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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
23.55
过去三年
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过去五年
12.36
成立以来
46.68
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.700
1.700
2025-12-11
1.680
1.680
2025-12-10
1.688
1.688
2025-12-09
1.690
1.690
2025-12-08
1.708
1.708
2025-12-05
1.703
1.703
2025-12-04
1.682
1.682
2025-12-03
1.672
1.672
2025-12-02
1.683
1.683
2025-12-01
1.688
1.688
2025-11-28
1.675
1.675
2025-11-27
1.679
1.679
2025-11-26
1.678
1.678
2025-11-25
1.674
1.674
2025-11-24
1.666
1.666
2025-11-21
1.663
1.663
2025-11-20
1.700
1.700
2025-11-19
1.704
1.704
2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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