(基金代码:006665)
债券型
中低风险(R2)
2.57%
近一年涨跌幅
1.0331
净值 (2025-08-15)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
-0.14
过去一月
-0.18
过去一季
0.10
过去半年
0.18
过去一年
2.57
过去三年
8.25
过去五年
16.30
成立以来
21.13
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0331
1.1955
2025-08-14
1.0334
1.1958
2025-08-13
1.0337
1.1961
2025-08-12
1.0336
1.1960
2025-08-11
1.0340
1.1964
2025-08-08
1.0346
1.1970
2025-08-07
1.0345
1.1969
2025-08-06
1.0343
1.1967
2025-08-05
1.0341
1.1965
2025-08-04
1.0341
1.1965
2025-08-01
1.0341
1.1965
2025-07-31
1.0340
1.1964
2025-07-30
1.0334
1.1958
2025-07-29
1.0327
1.1951
2025-07-28
1.0336
1.1960
2025-07-25
1.0328
1.1952
2025-07-24
1.0327
1.1951
2025-07-23
1.0338
1.1962
2025-07-22
1.0344
1.1968
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎康债券型证券投资基金
基金代码:
006665
基金合同生效日:
2019-01-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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