2022-06-28 最新净值
| 累计净值： | 1.7986（2022-06-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.92% |
| 成立日： | 2019-03-05 |
| 今年以来收益： | -14.69% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -8.49% |
| 成立以来收益： | 78.22% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -14.69 | 过去一周 | 3.59 |
| 过去一月 | 15.95 |
| 过去一季 | 10.85 |
| 过去半年 | -12.13 |
| 过去一年 | -8.49 |
| 过去三年 | 86.68 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 78.22 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2019-03-05起，任期回报 78.22%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.79 |
| 债券 | 0.54 |
| 现金 | 13.62 |
| 其他 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 18,734.32 | 0.00 |
| C 制造业股票市值 | 305,672,666.00 | 58.41 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 9,324,745.00 | 1.78 |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 51,657,193.16 | 9.87 |
| J 金融业股票市值 | 22,475,636.00 | 4.29 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 17,099.16 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 28,305.58 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 389,327,770.08 | 74.37 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603712 | 七一二 | 9.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.60 |
| 002371 | 北方华创 | 5.86 |
| 002705 | 新宝股份 | 5.77 |
| 300604 | 长川科技 | 5.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.64 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.30 |
| 002179 | 中航光电 | 3.01 |
| 688111 | 金山办公 | 2.47 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花转债
|
25,099
|
2,893,745.54
|
0.55
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300604
|
长川科技
|
80,407,553.49
|
5.42
|
|
2
|
002371
|
北方华创
|
48,368,943.06
|
3.26
|
|
3
|
002460
|
赣锋锂业
|
42,190,380.03
|
2.85
|
|
4
|
603799
|
华友钴业
|
37,509,883.00
|
2.53
|
|
5
|
300502
|
新易盛
|
34,036,703.23
|
2.30
|
|
6
|
300792
|
壹网壹创
|
32,767,026.00
|
2.21
|
|
7
|
002705
|
新宝股份
|
32,731,617.46
|
2.21
|
|
8
|
002497
|
雅化集团
|
32,224,693.75
|
2.17
|
|
9
|
603712
|
七一二
|
31,709,597.40
|
2.14
|
|
10
|
688111
|
金山办公
|
31,142,527.28
|
2.10
|
|
11
|
300059
|
东方财富
|
27,600,250.80
|
1.86
|
|
12
|
000977
|
浪潮信息
|
25,646,128.79
|
1.73
|
|
13
|
01347
|
华虹半导体
|
24,774,240.96
|
1.67
|
|
14
|
600760
|
中航沈飞
|
20,145,407.03
|
1.36
|
|
15
|
688012
|
中微公司
|
18,573,218.41
|
1.25
|
|
16
|
601318
|
中国平安
|
17,669,436.00
|
1.19
|
|
17
|
300274
|
阳光电源
|
16,755,528.83
|
1.13
|
|
18
|
00268
|
金蝶国际
|
16,544,551.93
|
1.12
|
|
19
|
300782
|
卓胜微
|
15,922,686.20
|
1.07
|
|
20
|
300413
|
芒果超媒
|
15,768,950.54
|
1.06
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
108,454,830.67
|
7.31
|
|
2
|
603712
|
七一二
|
74,649,724.83
|
5.03
|
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
73,680,220.73
|
4.97
|
|
4
|
300413
|
芒果超媒
|
71,961,144.87
|
4.85
|
|
5
|
00268
|
金蝶国际
|
70,910,924.77
|
4.78
|
|
6
|
600862
|
中航高科
|
69,507,456.42
|
4.69
|
|
7
|
002460
|
赣锋锂业
|
68,155,666.22
|
4.60
|
|
8
|
02382
|
舜宇光学科技
|
65,620,914.76
|
4.43
|
|
9
|
300604
|
长川科技
|
57,680,990.14
|
3.89
|
|
10
|
300782
|
卓胜微
|
55,279,372.08
|
3.73
|
|
11
|
688111
|
金山办公
|
53,200,338.29
|
3.59
|
|
12
|
603444
|
吉比特
|
51,346,829.42
|
3.46
|
|
13
|
01347
|
华虹半导体
|
47,685,141.06
|
3.22
|
|
14
|
002050
|
三花智控
|
46,235,831.53
|
3.12
|
|
15
|
00700
|
腾讯控股
|
43,778,935.54
|
2.95
|
|
16
|
002410
|
广联达
|
42,099,446.43
|
2.84
|
|
17
|
603799
|
华友钴业
|
38,342,056.20
|
2.59
|
|
18
|
002027
|
分众传媒
|
38,131,681.00
|
2.57
|
|
19
|
002179
|
中航光电
|
35,685,289.00
|
2.41
|
|
20
|
00388
|
香港交易所
|
35,672,244.74
|
2.41
|
|
21
|
300502
|
新易盛
|
35,201,126.08
|
2.37
|
|
22
|
002497
|
雅化集团
|
34,528,314.87
|
2.33
|
|
23
|
000333
|
美的集团
|
33,740,130.34
|
2.28
|
|
24
|
600660
|
福耀玻璃
|
31,676,004.75
|
2.14
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
78,011.30
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
149,689.96
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
71,466,522.30
|
|
1.利息收入
|
377,691.68
|
|
其中:存款利息收入
|
374,161.38
|
|
债券利息收入
|
3,530.30
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
249,949,066.21
|
|
其中:股票投资收益
|
243,476,731.82
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,238,389.82
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,233,944.57
|
|
3.公允价值变动收益
|
-181,520,566.45
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,660,330.86
|
|
二、费用
|
19,660,026.85
|
|
1.管理人报酬
|
13,108,293.76
|
|
2.托管费
|
2,184,715.62
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
4,153,635.31
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
213,370.72
|
|
三、利润总额
|
51,806,495.45
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
51,806,495.45
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,893,745.54
|
0.55
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,893,745.54
|
0.55
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
27,787
|
11,927.21
|
236,599.62
|
0.07
|
331,184,691.23
|
99.93
|
||
京公网安备 11011302003919号