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今年
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今年以来
-1.82
过去一周
1.15
过去一月
-0.65
过去一季
-0.89
过去半年
1.64
过去一年
1.45
过去三年
34.67
过去五年
13.41
成立以来
44.43
日期
净值
累计净值
2026-09-21
1.674
1.674
2026-09-18
1.659
1.659
2026-09-17
1.647
1.647
2026-09-16
1.658
1.658
2026-09-15
1.642
1.642
2026-09-14
1.655
1.655
2026-09-11
1.661
1.661
2026-09-10
1.682
1.682
2026-09-09
1.688
1.688
2026-09-08
1.687
1.687
2026-09-07
1.692
1.692
2026-09-04
1.698
1.698
2026-09-03
1.689
1.689
2026-09-02
1.687
1.687
2026-09-01
1.701
1.701
2026-08-31
1.702
1.702
2026-08-28
1.700
1.700
2026-08-27
1.704
1.704
2026-08-26
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截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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