(基金代码:006381)
指数型
中高风险(R4)
21.61%
近一年涨跌幅
1.5344
净值 (2025-10-14)
-1.54%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.56
过去一周
-5.01
过去一月
-3.34
过去一季
5.33
过去半年
17.36
过去一年
21.61
过去三年
56.99
过去五年
12.50
成立以来
3.67
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.5344
1.5344
2025-10-13
1.5584
1.5584
2025-10-10
1.5825
1.5825
2025-10-09
1.6104
1.6104
2025-09-30
1.6154
1.6154
2025-09-29
1.6033
1.6033
2025-09-26
1.5758
1.5758
2025-09-25
1.5966
1.5966
2025-09-24
1.5980
1.5980
2025-09-23
1.5783
1.5783
2025-09-22
1.5899
1.5899
2025-09-19
1.6006
1.6006
2025-09-18
1.5999
1.5999
2025-09-17
1.6185
1.6185
2025-09-16
1.5921
1.5921
2025-09-15
1.5934
1.5934
2025-09-12
1.5875
1.5875
2025-09-11
1.5705
1.5705
2025-09-10
1.5767
1.5767
截止日期:2025-10-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
006381
基金合同生效日:
2012-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2018-09-19 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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