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华夏优势精选股票 (基金代码:005894)

  • 2.158

    2021-12-03 最新净值

  • 累计净值: 2.158(2021-12-03)
    日涨跌幅: 0.08%
    成立日: 2018-08-07
  • 今年以来收益: 5.88%
    过去一年收益: 27.28%
    成立以来收益: 115.81%
  • 基金经理: 张千洋  李湘杰
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-12-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 5.80
过去一周 2.04
过去一月 -3.23
过去一季 -11.43
过去半年 1.03
过去一年 27.82
过去三年 125.21
过去五年 --
成立以来 115.64
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张千洋起始日:2021-01-21

2015年7月至2015年12月,曾任麦格理资本股份有限公司(香港)股票分析师;2016年1月至2016年9月,曾任星泰投资管理有限公司投资分析师;2016年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、投资经理。2021年1月起担任华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理。

2021-01-21起,任期回报 3.10%。

李湘杰起始日:2018-08-07

国立台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、助理副总裁职务,华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。2014年8月18日至2015年9月任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金经理,2013年9月11日至2014年9月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2016年11月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年8月起担任华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理。

2018-08-07起,任期回报 115.64%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 81.08
债券
现金 18.27
其他 0.65
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 1,930,393.00 1.02
B 采矿业股票市值 1,017,496.00 0.54
C 制造业股票市值 145,159,584.07 76.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 8,758,142.00 4.62
E 建筑业股票市值 470,850.00 0.25
F 批发和零售业股票市值 62,239.08 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 1,830,101.00 0.96
H 住宿和餐饮业股票市值 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 2,035,177.73 1.07
J 金融业股票市值 3,718,165.00 1.96
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 1,064,960.00 0.56
M 科学研究和技术服务业股票市值 1,570,872.36 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 1,402,188.37 0.74
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 1,935,140.00 1.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值 3,925.22 0.00
合计 170,962,578.95 90.09
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002709 天赐材料 5.92
002812 恩捷股份 4.78
300763 锦浪科技 4.68
300750 宁德时代 4.63
603185 上机数控 4.20
600900 长江电力 3.03
600110 诺德股份 2.49
002049 紫光国微 2.43
605376 博迁新材 2.36
300274 阳光电源 2.28
持债明细
华夏优势精选股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
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-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏优势精选股票 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000858
五 粮 液
39,073,662.00
28.86
2
600519
贵州茅台
37,795,914.65
27.91
3
300782
卓胜微
18,027,884.00
13.31
4
00700
腾讯控股
17,663,064.40
