2022-12-09 最新净值
| 累计净值： | 1.6776（2022-12-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.01% |
| 成立日： | 2019-03-05 |
| 今年以来收益： | -19.69% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -19.34% |
| 成立以来收益： | 67.76% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -19.69 | 过去一周 | -1.18 |
| 过去一月 | -4.73 |
| 过去一季 | -11.00 |
| 过去半年 | 1.53 |
| 过去一年 | -19.34 |
| 过去三年 | 56.48 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 67.76 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2019-03-05起，任期回报 67.76%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.63 |
| 债券 | 0.68 |
| 现金 | 11.63 |
| 其他 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 5,565,476.00 | 1.04 |
| C 制造业股票市值 | 410,921,684.32 | 76.51 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 42,955,154.00 | 8.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 2,815,200.00 | 0.52 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 23,619.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 144,893.48 | 0.03 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 462,426,027.15 | 86.10 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300604 | 长川科技 | 5.91 |
| 002371 | 北方华创 | 5.62 |
| 002196 | 方正电机 | 4.32 |
| 002179 | 中航光电 | 3.84 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.81 |
| 688111 | 金山办公 | 3.70 |
| 603290 | 斯达半导 | 3.64 |
| 002879 | 长缆科技 | 3.51 |
| 300666 | 江丰电子 | 3.16 |
| 603712 | 七一二 | 2.98 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花转债
|
25,099
|
3,413,387.67
|
0.64
|
|
2
|
113061
|
拓普转债
|
2,000
|
276,149.26
|
0.05
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600563
|
法拉电子
|
34,177,184.42
|
4.94
|
|
2
|
603290
|
斯达半导
|
33,868,502.91
|
4.89
|
|
3
|
002920
|
德赛西威
|
27,161,416.00
|
3.92
|
|
4
|
002101
|
广东鸿图
|
26,155,286.50
|
3.78
|
|
5
|
002879
|
长缆科技
|
25,087,079.72
|
3.62
|
|
6
|
603348
|
文灿股份
|
19,765,023.20
|
2.85
|
|
7
|
603596
|
伯特利
|
13,552,306.00
|
1.96
|
|
8
|
601939
|
建设银行
|
10,886,140.00
|
1.57
|
|
9
|
605111
|
新洁能
|
10,589,895.33
|
1.53
|
|
10
|
601398
|
工商银行
|
10,539,520.00
|
1.52
|
|
11
|
002745
|
木林森
|
10,213,450.50
|
1.48
|
|
12
|
600116
|
三峡水利
|
9,857,368.97
|
1.42
|
|
13
|
600941
|
中国移动
|
9,747,391.91
|
1.41
|
|
14
|
01024
|
快手－Ｗ
|
9,565,613.66
|
1.38
|
|
15
|
300014
|
亿纬锂能
|
8,620,142.00
|
1.25
|
|
16
|
603305
|
旭升股份
|
8,429,635.70
|
1.22
|
|
17
|
300673
|
佩蒂股份
|
8,340,873.00
|
1.20
|
|
18
|
603712
|
七一二
|
8,060,369.98
|
1.16
|
|
19
|
603477
|
巨星农牧
|
6,759,208.00
|
0.98
|
|
20
|
002938
|
鹏鼎控股
|
6,647,797.00
|
0.96
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
31,214,016.66
|
4.51
|
|
2
|
002101
|
广东鸿图
|
26,569,480.00
|
3.84
|
|
3
|
603712
|
七一二
|
19,701,628.00
|
2.85
|
|
4
|
002410
|
广联达
|
17,150,609.27
|
2.48
|
|
5
|
600862
|
中航高科
|
16,366,186.25
|
2.36
|
|
6
|
002050
|
三花智控
|
16,200,085.60
|
2.34
|
|
7
|
002705
|
新宝股份
|
13,756,552.00
|
1.99
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
12,306,684.40
|
1.78
|
|
9
|
605111
|
新洁能
|
12,255,607.08
|
1.77
|
|
10
|
688122
|
西部超导
|
11,670,836.50
|
1.69
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
11,566,598.61
|
1.67
|
|
12
|
600406
|
国电南瑞
|
11,411,085.70
|
1.65
|
|
13
|
01024
|
快手－Ｗ
|
11,200,200.09
|
1.62
|
|
14
|
300034
|
钢研高纳
|
11,157,063.48
|
1.61
|
|
15
|
601939
|
建设银行
|
10,820,206.00
|
1.56
|
|
16
|
00268
|
金蝶国际
|
10,812,515.12
|
1.56
|
|
17
|
601398
|
工商银行
|
10,616,607.00
|
1.53
|
|
18
|
002938
|
鹏鼎控股
|
10,078,552.00
|
1.46
|
|
19
|
00700
|
腾讯控股
|
9,448,373.58
|
1.36
|
|
20
|
300413
|
芒果超媒
|
9,050,475.57
|
1.31
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
80,275.50
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
51,436.40
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
192,685.76
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-104,448,346.96
|
|
1.利息收入
|
125,860.85
|
|
其中:存款利息收入
|
125,860.85
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-33,489,705.49
|
|
其中:股票投资收益
|
-35,269,847.86
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,228.69
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,776,913.68
|
|
3.公允价值变动收益
|
-71,164,833.49
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
80,331.17
|
|
二、费用
|
4,888,728.02
|
|
1.管理人报酬
|
4,100,860.73
|
|
2.托管费
|
683,476.85
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
104,378.83
|
|
三、利润总额
|
-109,337,074.98
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-109,337,074.98
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
3,689,536.93
|
0.69
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,689,536.93
|
0.69
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
25,619
|
12,652.66
|
278,460.26
|
0.09
|
323,870,053.93
|
99.91
|
||
京公网安备 11011302003919号