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今年以来
3.99
过去一周
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过去一月
3.62
过去一季
3.20
过去半年
12.57
过去一年
31.92
过去三年
25.92
过去五年
5.35
成立以来
52.98
日期
净值
累计净值
2026-01-28
1.773
1.773
2026-01-27
1.761
1.761
2026-01-26
1.753
1.753
2026-01-23
1.746
1.746
2026-01-22
1.751
1.751
2026-01-21
1.759
1.759
2026-01-20
1.756
1.756
2026-01-19
1.758
1.758
2026-01-16
1.762
1.762
2026-01-15
1.771
1.771
2026-01-14
1.774
1.774
2026-01-13
1.781
1.781
2026-01-12
1.783
1.783
2026-01-09
1.771
1.771
2026-01-08
1.763
1.763
2026-01-07
1.771
1.771
2026-01-06
1.777
1.777
2026-01-05
1.742
1.742
2025-12-31
1.705
1.705
截止日期：2026-01-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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