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基金经理
宋伯龙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.16
过去一周
-4.04
过去一月
-4.90
过去一季
-4.35
过去半年
4.07
过去一年
5.79
过去三年
-5.51
过去五年
-27.06
成立以来
35.75
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.3575
1.3575
2026-03-03
1.3509
1.3509
2026-03-02
1.4206
1.4206
2026-02-27
1.4333
1.4333
2026-02-26
1.4334
1.4334
2026-02-25
1.4146
1.4146
2026-02-24
1.4193
1.4193
2026-02-13
1.4484
1.4484
2026-02-12
1.4560
1.4560
2026-02-11
1.4462
1.4462
2026-02-10
1.4388
1.4388
2026-02-09
1.4314
1.4314
2026-02-06
1.4107
1.4107
2026-02-05
1.4100
1.4100
2026-02-04
1.4274
1.4274
2026-02-03
1.4746
1.4746
2026-02-02
1.4511
1.4511
2026-01-30
1.4840
1.4840
2026-01-29
1.4987
1.4987
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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