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-10.29
过去一周
2.48
过去一月
-5.04
过去一季
-6.13
过去半年
-13.59
过去一年
-4.76
过去三年
24.54
过去五年
-7.33
成立以来
-7.20
日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.3671
1.3671
2026-07-06
1.3735
1.3735
2026-07-03
1.3586
1.3586
2026-07-02
1.3434
1.3434
2026-07-01
1.3309
1.3309
2026-06-30
1.3319
1.3319
2026-06-29
1.3403
1.3403
2026-06-26
1.3208
1.3208
2026-06-25
1.3441
1.3441
2026-06-24
1.3621
1.3621
2026-06-23
1.3576
1.3576
2026-06-22
1.3818
1.3818
2026-06-18
1.3902
1.3902
2026-06-17
1.4112
1.4112
2026-06-16
1.4214
1.4214
2026-06-15
1.4403
1.4403
2026-06-12
1.4339
1.4339
2026-06-11
1.4082
1.4082
2026-06-10
1.4154
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截止日期：2026-07-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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