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华夏上证50AH优选指数C
（基金代码：006395）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.773
净值 （2026-01-28）
0.68%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.99
过去一周
0.80
过去一月
3.62
过去一季
3.20
过去半年
12.57
过去一年
31.92
过去三年
25.92
过去五年
5.35
成立以来
52.98
日期
净值
累计净值
2026-01-28
1.773
1.773
2026-01-27
1.761
1.761
2026-01-26
1.753
1.753
2026-01-23
1.746
1.746
2026-01-22
1.751
1.751
2026-01-21
1.759
1.759
2026-01-20
1.756
1.756
2026-01-19
1.758
1.758
2026-01-16
1.762
1.762
2026-01-15
1.771
1.771
2026-01-14
1.774
1.774
2026-01-13
1.781
1.781
2026-01-12
1.783
1.783
2026-01-09
1.771
1.771
2026-01-08
1.763
1.763
2026-01-07
1.771
1.771
2026-01-06
1.777
1.777
2026-01-05
1.742
1.742
2025-12-31
1.705
1.705
截止日期：2026-01-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.11
债券
2.16
现金
4.41
其他
0.32
前十股票持仓占净值比： 44.97%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
122,227,428.00
6.58
C 制造业
515,175,879.98
27.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
79,334,576.80
4.27
E 建筑业
19,916,814.60
1.07
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
28,409,460.00
1.53
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
99,057,921.75
5.33
J 金融业
164,925,474.40
8.88
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
42,147,343.75
2.27
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
30,654,708.74
1.65
房地产
-
-
非必需消费品
50,990,750.40
2.75
工业
42,226,962.09
2.27
公用事业
-
-
金融
422,463,553.05
22.75
能源
61,678,798.32
3.32
通讯服务
18,519,225.46
1.00
信息技术
43,593,439.11
2.35
合计
1,741,322,336.45
93.78
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
8.73
02318
中国平安
7.18
601899
紫金矿业
5.75
600036
招商银行
5.27
601166
兴业银行
3.61
600900
长江电力
3.37
688256
寒武纪
2.89
06030
中信证券
2.80
600276
恒瑞医药
2.69
01398
工商银行
2.68
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