2023-03-31 最新净值
| 累计净值： | 1.5809（2023-03-31） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.75% |
| 成立日： | 2019-03-05 |
| 今年以来收益： | -1.84% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.48% |
| 成立以来收益： | 58.09% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.84 | 过去一周 | 0.37 |
| 过去一月 | -0.51 |
| 过去一季 | -1.84 |
| 过去半年 | -8.12 |
| 过去一年 | -1.48 |
| 过去三年 | 31.81 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 58.09 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2019-03-05起，任期回报 58.09%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.36 |
| 债券 | 0.67 |
| 现金 | 10.33 |
| 其他 | 0.64 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 6,617,752.00 | 1.31 |
| C 制造业股票市值 | 365,085,618.83 | 72.22 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 45,851,405.87 | 9.07 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 2,366,332.00 | 0.47 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 51,364.35 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 113,466.98 | 0.02 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 29,194.20 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 420,115,134.23 | 83.11 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600563 | 法拉电子 | 4.74 |
| 002196 | 方正电机 | 4.12 |
| 002179 | 中航光电 | 4.03 |
| 300604 | 长川科技 | 4.00 |
| 603290 | 斯达半导 | 3.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.92 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3.87 |
| 603712 | 七一二 | 3.83 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.81 |
| 002879 | 长缆科技 | 3.74 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花转债
|
25,099
|
3,151,872.60
|
0.62
|
|
2
|
113061
|
拓普转债
|
2,000
|
251,089.92
|
0.05
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600563
|
法拉电子
|
48,040,855.42
|
6.94
|
|
2
|
002101
|
广东鸿图
|
39,395,515.50
|
5.69
|
|
3
|
603290
|
斯达半导
|
33,868,502.91
|
4.89
|
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
32,960,257.82
|
4.76
|
|
5
|
002196
|
方正电机
|
30,991,581.28
|
4.48
|
|
6
|
002879
|
长缆科技
|
30,336,624.72
|
4.38
|
|
7
|
603712
|
七一二
|
28,067,718.81
|
4.05
|
|
8
|
002371
|
北方华创
|
27,090,636.61
|
3.91
|
|
9
|
688037
|
芯源微
|
23,320,444.09
|
3.37
|
|
10
|
688008
|
澜起科技
|
21,156,863.39
|
3.06
|
|
11
|
688123
|
聚辰股份
|
20,143,062.81
|
2.91
|
|
12
|
603348
|
文灿股份
|
19,765,023.20
|
2.85
|
|
13
|
688063
|
派能科技
|
18,224,361.37
|
2.63
|
|
14
|
300666
|
江丰电子
|
17,946,872.74
|
2.59
|
|
15
|
300438
|
鹏辉能源
|
14,765,716.00
|
2.13
|
|
16
|
603596
|
伯特利
|
13,552,306.00
|
1.96
|
|
17
|
002475
|
立讯精密
|
13,019,328.24
|
1.88
|
|
18
|
301269
|
华大九天
|
12,678,535.42
|
1.83
|
|
19
|
688122
|
西部超导
|
11,343,562.42
|
1.64
|
|
20
|
000738
|
航发控制
|
11,293,801.00
|
1.63
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
61,339,408.02
|
8.86
|
|
2
|
603712
|
七一二
|
57,760,418.40
|
8.34
|
|
3
|
002101
|
广东鸿图
|
42,847,368.00
|
6.19
|
|
4
|
688037
|
芯源微
|
31,620,411.95
|
4.57
|
|
5
|
002705
|
新宝股份
|
31,401,394.13
|
4.54
|
|
6
|
00700
|
腾讯控股
|
30,613,989.99
|
4.42
|
|
7
|
300604
|
长川科技
|
24,998,988.56
|
3.61
|
|
8
|
600563
|
法拉电子
|
23,787,533.00
|
3.44
|
|
9
|
002920
|
德赛西威
|
22,575,981.32
|
3.26
|
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
21,904,714.61
|
3.16
|
|
11
|
603348
|
文灿股份
|
17,884,481.00
|
2.58
|
|
12
|
002410
|
广联达
|
17,150,609.27
|
2.48
|
|
13
|
600862
|
中航高科
|
16,366,186.25
|
2.36
|
|
14
|
002050
|
三花智控
|
16,200,085.60
|
2.34
|
|
15
|
603290
|
斯达半导
|
15,306,743.00
|
2.21
|
|
16
|
688063
|
派能科技
|
14,730,550.61
|
2.13
|
|
17
|
688012
|
中微公司
|
14,721,331.63
|
2.13
|
|
18
|
688072
|
拓荆科技
|
14,195,833.85
|
2.05
|
|
19
|
300438
|
鹏辉能源
|
13,219,097.00
|
1.91
|
|
20
|
300059
|
东方财富
|
12,306,684.40
|
1.78
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
68,047.24
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
3,132,287.17
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
92,030.49
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-145,371,109.91
|
|
1.利息收入
|
239,129.87
|
|
其中:存款利息收入
|
239,129.87
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-47,339,409.25
|
|
其中:股票投资收益
|
-49,529,163.56
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
7,304.57
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,182,449.74
|
|
3.公允价值变动收益
|
-98,499,663.00
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
228,832.47
|
|
二、费用
|
9,939,758.69
|
|
1.管理人报酬
|
8,341,093.69
|
|
2.托管费
|
1,390,182.34
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
208,456.31
|
|
三、利润总额
|
-155,310,868.60
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-155,310,868.60
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
3,402,962.52
|
0.67
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,402,962.52
|
0.67
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
24,067
|
13,041.39
|
259,525.16
|
0.08
|
313,607,691.45
|
99.92
|
||
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号