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3.72
过去一周
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过去一月
4.17
过去一季
0.06
过去半年
5.99
过去一年
15.08
过去三年
-17.50
过去五年
-21.65
成立以来
47.14
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.4714
1.4714
2025-07-14
1.4658
1.4658
2025-07-11
1.4711
1.4711
2025-07-10
1.4573
1.4573
2025-07-09
1.4606
1.4606
2025-07-08
1.4742
1.4742
2025-07-07
1.4577
1.4577
2025-07-04
1.4616
1.4616
2025-07-03
1.4663
1.4663
2025-07-02
1.4563
1.4563
2025-07-01
1.4680
1.4680
2025-06-30
1.4700
1.4700
2025-06-27
1.4556
1.4556
2025-06-26
1.4521
1.4521
2025-06-25
1.4643
1.4643
2025-06-24
1.4367
1.4367
2025-06-23
1.4200
1.4200
2025-06-20
1.4075
1.4075
2025-06-19
1.4079
1.4079
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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