在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
27.41
%
近一年涨跌幅
1.5606
净值 （2025-11-04）
-0.76%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.68
过去一周
-1.08
过去一月
-2.66
过去一季
6.74
过去半年
16.55
过去一年
27.41
过去三年
71.04
过去五年
14.83
成立以来
6.24
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.5606
1.5606
2025-11-03
1.5725
1.5725
2025-10-31
1.5591
1.5591
2025-10-30
1.5803
1.5803
2025-10-29
1.5838
1.5838
2025-10-28
1.5843
1.5843
2025-10-27
1.5896
1.5896
2025-10-24
1.5744
1.5744
2025-10-23
1.5631
1.5631
2025-10-22
1.5531
1.5531
2025-10-21
1.5674
1.5674
2025-10-20
1.5589
1.5589
2025-10-17
1.5231
1.5231
2025-10-16
1.5596
1.5596
2025-10-15
1.5614
1.5614
2025-10-14
1.5344
1.5344
2025-10-13
1.5584
1.5584
2025-10-10
1.5825
1.5825
2025-10-09
1.6104
1.6104
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.56
其他
91.44
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
