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37.97
过去一周
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过去一月
-2.70
过去一季
-17.99
过去半年
34.03
过去一年
32.28
过去三年
85.92
过去五年
33.69
成立以来
155.66
日期
净值
累计净值
2026-09-28
2.5566
2.5566
2026-09-24
2.6607
2.6607
2026-09-23
2.7322
2.7322
2026-09-22
2.7261
2.7261
2026-09-21
2.7255
2.7255
2026-09-18
2.7162
2.7162
2026-09-17
2.6306
2.6306
2026-09-16
2.6193
2.6193
2026-09-15
2.5362
2.5362
2026-09-14
2.5164
2.5164
2026-09-11
2.5232
2.5232
2026-09-10
2.5382
2.5382
2026-09-09
2.5618
2.5618
2026-09-08
2.5613
2.5613
2026-09-07
2.5901
2.5901
2026-09-04
2.5001
2.5001
2026-09-03
2.5633
2.5633
2026-09-02
2.5722
2.5722
2026-09-01
2.6133
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截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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