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基金经理
宋伯龙
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.05
过去一周
-4.73
过去一月
7.40
过去一季
15.70
过去半年
16.24
过去一年
47.84
过去三年
24.94
过去五年
-22.99
成立以来
64.37
日期
净值
累计净值
2026-06-02
1.6437
1.6437
2026-06-01
1.5931
1.5931
2026-05-29
1.6708
1.6708
2026-05-28
1.7305
1.7305
2026-05-27
1.6940
1.6940
2026-05-26
1.7253
1.7253
2026-05-25
1.7286
1.7286
2026-05-22
1.6541
1.6541
2026-05-21
1.6024
1.6024
2026-05-20
1.6591
1.6591
2026-05-19
1.6234
1.6234
2026-05-18
1.5944
1.5944
2026-05-15
1.5683
1.5683
2026-05-14
1.5967
1.5967
2026-05-13
1.6304
1.6304
2026-05-12
1.6065
1.6065
2026-05-11
1.6229
1.6229
2026-05-08
1.5897
1.5897
2026-05-07
1.6160
1.6160
截止日期：2026-06-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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