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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
46.89
过去三年
28.08
过去五年
13.39
成立以来
42.45
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.651
1.651
2025-09-17
1.672
1.672
2025-09-16
1.663
1.663
2025-09-15
1.671
1.671
2025-09-12
1.675
1.675
2025-09-11
1.675
1.675
2025-09-10
1.655
1.655
2025-09-09
1.641
1.641
2025-09-08
1.636
1.636
2025-09-05
1.635
1.635
2025-09-04
1.610
1.610
2025-09-03
1.643
1.643
2025-09-02
1.658
1.658
2025-09-01
1.660
1.660
2025-08-29
1.650
1.650
2025-08-28
1.647
1.647
2025-08-27
1.628
1.628
2025-08-26
1.654
1.654
2025-08-25
1.668
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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