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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去五年
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成立以来
85.30
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.8530
1.8530
2025-12-30
1.8711
1.8711
2025-12-29
1.8607
1.8607
2025-12-26
1.8543
1.8543
2025-12-25
1.8570
1.8570
2025-12-24
1.8603
1.8603
2025-12-23
1.8280
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2025-12-22
1.8210
1.8210
2025-12-19
1.8006
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2025-12-18
1.7896
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2025-12-17
1.8026
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2025-12-16
1.7811
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2025-12-15
1.8042
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2025-12-12
1.8331
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2025-12-11
1.8129
1.8129
2025-12-10
1.8341
1.8341
2025-12-09
1.8297
1.8297
2025-12-08
1.8380
1.8380
2025-12-05
1.8180
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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