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（基金代码：005894）
股票型
中高风险(R4)
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38.01
%
近一年涨跌幅
1.5683
净值 （2026-05-15）
-1.78%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.72
过去一周
-1.35
过去一月
8.71
过去一季
8.28
过去半年
11.25
过去一年
38.01
过去三年
24.77
过去五年
-19.43
成立以来
56.83
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.5683
1.5683
2026-05-14
1.5967
1.5967
2026-05-13
1.6304
1.6304
2026-05-12
1.6065
1.6065
2026-05-11
1.6229
1.6229
2026-05-08
1.5897
1.5897
2026-05-07
1.6160
1.6160
2026-05-06
1.5983
1.5983
2026-04-30
1.5304
1.5304
2026-04-29
1.5220
1.5220
2026-04-28
1.5130
1.5130
2026-04-27
1.5406
1.5406
2026-04-24
1.5270
1.5270
2026-04-23
1.5284
1.5284
2026-04-22
1.5214
1.5214
2026-04-21
1.5089
1.5089
2026-04-20
1.5144
1.5144
2026-04-17
1.5102
1.5102
2026-04-16
1.4890
1.4890
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.30
债券
现金
18.32
其他
0.38
前十股票持仓占净值比： 57.69%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
14,196.00
0.01
B 采矿业
73,410.90
0.04
C 制造业
112,819,326.80
62.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
56,520.00
0.03
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
71,386.36
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业
19,215.08
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
35,161,555.60
19.44
J 金融业
1,025.72
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
367,927.51
0.20
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
2,608.80
0.00
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
148,587,172.77
82.14
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
7.82
688777
中控技术
7.71
000039
中集集团
7.71
688337
普源精电
6.55
301217
铜冠铜箔
5.16
603876
鼎胜新材
5.03
600176
中国巨石
5.03
300277
汽轮科技
4.66
301162
国能日新
4.30
600875
东方电气
3.72
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