(基金代码:005894)
股票型
中风险(R3)
28.33%
近一年涨跌幅
1.1616
净值 (2025-07-11)
2.03%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.23
过去一周
4.88
过去一月
2.70
过去一季
2.51
过去半年
-3.81
过去一年
28.33
过去三年
-36.15
过去五年
-33.37
成立以来
16.16
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1616
1.1616
2025-07-10
1.1385
1.1385
2025-07-09
1.1312
1.1312
2025-07-08
1.1136
1.1136
2025-07-07
1.1159
1.1159
2025-07-04
1.1075
1.1075
2025-07-03
1.1151
1.1151
2025-07-02
1.1269
1.1269
2025-07-01
1.1465
1.1465
2025-06-30
1.1422
1.1422
2025-06-27
1.1180
1.1180
2025-06-26
1.1123
1.1123
2025-06-25
1.1228
1.1228
2025-06-24
1.1115
1.1115
2025-06-23
1.0969
1.0969
2025-06-20
1.0843
1.0843
2025-06-19
1.1012
1.1012
2025-06-18
1.1272
1.1272
2025-06-17
1.1204
1.1204
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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