13.05
5
603160
汇顶科技
16,962,698.75
12.53
6
601888
中国中免
14,730,814.01
10.88
7
603005
晶方科技
14,415,515.18
10.65
8
300015
爱尔眼科
13,791,241.90
10.19
9
002475
立讯精密
13,536,231.40
10.00
10
03690
美团-W
12,806,360.37
9.46
11
300014
亿纬锂能
11,983,679.60
8.85
12
002916
深南电路
11,486,584.20
8.48
13
06862
海底捞
11,462,086.87
8.47
14
01211
比亚迪股份
10,342,474.97
7.64
14
002594
比亚迪
1,036,043.00
0.77
15
02020
安踏体育
11,041,582.10
8.15
16
300433
蓝思科技
9,984,048.87
7.37
17
601012
隆基股份
9,894,931.56
7.31
18
000568
泸州老窖
9,742,099.00
7.20
19
01890
中国科培
9,732,161.83
7.19
20
000651
格力电器
9,684,070.00
7.15
21
00268
金蝶国际
9,656,919.98
7.13
22
300223
北京君正
9,588,632.16
7.08
23
600703
三安光电
9,494,193.75
7.01
24
002304
洋河股份
9,479,591.92
7.00
25
603986
兆易创新
9,322,847.20
6.89
26
06049
保利物业
9,279,115.14
6.85
27
300207
欣旺达
9,202,559.02
6.80
28
002241
歌尔股份
9,161,128.83
6.77
29
603501
韦尔股份
9,059,602.00
6.69
30
300661
圣邦股份
8,944,722.00
6.61
31
06186
中国飞鹤
8,796,289.90
6.50
32
000063
中兴通讯
8,779,199.60
6.48
33
600763
通策医疗
8,727,268.00
6.45
34
02333
长城汽车
5,888,822.65
4.35
34
601633
长城汽车
2,671,489.66
1.97
35
002812
恩捷股份
8,499,251.40
6.28
36
300759
康龙化成
5,595,335.00
4.13
36
03759
康龙化成
2,487,600.67
1.84
37
300750
宁德时代
8,033,524.00
5.93
38
300595
欧普康视
8,031,615.00
5.93
39
300454
深信服
7,893,128.00
5.83
40
600745
闻泰科技
7,875,943.64
5.82
41
300373
扬杰科技
7,740,511.59
5.72
42
600276
恒瑞医药
7,734,049.20
5.71
43
002371
北方华创
7,662,942.00
5.66
44
300253
卫宁健康
7,609,759.16
5.62
45
300122
智飞生物
7,603,967.90
5.62
46
002410
广联达
7,383,498.00
5.45
47
300601
康泰生物
7,357,284.86
5.43
48
600309
万华化学
7,285,668.00
5.38
49
603288
海天味业
7,283,085.76
5.38
50
300623
捷捷微电
7,245,929.00
5.35
51
002271
东方雨虹
7,191,449.00
5.31
52
300316
晶盛机电
7,173,506.24
5.30
53
300450
先导智能
6,746,470.00
4.98
54
002007
华兰生物
6,734,950.30
4.97
55
300738
奥飞数据
6,672,437.09
4.93
56
300413
芒果超媒
6,626,419.00
4.89
57
600536
中国软件
6,596,290.97
4.87
58
600900
长江电力
6,550,714.99
4.84
59
300236
上海新阳
6,541,244.00
4.83
60
603799
华友钴业
6,460,393.28
4.77
61
00241
阿里健康
6,440,236.85
4.76
62
002415
海康威视
6,267,780.00
4.63
63
300274
阳光电源
6,191,778.00
4.57
64
01765
希望教育
6,141,578.12
4.54
65
300168
万达信息
5,930,969.48
4.38
66
00881
中升控股
5,861,653.68
4.33
67
300482
万孚生物
5,769,275.00
4.26
68
01810
小米集团-W
5,753,040.66
4.25
69
01833
平安好医生
5,716,150.92
4.22
70
02669
中海物业
5,710,295.94
4.22
71
600809
山西汾酒
5,598,975.00
4.14
72
002938
鹏鼎控股
5,555,990.30
4.10
73
300760
迈瑞医疗
5,549,050.00
4.10
74
002185
华天科技
5,460,154.00
4.03
75
300142
沃森生物
5,442,403.00
4.02
76
000977
浪潮信息
5,375,263.00
3.97
77
002409
雅克科技
5,292,421.14
3.91
78
300285
国瓷材料
5,245,972.78
3.87
79
601100
恒立液压
5,236,395.29
3.87
80
603713
密尔克卫
5,224,255.00
3.86
81
002607
