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华夏中短债债券C
（基金代码：006669）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
0.87
%
近一年涨跌幅
1.1535
净值 （2026-01-09）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
0.04
过去一月
0.20
过去一季
0.46
过去半年
0.04
过去一年
0.87
过去三年
8.77
过去五年
14.60
成立以来
20.71
日期
净值
累计净值
2026-01-09
1.1535
1.2005
2026-01-08
1.1534
1.2004
2026-01-07
1.1533
1.2003
2026-01-06
1.1533
1.2003
2026-01-05
1.1534
1.2004
2025-12-31
1.1530
1.2000
2025-12-30
1.1529
1.1999
2025-12-29
1.1528
1.1998
2025-12-26
1.1529
1.1999
2025-12-25
1.1528
1.1998
2025-12-24
1.1526
1.1996
2025-12-23
1.1526
1.1996
2025-12-22
1.1524
1.1994
2025-12-19
1.1523
1.1993
2025-12-18
1.1520
1.1990
2025-12-17
1.1517
1.1987
2025-12-16
1.1514
1.1984
2025-12-15
1.1513
1.1983
2025-12-12
1.1517
1.1987
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.63
现金
2.28
其他
0.09
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
020722
25贴债23
3,000,000
299,845,631.88
2.99
2
242580004
25江苏银行永续债01BC
3,000,000
298,755,041.10
2.98
3
242400020
24交行永续债01BC
2,100,000
210,464,934.25
2.10
4
102582845
25晋焦煤MTN002
2,000,000
199,282,958.90
1.99
5
242580015
25招商银行永续债02BC
2,000,000
198,483,287.67
1.98
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