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华夏中短债债券C
（基金代码：006669）
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1.12
%
近一年涨跌幅
1.1630
净值 （2026-06-12）
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日涨跌幅
基金经理
张海静 刘明宇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
-0.19
过去一月
0.09
过去一季
0.55
过去半年
0.98
过去一年
1.12
过去三年
7.29
过去五年
13.83
成立以来
21.71
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.1630
1.2100
2026-06-11
1.1628
1.2098
2026-06-10
1.1636
1.2106
2026-06-09
1.1641
1.2111
2026-06-08
1.1647
1.2117
2026-06-05
1.1652
1.2122
2026-06-04
1.1657
1.2127
2026-06-03
1.1654
1.2124
2026-06-02
1.1657
1.2127
2026-06-01
1.1657
1.2127
2026-05-29
1.1651
1.2121
2026-05-28
1.1647
1.2117
2026-05-27
1.1645
1.2115
2026-05-26
1.1640
1.2110
2026-05-25
1.1636
1.2106
2026-05-22
1.1633
1.2103
2026-05-21
1.1633
1.2103
2026-05-20
1.1634
1.2104
2026-05-19
1.1633
1.2103
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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