中公教育
5,155,959.64
3.81
82
002311
海大集团
5,088,813.57
3.76
83
002156
通富微电
5,040,605.00
3.72
84
000661
长春高新
5,031,550.00
3.72
85
00968
信义光能
4,994,327.33
3.69
86
688111
金山办公
4,959,089.75
3.66
87
01268
美东汽车
4,813,726.89
3.56
88
600563
法拉电子
4,774,175.23
3.53
89
300598
诚迈科技
4,773,579.70
3.53
90
02331
李宁
4,754,786.30
3.51
91
300676
华大基因
4,748,174.00
3.51
92
002463
沪电股份
4,747,038.54
3.51
93
02382
舜宇光学科技
4,733,893.68
3.50
94
300136
信维通信
4,720,108.02
3.49
95
02313
申洲国际
4,717,164.38
3.48
96
000636
风华高科
4,713,444.00
3.48
97
300476
胜宏科技
4,699,297.00
3.47
98
688012
中微公司
4,644,682.82
3.43
99
300346
南大光电
4,619,139.60
3.41
100
300502
新易盛
4,612,684.40
3.41
101
603039
泛微网络
4,512,134.00
3.33
102
000333
美的集团
4,462,381.00
3.30
103
300347
泰格医药
4,446,266.44
3.28
104
300639
凯普生物
4,341,498.00
3.21
105
000860
顺鑫农业
4,321,865.40
3.19
106
300724
捷佳伟创
4,320,315.00
3.19
107
601799
星宇股份
4,284,463.00
3.16
108
300677
英科医疗
4,259,647.00
3.15
109
300308
中际旭创
4,245,430.00
3.14
110
300326
凯利泰
4,241,884.00
3.13
111
600185
格力地产
4,230,964.35
3.12
112
300383
光环新网
4,196,679.80
3.10
113
02013
微盟集团
4,174,202.08
3.08
114
300496
中科创达
4,128,582.00
3.05
115
600585
海螺水泥
4,121,860.00
3.04
116
600588
用友网络
4,053,091.00
2.99
117
300124
汇川技术
4,042,456.85
2.99
118
00175
吉利汽车
3,984,429.41
2.94
119
300212
易华录
3,965,286.00
2.93
120
601865
福莱特
2,579,704.94
1.91
120
06865
福莱特玻璃
1,380,016.34
1.02
121
300715
凯伦股份
3,941,471.30
2.91
122
600667
太极实业
3,918,704.02
2.89
123
002216
三全食品
3,901,477.00
2.88
124
000799
酒鬼酒
3,867,838.92
2.86
125
002920
德赛西威
3,765,002.58
2.78
126
000403
双林生物
3,760,850.32
2.78
127
600570
恒生电子
3,736,075.10
2.76
128
688008
澜起科技
3,702,103.92
2.73
129
688023
安恒信息
3,683,916.64
2.72
130
002511
中顺洁柔
3,680,283.00
2.72
131
603185
上机数控
3,639,463.00
2.69
132
01585
雅迪控股
3,627,509.90
2.68
133
01772
赣锋锂业
3,621,042.67
2.67
134
002129
中环股份
3,600,548.00
2.66
135
002706
良信股份
3,585,407.61
2.65
136
002384
东山精密
3,577,052.00
2.64
137
300457
赢合科技
3,548,139.00
2.62
138
600183
生益科技
3,547,336.00
2.62
139
002901
大博医疗
3,541,434.06
2.62
140
300630
普利制药
3,522,049.00
2.60
141
300815
玉禾田
3,463,280.10
2.56
142
300725
药石科技
3,387,702.70
2.50
143
600845
宝信软件
3,368,252.00
2.49
144
300463
迈克生物
3,294,149.00
2.43
145
01999
敏华控股
3,289,367.90
2.43
146
300059
东方财富
3,257,199.47
2.41
147
603208
江山欧派
3,218,083.00
2.38
148
002157
正邦科技
3,205,480.00
2.37
149
300003
乐普医疗
3,187,777.00
2.35
150
09633
农夫山泉
3,169,413.20
2.34
151
002918
蒙娜丽莎
3,167,214.64
2.34
152
600529
山东药玻
3,150,063.84
2.33
153
600211
西藏药业
3,148,300.00
2.33
154
06169
宇华教育
3,146,780.73
2.32
155
02318
中国平安
3,143,421.45
2.32
156
002223
鱼跃医疗
3,109,468.50
2.30
157
02001
新高教集团
3,104,844.95
2.29
158
300418
