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华夏新兴消费混合C
（基金代码：005889）
混合型
中高风险(R4)
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-5.76
%
近一年涨跌幅
1.9665
净值 （2025-12-15）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.94
过去一周
-1.23
过去一月
-5.97
过去一季
-9.76
过去半年
-2.08
过去一年
-5.76
过去三年
-17.13
过去五年
-29.58
成立以来
96.65
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.9665
1.9665
2025-12-12
1.9577
1.9577
2025-12-11
1.9423
1.9423
2025-12-10
1.9735
1.9735
2025-12-09
1.9682
1.9682
2025-12-08
1.9909
1.9909
2025-12-05
1.9911
1.9911
2025-12-04
1.9916
1.9916
2025-12-03
2.0056
2.0056
2025-12-02
2.0313
2.0313
2025-12-01
2.0414
2.0414
2025-11-28
2.0304
2.0304
2025-11-27
2.0294
2.0294
2025-11-26
2.0274
2.0274
2025-11-25
2.0213
2.0213
2025-11-24
2.0042
2.0042
2025-11-21
1.9912
1.9912
2025-11-20
2.0362
2.0362
2025-11-19
2.0442
2.0442
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.59
债券
现金
8.78
其他
0.63
前十股票持仓占净值比： 47.05%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
8,890,130.00
1.17
B 采矿业
-
-
C 制造业
217,291,063.60
28.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
39,936,977.75
5.26
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,585,500.00
1.13
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
18,135,838.00
2.39
M 科学研究和技术服务业
574,360.34
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业
36,703,896.00
4.83
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
17,800,178.52
2.34
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
39,225,513.75
5.17
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
261,453,414.06
34.43
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
44,976,447.80
5.92
信息技术
-
-
合计
693,573,319.82
91.33
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09896
名创优品
7.05
00780
同程旅行
6.26
01368
特步国际
5.79
000858
五粮液
5.20
02333
长城汽车
5.03
00425
敏实集团
4.46
09626
哔哩哔哩W
4.01
603199
九华旅游
3.26
603198
迎驾贡酒
3.14
002697
红旗连锁
2.85
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