在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
3.66
%
近一年涨跌幅
1.0377
净值 （2025-03-20）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.62
过去一周
0.06
过去一月
-0.34
过去一季
-0.49
过去半年
1.35
过去一年
3.66
过去三年
9.71
过去五年
15.18
成立以来
20.27
日期
净值
累计净值
2025-03-20
1.0377
1.1881
2025-03-19
1.0368
1.1872
2025-03-18
1.0366
1.1870
2025-03-17
1.0366
1.1870
2025-03-14
1.0377
1.1881
2025-03-13
1.0371
1.1875
2025-03-12
1.0367
1.1871
2025-03-11
1.0359
1.1863
2025-03-10
1.0373
1.1877
2025-03-07
1.0376
1.1880
2025-03-06
1.0389
1.1893
2025-03-05
1.0396
1.1900
2025-03-04
1.0396
1.1900
2025-03-03
1.0396
1.1900
2025-02-28
1.0385
1.1889
2025-02-27
1.0379
1.1883
2025-02-26
1.0388
1.1892
2025-02-25
1.0388
1.1892
2025-02-24
1.0390
1.1894
截止日期：2025-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.93
现金
0.07
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
4,100,000
447,935,671.23
9.16
2
220305
22进出05
3,010,000
315,792,916.39
6.46
3
220402
22农发02
3,000,000
315,609,672.13
6.45
4
240219
24国开19
2,500,000
254,510,068.49
5.21
5
220410
22农发10
2,294,000
250,924,193.48
5.13
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
