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1.83
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净值 （2025-12-26）
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日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.89
过去一周
3.00
过去一月
0.64
过去一季
-9.32
过去半年
27.19
过去一年
1.83
过去三年
-0.99
过去五年
-26.47
成立以来
41.47
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.4147
1.4147
2025-12-25
1.4176
1.4176
2025-12-24
1.4294
1.4294
2025-12-23
1.4136
1.4136
2025-12-22
1.4035
1.4035
2025-12-19
1.3735
1.3735
2025-12-18
1.3763
1.3763
2025-12-17
1.3944
1.3944
2025-12-16
1.3510
1.3510
2025-12-15
1.3749
1.3749
2025-12-12
1.4105
1.4105
2025-12-11
1.3974
1.3974
2025-12-10
1.4260
1.4260
2025-12-09
1.4351
1.4351
2025-12-08
1.4503
1.4503
2025-12-05
1.4174
1.4174
2025-12-04
1.4192
1.4192
2025-12-03
1.3959
1.3959
2025-12-02
1.4140
1.4140
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.90
债券
现金
14.63
其他
0.47
前十股票持仓占净值比： 72.95%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
9,756.00
0.00
B 采矿业
-
-
C 制造业
143,733,887.06
47.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
57,510.00
0.02
E 建筑业
198,400.00
0.07
F 批发和零售业
280,902.33
0.09
G 交通运输、仓储和邮政业
24,018.85
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
79,577,924.79
26.08
J 金融业
1,193.28
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
515,226.57
0.17
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
2,338.00
0.00
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
46,068,970.80
15.10
合计
270,470,127.68
88.65
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
9.52
603019
中科曙光
9.31
688041
海光信息
9.09
688256
寒武纪
8.61
688521
芯原股份
8.17
000063
中兴通讯
6.78
688702
盛科通信
6.16
01347
华虹半导体
5.58
688047
龙芯中科
5.13
920808
曙光数创
4.60
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