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30天
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今年以来
-3.63
过去一周
-1.23
过去一月
7.43
过去一季
-2.75
过去半年
-5.50
过去一年
-1.26
过去三年
28.27
过去五年
6.20
成立以来
-0.31
日期
净值
累计净值
2026-08-06
1.4755
1.4755
2026-08-05
1.4966
1.4966
2026-08-04
1.4935
1.4935
2026-08-03
1.5020
1.5020
2026-07-31
1.4950
1.4950
2026-07-30
1.4938
1.4938
2026-07-29
1.4908
1.4908
2026-07-28
1.4645
1.4645
2026-07-27
1.4584
1.4584
2026-07-24
1.4456
1.4456
2026-07-23
1.4590
1.4590
2026-07-22
1.4418
1.4418
2026-07-21
1.4548
1.4548
2026-07-20
1.4560
1.4560
2026-07-17
1.4233
1.4233
2026-07-16
1.4480
1.4480
2026-07-15
1.4302
1.4302
2026-07-14
1.4132
1.4132
2026-07-13
1.4053
1.4053
截止日期：2026-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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