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净值 （2025-07-02）
-1.71%
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基金经理
宋伯龙
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.85
过去一周
0.37
过去一月
1.36
过去一季
-9.36
过去半年
-11.41
过去一年
26.77
过去三年
-38.02
过去五年
-29.26
成立以来
12.69
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.1269
1.1269
2025-07-01
1.1465
1.1465
2025-06-30
1.1422
1.1422
2025-06-27
1.1180
1.1180
2025-06-26
1.1123
1.1123
2025-06-25
1.1228
1.1228
2025-06-24
1.1115
1.1115
2025-06-23
1.0969
1.0969
2025-06-20
1.0843
1.0843
2025-06-19
1.1012
1.1012
2025-06-18
1.1272
1.1272
2025-06-17
1.1204
1.1204
2025-06-16
1.1358
1.1358
2025-06-13
1.1275
1.1275
2025-06-12
1.1379
1.1379
2025-06-11
1.1311
1.1311
2025-06-10
1.1220
1.1220
2025-06-09
1.1322
1.1322
2025-06-06
1.1298
1.1298
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.85
债券
现金
18.90
其他
0.25
前10大股持仓占比： 55.65%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
18,332,004.00
4.99
C 制造业股票市值
159,180,318.70
43.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
7,401,142.00
2.01
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
23,908.84
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
557,298.01
0.15
J 金融业股票市值
55,741,217.52
15.16
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
260,970.43
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,940.80
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
241,498,800.30
65.69
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.25
00700
腾讯控股
6.00
688041
海光信息
5.82
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.50
601601
中国太保
5.13
300502
新易盛
5.03
601628
中国人寿
5.03
601318
中国平安
5.01
601899
紫金矿业
4.99
000951
中国重汽
4.89
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