(基金代码:006669)
债券型
中低风险(R2)
2.59%
近一年涨跌幅
1.1530
净值 (2025-07-09)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.11
过去一月
0.33
过去一季
0.66
过去半年
0.82
过去一年
2.59
过去三年
8.69
过去五年
15.68
成立以来
20.67
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.1530
1.2000
2025-07-08
1.1531
1.2001
2025-07-07
1.1534
1.2004
2025-07-04
1.1532
1.2002
2025-07-03
1.1529
1.1999
2025-07-02
1.1526
1.1996
2025-07-01
1.1518
1.1988
2025-06-30
1.1514
1.1984
2025-06-27
1.1514
1.1984
2025-06-26
1.1512
1.1982
2025-06-25
1.1512
1.1982
2025-06-24
1.1515
1.1985
2025-06-23
1.1517
1.1987
2025-06-20
1.1516
1.1986
2025-06-19
1.1514
1.1984
2025-06-18
1.1511
1.1981
2025-06-17
1.1508
1.1978
2025-06-16
1.1504
1.1974
2025-06-13
1.1501
1.1971
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
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