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3.70
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
14.25
过去三年
-16.04
过去五年
-21.38
成立以来
47.11
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.4711
1.4711
2025-07-10
1.4573
1.4573
2025-07-09
1.4606
1.4606
2025-07-08
1.4742
1.4742
2025-07-07
1.4577
1.4577
2025-07-04
1.4616
1.4616
2025-07-03
1.4663
1.4663
2025-07-02
1.4563
1.4563
2025-07-01
1.4680
1.4680
2025-06-30
1.4700
1.4700
2025-06-27
1.4556
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2025-06-26
1.4521
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2025-06-25
1.4643
1.4643
2025-06-24
1.4367
1.4367
2025-06-23
1.4200
1.4200
2025-06-20
1.4075
1.4075
2025-06-19
1.4079
1.4079
2025-06-18
1.4189
1.4189
2025-06-17
1.4102
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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