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过去一周
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过去一月
-1.37
过去一季
-1.84
过去半年
-1.54
过去一年
-0.30
过去三年
31.69
过去五年
13.48
成立以来
43.05
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.658
1.658
2026-09-15
1.642
1.642
2026-09-14
1.655
1.655
2026-09-11
1.661
1.661
2026-09-10
1.682
1.682
2026-09-09
1.688
1.688
2026-09-08
1.687
1.687
2026-09-07
1.692
1.692
2026-09-04
1.698
1.698
2026-09-03
1.689
1.689
2026-09-02
1.687
1.687
2026-09-01
1.701
1.701
2026-08-31
1.702
1.702
2026-08-28
1.700
1.700
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1.704
1.704
2026-08-26
1.692
1.692
2026-08-25
1.673
1.673
2026-08-24
1.670
1.670
2026-08-21
1.685
1.685
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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