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华夏中短债债券C
（基金代码：006669）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.1507
净值 （2025-08-14）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
-0.12
过去一月
-0.12
过去一季
0.22
过去半年
0.67
过去一年
2.01
过去三年
7.56
过去五年
15.09
成立以来
20.42
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.1507
1.1977
2025-08-13
1.1510
1.1980
2025-08-12
1.1510
1.1980
2025-08-11
1.1516
1.1986
2025-08-08
1.1523
1.1993
2025-08-07
1.1521
1.1991
2025-08-06
1.1519
1.1989
2025-08-05
1.1517
1.1987
2025-08-04
1.1515
1.1985
2025-08-01
1.1514
1.1984
2025-07-31
1.1511
1.1981
2025-07-30
1.1501
1.1971
2025-07-29
1.1494
1.1964
2025-07-28
1.1505
1.1975
2025-07-25
1.1495
1.1965
2025-07-24
1.1498
1.1968
2025-07-23
1.1513
1.1983
2025-07-22
1.1521
1.1991
2025-07-21
1.1526
1.1996
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.72
现金
1.12
其他
0.16
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250420
25农发20
4,700,000
471,077,265.75
3.02
2
020718
25贴债19
3,500,000
349,982,576.93
2.24
3
220311
22进出11
3,100,000
341,498,123.29
2.19
4
230310
23进出10
3,000,000
331,776,164.38
2.12
5
230402
23农发02
3,000,000
331,629,452.05
2.12
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