(基金代码:006665)
债券型
中低风险(R2)
3.07%
近一年涨跌幅
1.0351
净值 (2025-07-18)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.04
过去一月
0.08
过去一季
0.46
过去半年
0.38
过去一年
3.07
过去三年
9.19
过去五年
16.81
成立以来
21.36
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0351
1.1975
2025-07-17
1.0351
1.1975
2025-07-16
1.0350
1.1974
2025-07-15
1.0350
1.1974
2025-07-14
1.0344
1.1968
2025-07-11
1.0347
1.1971
2025-07-10
1.0348
1.1972
2025-07-09
1.0353
1.1977
2025-07-08
1.0354
1.1978
2025-07-07
1.0358
1.1982
2025-07-04
1.0357
1.1981
2025-07-03
1.0355
1.1979
2025-07-02
1.0353
1.1977
2025-07-01
1.0349
1.1973
2025-06-30
1.0346
1.1970
2025-06-27
1.0346
1.1970
2025-06-26
1.0345
1.1969
2025-06-25
1.0343
1.1967
2025-06-24
1.0345
1.1969
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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