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宋伯龙
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
13.89
过去一周
12.23
过去一月
23.65
过去一季
32.46
过去半年
11.67
过去一年
80.62
过去三年
-18.39
过去五年
-4.47
成立以来
50.73
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.5073
1.5073
2025-09-11
1.4534
1.4534
2025-09-10
1.3446
1.3446
2025-09-09
1.3148
1.3148
2025-09-08
1.3338
1.3338
2025-09-05
1.3430
1.3430
2025-09-04
1.3044
1.3044
2025-09-03
1.3976
1.3976
2025-09-02
1.4390
1.4390
2025-09-01
1.4808
1.4808
2025-08-29
1.4521
1.4521
2025-08-28
1.5036
1.5036
2025-08-27
1.4178
1.4178
2025-08-26
1.4310
1.4310
2025-08-25
1.4622
1.4622
2025-08-22
1.4071
1.4071
2025-08-21
1.2980
1.2980
2025-08-20
1.3144
1.3144
2025-08-19
1.3025
1.3025
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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