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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
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净值 （2026-01-23）
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基金经理
吴彬
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过去一月
0.13
过去一季
0.42
过去半年
0.41
过去一年
0.69
过去三年
9.36
过去五年
15.39
成立以来
21.70
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0380
1.2004
2026-01-22
1.0376
1.2000
2026-01-21
1.0378
1.2002
2026-01-20
1.0376
1.2000
2026-01-19
1.0372
1.1996
2026-01-16
1.0371
1.1995
2026-01-15
1.0367
1.1991
2026-01-14
1.0366
1.1990
2026-01-13
1.0364
1.1988
2026-01-12
1.0362
1.1986
2026-01-09
1.0359
1.1983
2026-01-08
1.0357
1.1981
2026-01-07
1.0353
1.1977
2026-01-06
1.0356
1.1980
2026-01-05
1.0362
1.1986
2025-12-31
1.0364
1.1988
2025-12-30
1.0363
1.1987
2025-12-29
1.0363
1.1987
2025-12-26
1.0368
1.1992
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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