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华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
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1.5999
净值 （2025-09-18）
-1.15%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.92
过去一周
1.87
过去一月
5.79
过去一季
11.76
过去半年
7.10
过去一年
50.07
过去三年
48.63
过去五年
18.04
成立以来
8.09
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.5999
1.5999
2025-09-17
1.6185
1.6185
2025-09-16
1.5921
1.5921
2025-09-15
1.5934
1.5934
2025-09-12
1.5875
1.5875
2025-09-11
1.5705
1.5705
2025-09-10
1.5767
1.5767
2025-09-09
1.5593
1.5593
2025-09-08
1.5406
1.5406
2025-09-05
1.5287
1.5287
2025-09-04
1.5074
1.5074
2025-09-03
1.5236
1.5236
2025-09-02
1.5335
1.5335
2025-09-01
1.5394
1.5394
2025-08-29
1.5073
1.5073
2025-08-28
1.5043
1.5043
2025-08-27
1.5163
1.5163
2025-08-26
1.5331
1.5331
2025-08-25
1.5489
1.5489
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.41
其他
91.59
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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