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净值 （2025-11-04）
-1.16%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.13
过去一周
-8.09
过去一月
-8.41
过去一季
22.48
过去半年
27.33
过去一年
13.36
过去三年
-15.56
过去五年
-17.83
成立以来
44.43
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.4443
1.4443
2025-11-03
1.4613
1.4613
2025-10-31
1.4810
1.4810
2025-10-30
1.5321
1.5321
2025-10-29
1.5626
1.5626
2025-10-28
1.5714
1.5714
2025-10-27
1.5980
1.5980
2025-10-24
1.5736
1.5736
2025-10-23
1.5011
1.5011
2025-10-22
1.5353
1.5353
2025-10-21
1.5230
1.5230
2025-10-20
1.4755
1.4755
2025-10-17
1.4543
1.4543
2025-10-16
1.5182
1.5182
2025-10-15
1.5207
1.5207
2025-10-14
1.4785
1.4785
2025-10-13
1.5765
1.5765
2025-10-10
1.5515
1.5515
2025-10-09
1.6366
1.6366
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.90
债券
现金
14.63
其他
0.47
前10大股持仓占比： 72.95%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
9,756.00
0.00
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
143,733,887.06
47.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
57,510.00
0.02
E 建筑业股票市值
198,400.00
0.07
F 批发和零售业股票市值
280,902.33
0.09
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
24,018.85
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
79,577,924.79
26.08
J 金融业股票市值
1,193.28
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
515,226.57
0.17
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,338.00
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
224,401,156.88
73.55
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
9.52
603019
中科曙光
9.31
688041
海光信息
9.09
688256
寒武纪
8.61
688521
芯原股份
8.17
000063
中兴通讯
6.78
688702
盛科通信
6.16
01347
华虹半导体
5.58
688047
龙芯中科
5.13
920808
曙光数创
4.60
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