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过去一月
0.24
过去一季
-0.94
过去半年
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过去一年
1.75
过去三年
34.42
过去五年
13.99
成立以来
45.56
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.687
1.687
2026-09-01
1.701
1.701
2026-08-31
1.702
1.702
2026-08-28
1.700
1.700
2026-08-27
1.704
1.704
2026-08-26
1.692
1.692
2026-08-25
1.673
1.673
2026-08-24
1.670
1.670
2026-08-21
1.685
1.685
2026-08-20
1.672
1.672
2026-08-19
1.678
1.678
2026-08-18
1.700
1.700
2026-08-17
1.704
1.704
2026-08-14
1.681
1.681
2026-08-13
1.688
1.688
2026-08-12
1.696
1.696
2026-08-11
1.691
1.691
2026-08-10
1.713
1.713
2026-08-07
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截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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