昆仑万维
3,077,611.00
2.27
159
603259
药明康德
3,068,968.27
2.27
160
002414
高德红外
3,066,845.00
2.27
161
603605
珀莱雅
3,025,541.00
2.23
162
603881
数据港
2,985,135.00
2.20
163
600584
长电科技
2,955,267.90
2.18
164
300558
贝达药业
2,952,372.00
2.18
165
603960
克来机电
2,939,026.00
2.17
166
688202
美迪西
2,904,020.26
2.14
167
002635
安洁科技
2,856,342.40
2.11
168
01873
维亚生物
2,850,167.39
2.11
169
300037
新宙邦
2,848,649.00
2.10
170
002967
广电计量
2,806,111.00
2.07
171
600196
复星医药
1,771,140.00
1.31
171
02196
复星医药
989,827.21
0.73
172
00853
微创医疗
2,758,515.30
2.04
173
300244
迪安诊断
2,757,792.15
2.04
174
603658
安图生物
2,714,493.00
2.00
175
002555
三七互娱
2,709,809.00
2.00
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
35,098,537.75
25.92
2
002475
立讯精密
32,977,685.68
24.36
3
000858
五 粮 液
25,661,378.30
18.95
4
300782
卓胜微
20,866,354.29
15.41
5
00700
腾讯控股
18,988,369.31
14.02
6
002241
歌尔股份
17,762,781.00
13.12
7
300014
亿纬锂能
17,680,992.12
13.06
8
603160
汇顶科技
17,190,171.69
12.70
9
03690
美团-W
16,950,564.89
12.52
10
603501
韦尔股份
15,708,084.00
11.60
11
603005
晶方科技
15,602,774.40
11.52
12
300207
欣旺达
13,731,193.00
10.14
13
601888
中国中免
13,377,536.90
9.88
14
01211
比亚迪股份
11,803,468.84
8.72
14
002594
比亚迪
1,146,876.00
0.85
15
06862
海底捞
12,713,672.85
9.39
16
300750
宁德时代
12,425,636.76
9.18
17
002916
深南电路
11,975,505.79
8.84
18
300661
圣邦股份
11,958,749.00
8.83
19
02020
安踏体育
11,474,529.91
8.47
20
600703
三安光电
11,464,806.85
8.47
21
01890
中国科培
10,779,310.03
7.96
22
000651
格力电器
10,645,878.00
7.86
23
300015
爱尔眼科
10,266,550.81
7.58
24
603986
兆易创新
10,056,511.63
7.43
25
300433
蓝思科技
9,822,201.00
7.25
26
06049
保利物业
9,807,112.57
7.24
27
300122
智飞生物
9,229,172.00
6.82
28
300223
北京君正
8,926,639.32
6.59
29
06186
中国飞鹤
8,870,677.23
6.55
30
300136
信维通信
8,223,988.72
6.07
31
300236
上海新阳
8,219,880.50
6.07
32
300413
芒果超媒
8,155,754.56
6.02
33
300595
欧普康视
8,132,499.00
6.01
34
03759
康龙化成
2,470,908.52
1.82
34
300759
康龙化成
5,639,937.00
4.17
35
300601
康泰生物
7,977,298.80
5.89
36
600745
闻泰科技
7,954,928.00
5.88
37
002371
北方华创
7,945,916.00
5.87
38
300373
扬杰科技
7,905,608.54
5.84
39
300253
卫宁健康
7,895,675.40
5.83
40
002938
鹏鼎控股
7,888,713.41
5.83
41
00268
金蝶国际
7,865,928.35
5.81
42
601012
隆基股份
7,776,072.34
5.74
43
000063
中兴通讯
7,655,612.30
5.65
44
002410
广联达
7,646,439.60
5.65
45
300454
深信服
7,547,783.00
5.57
46
600276
恒瑞医药
7,434,072.20
5.49
47
300450
先导智能
7,341,940.12
5.42
48
603288
海天味业
7,335,731.34
5.42
49
002271
东方雨虹
7,276,067.79
5.37
50
300316
晶盛机电
7,131,126.43
5.27
51
300738
奥飞数据
7,128,579.20
5.26
52
300623
捷捷微电
6,877,487.79
5.08
53
000725
京东方A
6,770,068.00
5.00
54
002156
通富微电
6,592,548.40
4.87
55
002460
赣锋锂业
4,045,651.00
2.99
55
01772
赣锋锂业
2,526,509.58
1.87
56
01268
美东汽车
6,479,762.87
4.79
