(基金代码:005894)
股票型
中风险(R3)
25.75%
近一年涨跌幅
1.1075
净值 (2025-07-04)
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.32
过去一周
-0.94
过去一月
-1.60
过去一季
-8.92
过去半年
-9.15
过去一年
25.75
过去三年
-40.47
过去五年
-30.78
成立以来
10.75
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1075
1.1075
2025-07-03
1.1151
1.1151
2025-07-02
1.1269
1.1269
2025-07-01
1.1465
1.1465
2025-06-30
1.1422
1.1422
2025-06-27
1.1180
1.1180
2025-06-26
1.1123
1.1123
2025-06-25
1.1228
1.1228
2025-06-24
1.1115
1.1115
2025-06-23
1.0969
1.0969
2025-06-20
1.0843
1.0843
2025-06-19
1.1012
1.1012
2025-06-18
1.1272
1.1272
2025-06-17
1.1204
1.1204
2025-06-16
1.1358
1.1358
2025-06-13
1.1275
1.1275
2025-06-12
1.1379
1.1379
2025-06-11
1.1311
1.1311
2025-06-10
1.1220
1.1220
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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