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华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
指数型
中高风险(R4)
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25.29
%
近一年涨跌幅
1.5310
净值 （2025-12-31）
-0.98%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.29
过去一周
-1.03
过去一月
-1.44
过去一季
-5.22
过去半年
5.57
过去一年
25.29
过去三年
35.07
过去五年
5.57
成立以来
3.44
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.5310
1.5310
2025-12-30
1.5461
1.5461
2025-12-29
1.5342
1.5342
2025-12-26
1.5449
1.5449
2025-12-25
1.5455
1.5455
2025-12-24
1.5470
1.5470
2025-12-23
1.5455
1.5455
2025-12-22
1.5476
1.5476
2025-12-19
1.5410
1.5410
2025-12-18
1.5309
1.5309
2025-12-17
1.5288
1.5288
2025-12-16
1.5161
1.5161
2025-12-15
1.5393
1.5393
2025-12-12
1.5591
1.5591
2025-12-11
1.5352
1.5352
2025-12-10
1.5366
1.5366
2025-12-09
1.5314
1.5314
2025-12-08
1.5495
1.5495
2025-12-05
1.5680
1.5680
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.56
其他
91.44
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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