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1.83
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基金经理
宋伯龙
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.89
过去一周
3.00
过去一月
0.64
过去一季
-9.32
过去半年
27.19
过去一年
1.83
过去三年
-0.99
过去五年
-26.47
成立以来
41.47
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.4147
1.4147
2025-12-25
1.4176
1.4176
2025-12-24
1.4294
1.4294
2025-12-23
1.4136
1.4136
2025-12-22
1.4035
1.4035
2025-12-19
1.3735
1.3735
2025-12-18
1.3763
1.3763
2025-12-17
1.3944
1.3944
2025-12-16
1.3510
1.3510
2025-12-15
1.3749
1.3749
2025-12-12
1.4105
1.4105
2025-12-11
1.3974
1.3974
2025-12-10
1.4260
1.4260
2025-12-09
1.4351
1.4351
2025-12-08
1.4503
1.4503
2025-12-05
1.4174
1.4174
2025-12-04
1.4192
1.4192
2025-12-03
1.3959
1.3959
2025-12-02
1.4140
1.4140
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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