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基金经理
宋伯龙
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.16
过去一周
-1.29
过去一月
7.10
过去一季
-11.97
过去半年
1.86
过去一年
0.56
过去三年
32.84
过去五年
-40.57
成立以来
44.70
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.4470
1.4470
2026-09-01
1.4699
1.4699
2026-08-31
1.5160
1.5160
2026-08-28
1.4892
1.4892
2026-08-27
1.5200
1.5200
2026-08-26
1.4659
1.4659
2026-08-25
1.4650
1.4650
2026-08-24
1.4581
1.4581
2026-08-21
1.5085
1.5085
2026-08-20
1.4883
1.4883
2026-08-19
1.4820
1.4820
2026-08-18
1.5760
1.5760
2026-08-17
1.6153
1.6153
2026-08-14
1.5569
1.5569
2026-08-13
1.5395
1.5395
2026-08-12
1.5312
1.5312
2026-08-11
1.4854
1.4854
2026-08-10
1.4808
1.4808
2026-08-07
1.5127
1.5127
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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