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30天
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
8.02
过去一周
-1.34
过去一月
-1.58
过去一季
11.85
过去半年
6.45
过去一年
28.51
过去三年
28.34
过去五年
10.63
成立以来
100.16
日期
净值
累计净值
2026-03-18
2.0016
2.0016
2026-03-17
1.9792
1.9792
2026-03-16
2.0115
2.0115
2026-03-13
1.9905
1.9905
2026-03-12
2.0125
2.0125
2026-03-11
2.0288
2.0288
2026-03-10
2.0510
2.0510
2026-03-09
1.9874
1.9874
2026-03-06
2.0069
2.0069
2026-03-05
2.0061
2.0061
2026-03-04
1.9736
1.9736
2026-03-03
1.9779
1.9779
2026-03-02
2.0681
2.0681
2026-02-27
2.0779
2.0779
2026-02-26
2.0885
2.0885
2026-02-25
2.0810
2.0810
2026-02-24
2.0680
2.0680
2026-02-13
2.0337
2.0337
2026-02-12
2.0321
2.0321
截止日期：2026-03-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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