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今年
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今年以来
-5.58
过去一周
-0.55
过去一月
-0.38
过去一季
-9.44
过去半年
-9.67
过去一年
-7.39
过去三年
-24.03
过去五年
-41.34
成立以来
85.22
日期
净值
累计净值
2026-05-06
1.8522
1.8522
2026-04-30
1.8594
1.8594
2026-04-29
1.8625
1.8625
2026-04-28
1.8240
1.8240
2026-04-27
1.8387
1.8387
2026-04-24
1.8436
1.8436
2026-04-23
1.8438
1.8438
2026-04-22
1.8443
1.8443
2026-04-21
1.8617
1.8617
2026-04-20
1.8639
1.8639
2026-04-17
1.8541
1.8541
2026-04-16
1.8761
1.8761
2026-04-15
1.8594
1.8594
2026-04-14
1.8583
1.8583
2026-04-13
1.8598
1.8598
2026-04-10
1.8727
1.8727
2026-04-09
1.8765
1.8765
2026-04-08
1.9012
1.9012
2026-04-07
1.8636
1.8636
截止日期：2026-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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