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基金经理
宋伯龙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.25
过去一周
-9.27
过去一月
-15.24
过去一季
5.37
过去半年
7.01
过去一年
39.42
过去三年
32.37
过去五年
-35.57
成立以来
58.99
日期
净值
累计净值
2026-07-21
1.5899
1.5899
2026-07-20
1.4570
1.4570
2026-07-17
1.4938
1.4938
2026-07-16
1.6278
1.6278
2026-07-15
1.7035
1.7035
2026-07-14
1.7524
1.7524
2026-07-13
1.6648
1.6648
2026-07-10
1.7475
1.7475
2026-07-09
1.8301
1.8301
2026-07-08
1.7076
1.7076
2026-07-07
1.7313
1.7313
2026-07-06
1.7405
1.7405
2026-07-03
1.7832
1.7832
2026-07-02
1.7767
1.7767
2026-07-01
1.9179
1.9179
2026-06-30
1.9746
1.9746
2026-06-29
1.9274
1.9274
2026-06-26
1.9167
1.9167
2026-06-25
1.9766
1.9766
截止日期：2026-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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