(基金代码:006381)
指数型
中高风险(R4)
51.75%
近一年涨跌幅
1.5875
净值 (2025-09-12)
1.08%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.91
过去一周
3.85
过去一月
5.99
过去一季
9.42
过去半年
11.23
过去一年
51.75
过去三年
43.48
过去五年
15.82
成立以来
7.26
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.5875
1.5875
2025-09-11
1.5705
1.5705
2025-09-10
1.5767
1.5767
2025-09-09
1.5593
1.5593
2025-09-08
1.5406
1.5406
2025-09-05
1.5287
1.5287
2025-09-04
1.5074
1.5074
2025-09-03
1.5236
1.5236
2025-09-02
1.5335
1.5335
2025-09-01
1.5394
1.5394
2025-08-29
1.5073
1.5073
2025-08-28
1.5043
1.5043
2025-08-27
1.5163
1.5163
2025-08-26
1.5331
1.5331
2025-08-25
1.5489
1.5489
2025-08-22
1.5241
1.5241
2025-08-21
1.5101
1.5101
2025-08-20
1.5168
1.5168
2025-08-19
1.5111
1.5111
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
006381
基金合同生效日:
2012-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2018-09-19 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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