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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
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3.70
%
近一年涨跌幅
1.0434
净值 （2025-04-30）
0.05%
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基金经理
吴彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.08
过去一周
0.13
过去一月
0.47
过去一季
-0.07
过去半年
2.09
过去一年
3.70
过去三年
9.75
过去五年
13.74
成立以来
20.93
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0434
1.1938
2025-04-29
1.0429
1.1933
2025-04-28
1.0423
1.1927
2025-04-25
1.0420
1.1924
2025-04-24
1.0419
1.1923
2025-04-23
1.0420
1.1924
2025-04-22
1.0423
1.1927
2025-04-21
1.0420
1.1924
2025-04-18
1.0423
1.1927
2025-04-17
1.0422
1.1926
2025-04-16
1.0424
1.1928
2025-04-15
1.0421
1.1925
2025-04-14
1.0421
1.1925
2025-04-11
1.0421
1.1925
2025-04-10
1.0417
1.1921
2025-04-09
1.0413
1.1917
2025-04-08
1.0413
1.1917
2025-04-07
1.0427
1.1931
2025-04-03
1.0411
1.1915
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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