(基金代码:006395)
指数型
中风险(R3)
25.36%
近一年涨跌幅
1.485
净值 (2025-07-09)
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.74
过去一周
1.84
过去一月
3.90
过去一季
12.09
过去半年
12.85
过去一年
25.36
过去三年
4.41
过去五年
-3.11
成立以来
28.82
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.485
1.485
2025-07-08
1.493
1.493
2025-07-07
1.479
1.479
2025-07-04
1.482
1.482
2025-07-03
1.477
1.477
2025-07-02
1.474
1.474
2025-07-01
1.466
1.466
2025-06-30
1.467
1.467
2025-06-27
1.469
1.469
2025-06-26
1.483
1.483
2025-06-25
1.485
1.485
2025-06-24
1.463
1.463
2025-06-23
1.443
1.443
2025-06-20
1.436
1.436
2025-06-19
1.425
1.425
2025-06-18
1.442
1.442
2025-06-17
1.448
1.448
2025-06-16
1.453
1.453
2025-06-13
1.448
1.448
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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