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（基金代码：005889）
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-20.05
%
近一年涨跌幅
1.6722
净值 （2026-08-14）
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徐漫
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-14.61
过去一周
0.92
过去一月
6.01
过去一季
-8.30
过去半年
-18.52
过去一年
-20.05
过去三年
-25.91
过去五年
-45.79
成立以来
67.50
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.6722
1.6722
2026-08-13
1.6750
1.6750
2026-08-12
1.6895
1.6895
2026-08-11
1.6830
1.6830
2026-08-10
1.6893
1.6893
2026-08-07
1.6520
1.6520
2026-08-06
1.6597
1.6597
2026-08-05
1.6610
1.6610
2026-08-04
1.6447
1.6447
2026-08-03
1.6422
1.6422
2026-07-31
1.6469
1.6469
2026-07-30
1.6337
1.6337
2026-07-29
1.6390
1.6390
2026-07-28
1.6046
1.6046
2026-07-27
1.6096
1.6096
2026-07-24
1.5766
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2026-07-23
1.6011
1.6011
2026-07-22
1.5927
1.5927
2026-07-21
1.6008
1.6008
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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