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今年以来
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过去一月
3.42
过去一季
4.73
过去半年
11.85
过去一年
21.98
过去三年
1.93
过去五年
4.00
成立以来
27.87
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.482
1.482
2025-07-03
1.477
1.477
2025-07-02
1.474
1.474
2025-07-01
1.466
1.466
2025-06-30
1.467
1.467
2025-06-27
1.469
1.469
2025-06-26
1.483
1.483
2025-06-25
1.485
1.485
2025-06-24
1.463
1.463
2025-06-23
1.443
1.443
2025-06-20
1.436
1.436
2025-06-19
1.425
1.425
2025-06-18
1.442
1.442
2025-06-17
1.448
1.448
2025-06-16
1.453
1.453
2025-06-13
1.448
1.448
2025-06-12
1.457
1.457
2025-06-11
1.459
1.459
2025-06-10
1.444
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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