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基金经理
宋伯龙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.06
过去一周
-9.32
过去一月
-18.43
过去一季
1.53
过去半年
3.78
过去一年
36.59
过去三年
28.61
过去五年
-38.67
成立以来
54.47
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.5447
1.5447
2026-07-21
1.5899
1.5899
2026-07-20
1.4570
1.4570
2026-07-17
1.4938
1.4938
2026-07-16
1.6278
1.6278
2026-07-15
1.7035
1.7035
2026-07-14
1.7524
1.7524
2026-07-13
1.6648
1.6648
2026-07-10
1.7475
1.7475
2026-07-09
1.8301
1.8301
2026-07-08
1.7076
1.7076
2026-07-07
1.7313
1.7313
2026-07-06
1.7405
1.7405
2026-07-03
1.7832
1.7832
2026-07-02
1.7767
1.7767
2026-07-01
1.9179
1.9179
2026-06-30
1.9746
1.9746
2026-06-29
1.9274
1.9274
2026-06-26
1.9167
1.9167
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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