57
600900
长江电力
6,453,900.04
4.77
58
002007
华兰生物
6,402,668.30
4.73
59
00241
阿里健康
6,381,437.76
4.71
60
600763
通策医疗
6,286,098.00
4.64
61
600309
万华化学
6,261,136.70
4.62
62
300482
万孚生物
6,120,462.55
4.52
63
000977
浪潮信息
6,053,470.88
4.47
64
002415
海康威视
6,029,056.00
4.45
65
000661
长春高新
6,024,150.96
4.45
66
002185
华天科技
5,965,768.20
4.41
67
600536
中国软件
5,950,280.00
4.39
68
01765
希望教育
5,933,771.50
4.38
69
00968
信义光能
5,818,043.08
4.30
70
00881
中升控股
5,795,093.01
4.28
71
300760
迈瑞医疗
5,708,113.86
4.22
72
01833
平安好医生
5,682,223.94
4.20
73
02669
中海物业
5,657,263.76
4.18
74
300168
万达信息
5,530,864.00
4.08
75
002607
中公教育
5,377,140.95
3.97
76
300142
沃森生物
5,304,751.00
3.92
77
300496
中科创达
5,250,585.76
3.88
78
600563
法拉电子
5,182,578.00
3.83
79
002409
雅克科技
5,134,301.00
3.79
80
688012
中微公司
5,081,523.19
3.75
81
002311
海大集团
4,997,977.40
3.69
82
300677
英科医疗
4,918,508.20
3.63
83
688111
金山办公
4,915,096.07
3.63
84
603713
密尔克卫
4,839,938.00
3.57
85
300285
国瓷材料
4,734,045.79
3.50
86
300347
泰格医药
4,728,736.66
3.49
87
300308
中际旭创
4,693,640.00
3.47
88
300598
诚迈科技
4,687,872.50
3.46
89
603039
泛微网络
4,677,420.00
3.45
90
300346
南大光电
4,655,733.00
3.44
91
02313
申洲国际
4,654,908.49
3.44
92
300326
凯利泰
4,632,234.00
3.42
93
000860
顺鑫农业
4,629,626.40
3.42
94
300502
新易盛
4,626,417.30
3.42
95
300724
捷佳伟创
4,625,344.00
3.42
96
002555
三七互娱
4,611,946.00
3.41
97
300476
胜宏科技
4,549,190.26
3.36
98
600801
华新水泥
4,547,601.86
3.36
99
01810
小米集团-W
4,523,002.06
3.34
100
02013
微盟集团
4,509,757.19
3.33
101
02382
舜宇光学科技
4,450,286.82
3.29
102
02331
李宁
4,443,742.01
3.28
103
002463
沪电股份
4,440,933.00
3.28
104
300676
华大基因
4,400,675.00
3.25
105
601799
星宇股份
4,399,409.00
3.25
106
000636
风华高科
4,302,669.00
3.18
107
600585
海螺水泥
4,269,951.00
3.15
108
300639
凯普生物
4,241,457.00
3.13
109
300115
长盈精密
4,200,001.00
3.10
110
600584
长电科技
4,068,700.00
3.01
111
00175
吉利汽车
3,921,598.43
2.90
112
300715
凯伦股份
3,920,488.80
2.90
113
002511
中顺洁柔
3,810,539.10
2.81
114
002901
大博医疗
3,802,623.01
2.81
115
300457
赢合科技
3,768,912.50
2.78
116
01585
雅迪控股
3,759,638.93
2.78
117
688008
澜起科技
3,757,413.89
2.78
118
002065
东华软件
3,756,014.00
2.77
119
002216
三全食品
3,747,747.47
2.77
120
002129
中环股份
3,718,082.00
2.75
121
000403
双林生物
3,604,918.46
2.66
122
600570
恒生电子
3,604,046.04
2.66
123
688023
安恒信息
3,602,205.61
2.66
124
600183
生益科技
3,598,976.00
2.66
125
002384
东山精密
3,575,090.73
2.64
126
002635
安洁科技
3,561,411.50
2.63
127
300212
易华录
3,549,618.68
2.62
128
600185
格力地产
3,547,443.00
2.62
129
002920
德赛西威
3,545,475.00
2.62
130
002850
科达利
3,543,090.00
2.62
131
002706
良信股份
3,518,788.36
2.60
132
300418
昆仑万维
3,512,062.00
2.59
133
300383
光环新网
3,509,145.54
2.59
134
600845
宝信软件
3,501,393.00
2.59
135
600588
用友网络
