.45
过去五年
-13.09
成立以来
47.00
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.4700
1.4700
2025-06-27
1.4556
1.4556
2025-06-26
1.4521
1.4521
2025-06-25
1.4643
1.4643
2025-06-24
1.4367
1.4367
2025-06-23
1.4200
1.4200
2025-06-20
1.4075
1.4075
2025-06-19
1.4079
1.4079
2025-06-18
1.4189
1.4189
2025-06-17
1.4102
1.4102
2025-06-16
1.4142
1.4142
2025-06-13
1.4125
1.4125
2025-06-12
1.4209
1.4209
2025-06-11
1.4315
1.4315
2025-06-10
1.4288
1.4288
2025-06-09
1.4488
1.4488
2025-06-06
1.4481
1.4481
2025-06-05
1.4521
1.4521
2025-06-04
1.4371
1.4371
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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