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宋伯龙
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
10.72
过去一周
-1.35
过去一月
8.71
过去一季
8.28
过去半年
11.25
过去一年
38.01
过去三年
24.77
过去五年
-19.43
成立以来
56.83
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.5683
1.5683
2026-05-14
1.5967
1.5967
2026-05-13
1.6304
1.6304
2026-05-12
1.6065
1.6065
2026-05-11
1.6229
1.6229
2026-05-08
1.5897
1.5897
2026-05-07
1.6160
1.6160
2026-05-06
1.5983
1.5983
2026-04-30
1.5304
1.5304
2026-04-29
1.5220
1.5220
2026-04-28
1.5130
1.5130
2026-04-27
1.5406
1.5406
2026-04-24
1.5270
1.5270
2026-04-23
1.5284
1.5284
2026-04-22
1.5214
1.5214
2026-04-21
1.5089
1.5089
2026-04-20
1.5144
1.5144
2026-04-17
1.5102
1.5102
2026-04-16
1.4890
1.4890
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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