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孙轶佳
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.80
过去一周
-1.22
过去一月
-5.12
过去一季
-0.56
过去半年
3.25
过去一年
-1.15
过去三年
-5.20
过去五年
-19.28
成立以来
104.15
日期
净值
累计净值
2025-10-22
2.0415
2.0415
2025-10-21
2.0503
2.0503
2025-10-20
2.0368
2.0368
2025-10-17
2.0222
2.0222
2025-10-16
2.0658
2.0658
2025-10-15
2.0667
2.0667
2025-10-14
2.0320
2.0320
2025-10-13
2.0567
2.0567
2025-10-10
2.0757
2.0757
2025-10-09
2.0950
2.0950
2025-09-30
2.1042
2.1042
2025-09-29
2.0934
2.0934
2025-09-26
2.0730
2.0730
2025-09-25
2.0938
2.0938
2025-09-24
2.1102
2.1102
2025-09-23
2.1059
2.1059
2025-09-22
2.1516
2.1516
2025-09-19
2.1753
2.1753
2025-09-18
2.1751
2.1751
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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