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基金经理
宋伯龙
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-21.36
过去一周
0.48
过去一月
-16.98
过去一季
-25.01
过去半年
-31.36
过去一年
-22.18
过去三年
13.59
过去五年
-48.99
成立以来
11.39
日期
净值
累计净值
2026-11-11
1.1139
1.1139
2026-11-10
1.0764
1.0764
2026-11-09
1.0635
1.0635
2026-11-06
1.0654
1.0654
2026-11-05
1.1167
1.1167
2026-11-04
1.1086
1.1086
2026-11-03
1.0078
1.0078
2026-11-02
1.0622
1.0622
2026-10-30
1.0534
1.0534
2026-10-29
1.0957
1.0957
2026-10-28
1.1454
1.1454
2026-10-27
1.1152
1.1152
2026-10-26
1.1482
1.1482
2026-10-23
1.1538
1.1538
2026-10-22
1.1621
1.1621
2026-10-21
1.2058
1.2058
2026-10-20
1.2308
1.2308
2026-10-19
1.2429
1.2429
2026-10-16
1.2549
1.2549
截止日期：2026-11-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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