华夏中短债债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中短债债券C

（基金代码：006669）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.19%

近一年涨跌幅

1.1532

净值（2025-11-24）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.98

过去一周

-0.01

过去一月

0.23

过去一季

0.40

过去半年

0.37

过去一年

2.19

过去三年

8.35

过去五年

15.64

成立以来

20.68

日期

净值

累计净值

2025-11-24

1.1532

1.2002

2025-11-21

1.1531

1.2001

2025-11-20

1.1533

1.2003

2025-11-19

1.1533

1.2003

2025-11-18

1.1534

1.2004

2025-11-17

1.1533

1.2003

2025-11-14

1.1530

1.2000

2025-11-13

1.1529

1.1999

2025-11-12

1.1529

1.1999

2025-11-11

1.1527

1.1997

2025-11-10

1.1525

1.1995

2025-11-07

1.1523

1.1993

2025-11-06

1.1527

1.1997

2025-11-05

1.1532

1.2002

2025-11-04

1.1530

1.2000

2025-11-03

1.1530

1.2000

2025-10-31

1.1527

1.1997

2025-10-30

1.1522

1.1992

2025-10-29

1.1518

1.1988

截止日期：2025-11-24

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

97.63

现金

2.28

其他

0.09

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

020722

25贴债23

3,000,000

299,845,631.88

2.99

2

242580004

25江苏银行永续债01BC

3,000,000

298,755,041.10

2.98

3

242400020

24交行永续债01BC

2,100,000

210,464,934.25

2.10

4

102582845

25晋焦煤MTN002

2,000,000

199,282,958.90

1.99

5

242580015

25招商银行永续债02BC

2,000,000

198,483,287.67

1.98

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

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