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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
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近一年涨跌幅
1.0357
净值 （2025-07-04）
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基金经理
吴彬
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.11
过去一月
0.32
过去一季
0.64
过去半年
0.19
过去一年
3.18
过去三年
9.62
过去五年
16.26
成立以来
21.43
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0357
1.1981
2025-07-03
1.0355
1.1979
2025-07-02
1.0353
1.1977
2025-07-01
1.0349
1.1973
2025-06-30
1.0346
1.1970
2025-06-27
1.0346
1.1970
2025-06-26
1.0345
1.1969
2025-06-25
1.0343
1.1967
2025-06-24
1.0345
1.1969
2025-06-23
1.0347
1.1971
2025-06-20
1.0346
1.1970
2025-06-19
1.0345
1.1969
2025-06-18
1.0343
1.1967
2025-06-17
1.0342
1.1966
2025-06-16
1.0337
1.1961
2025-06-13
1.0336
1.1960
2025-06-12
1.0336
1.1960
2025-06-11
1.0338
1.1962
2025-06-10
1.0335
1.1959
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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