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过去一周
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过去一月
-6.02
过去一季
-1.46
过去半年
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过去一年
38.39
过去三年
83.53
过去五年
30.38
成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-14
2.5164
2.5164
2026-09-11
2.5232
2.5232
2026-09-10
2.5382
2.5382
2026-09-09
2.5618
2.5618
2026-09-08
2.5613
2.5613
2026-09-07
2.5901
2.5901
2026-09-04
2.5001
2.5001
2026-09-03
2.5633
2.5633
2026-09-02
2.5722
2.5722
2026-09-01
2.6133
2.6133
2026-08-31
2.6771
2.6771
2026-08-28
2.6275
2.6275
2026-08-27
2.6719
2.6719
2026-08-26
2.5906
2.5906
2026-08-25
2.5788
2.5788
2026-08-24
2.5695
2.5695
2026-08-21
2.6579
2.6579
2026-08-20
2.6394
2.6394
2026-08-19
2.6114
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截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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