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（基金代码：005889）
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净值 （2025-05-06）
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孙轶佳
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今年以来
-0.27
过去一周
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过去一月
-0.51
过去一季
3.80
过去半年
-4.02
过去一年
-4.11
过去三年
-8.33
过去五年
24.31
成立以来
100.01
日期
净值
累计净值
2025-05-06
2.0001
2.0001
2025-04-30
1.9812
1.9812
2025-04-29
1.9822
1.9822
2025-04-28
1.9772
1.9772
2025-04-25
1.9808
1.9808
2025-04-24
1.9952
1.9952
2025-04-23
1.9925
1.9925
2025-04-22
1.9773
1.9773
2025-04-21
1.9755
1.9755
2025-04-18
1.9713
1.9713
2025-04-17
1.9747
1.9747
2025-04-16
1.9608
1.9608
2025-04-15
1.9820
1.9820
2025-04-14
1.9763
1.9763
2025-04-11
1.9640
1.9640
2025-04-10
1.9729
1.9729
2025-04-09
1.9310
1.9310
2025-04-08
1.8954
1.8954
2025-04-07
1.8337
1.8337
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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