3,499,049.00
2.58
136
600667
太极实业
3,447,221.00
2.55
137
600211
西藏药业
3,400,694.20
2.51
138
300463
迈克生物
3,383,448.29
2.50
139
002049
紫光国微
3,376,599.00
2.49
140
603881
数据港
3,353,687.00
2.48
141
300725
药石科技
3,306,931.80
2.44
142
603259
药明康德
3,293,818.10
2.43
143
002624
完美世界
3,246,908.50
2.40
144
002690
美亚光电
3,222,313.94
2.38
145
300558
贝达药业
3,219,171.00
2.38
146
603605
珀莱雅
3,201,005.61
2.36
147
300630
普利制药
3,156,593.00
2.33
148
300815
玉禾田
3,155,307.80
2.33
149
603806
福斯特
3,149,227.00
2.33
150
02001
新高教集团
3,142,045.52
2.32
151
603208
江山欧派
3,140,320.00
2.32
152
06169
宇华教育
3,122,982.91
2.31
153
600529
山东药玻
3,084,613.00
2.28
154
600031
三一重工
3,080,637.46
2.28
155
02318
中国平安
3,067,977.78
2.27
156
300003
乐普医疗
3,062,051.00
2.26
157
300012
华测检测
3,047,319.00
2.25
158
603290
斯达半导
3,041,616.00
2.25
159
300059
东方财富
3,033,821.00
2.24
160
09633
农夫山泉
3,032,938.00
2.24
161
002918
蒙娜丽莎
3,003,378.84
2.22
162
600521
华海药业
3,002,010.11
2.22
163
00853
微创医疗
2,972,929.96
2.20
164
603638
艾迪精密
2,948,456.15
2.18
165
01873
维亚生物
2,927,783.79
2.16
166
688019
安集科技
2,916,276.60
2.15
167
300655
晶瑞股份
2,887,253.00
2.13
168
002157
正邦科技
2,885,907.00
2.13
169
002414
高德红外
2,875,985.35
2.12
170
603799
华友钴业
2,845,331.00
2.10
171
603960
克来机电
2,794,561.00
2.06
172
002030
达安基因
2,781,753.24
2.05
173
601633
长城汽车
2,756,841.00
2.04
174
002223
鱼跃医疗
2,750,369.00
2.03
175
600460
士兰微
2,715,366.00
2.01
176
300628
亿联网络
2,713,387.00
2.00
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏优势精选股票 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
71,563.66
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
5,881.93
应收股利
--
应收申购款
1,353,863.49
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏优势精选股票利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
80,534,795.55
 1.利息收入
162,157.01
 其中:存款利息收入
162,035.51
 债券利息收入
121.50
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
42,414,504.82
 其中:股票投资收益
41,413,713.11
 基金投资收益
-
 债券投资收益
98,347.30
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
902,444.41
 3.公允价值变动收益
36,866,696.29
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,091,437.43
 二、费用
8,563,661.19
 1.管理人报酬
2,756,508.17
 2.托管费
459,418.03
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
5,155,229.37
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
192,505.14
 三、利润总额
71,971,134.36
 减:所得税费用
-
 四、净利润
71,971,134.36
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏优势精选股票券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏优势精选股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
12,620
7,018.49
1,025,965.03
1.16
87,547,401.20
98.84
备注:数据来源于2020年年度报告。

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