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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
债券型
中低风险(R2)
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2.15
%
近一年涨跌幅
1.0332
净值 （2025-09-17）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.10
过去一周
0.13
过去一月
0.01
过去一季
-0.10
过去半年
0.83
过去一年
2.15
过去三年
7.96
过去五年
16.45
成立以来
21.14
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0332
1.1956
2025-09-16
1.0327
1.1951
2025-09-15
1.0324
1.1948
2025-09-12
1.0322
1.1946
2025-09-11
1.0320
1.1944
2025-09-10
1.0319
1.1943
2025-09-09
1.0325
1.1949
2025-09-08
1.0328
1.1952
2025-09-05
1.0333
1.1957
2025-09-04
1.0338
1.1962
2025-09-03
1.0337
1.1961
2025-09-02
1.0333
1.1957
2025-09-01
1.0331
1.1955
2025-08-29
1.0328
1.1952
2025-08-28
1.0326
1.1950
2025-08-27
1.0331
1.1955
2025-08-26
1.0331
1.1955
2025-08-25
1.0328
1.1952
2025-08-22
1.0323
1.1947
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.56
现金
0.08
其他
0.36
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220402
22农发02
2,270,000
233,471,490.14
8.57
2
220405
22农发05
1,800,000
195,767,260.27
7.19
3
220311
22进出11
1,440,000
158,631,386.30
5.83
4
230313
23进出13
1,500,000
154,466,506.85
5.67
5
240219
24国开19
1,500,000
153,541,890.41
5.64
-
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