2024-03-28 最新净值
累计净值: | 2.0065 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.38% |
成立日: | 2018-11-07 |
今年以来收益: | -2.59% |
---|---|
过去一年收益: | -18.83% |
成立以来收益: | 100.65% |
基金经理: | 孙轶佳 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -2.59 | 过去一周 | -1.35 |
过去一月 | 5.70 |
过去一季 | -1.20 |
过去半年 | -8.64 |
过去一年 | -18.83 |
过去三年 | -34.54 |
过去五年 | 61.62 |
成立以来 | 100.65 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月16日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。
2018-11-07起,任期回报 100.65%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-11-07~2020-05-07 | 黄文倩 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 88.71 |
债券 | 0.14 |
现金 | 9.93 |
其他 | 1.22 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 20,656,308.32 | 1.67 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 665,641,152.88 | 53.83 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 12,391,250.00 | 1.00 |
F 批发和零售业股票市值 | 25,200,685.39 | 2.04 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 9,400,116.00 | 0.76 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 103,067,619.03 | 8.33 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 16,682,754.11 | 1.35 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 12,903,051.00 | 1.04 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 40,457,715.00 | 3.27 |
合计 | 906,444,255.60 | 73.29 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
603801 | 志邦家居 | 5.20 |
603180 | 金牌厨柜 | 3.79 |
603848 | 好太太 | 3.36 |
02333 | 长城汽车 | 2.99 |
600557 | 康缘药业 | 2.95 |
600129 | 太极集团 | 2.62 |
003000 | 劲仔食品 | 2.49 |
688036 | 传音控股 | 2.45 |
02273 | 固生堂 | 2.42 |
002790 | 瑞尔特 | 2.31 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
123235
|
亿田转债
|
17,050
|
1,705,123.32
|
0.14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
001201
|
东瑞股份
|
73,974,192.21
|
4.52
|
2
|
002011
|
盾安环境
|
59,198,355.91
|
3.62
|
3
|
00175
|
吉利汽车
|
57,542,129.09
|
3.51
|
4
|
600197
|
伊力特
|
56,719,702.19
|
3.46
|
5
|
603363
|
傲农生物
|
52,728,976.00
|
3.22
|
6
|
603529
|
爱玛科技
|
40,045,312.73
|
2.45
|
7
|
01585
|
雅迪控股
|
39,104,703.21
|
2.39
|
8
|
603816
|
顾家家居
|
38,215,488.30
|
2.33
|
9
|
000858
|
五粮液
|
38,123,720.70
|
2.33
|
10
|
000651
|
格力电器
|
37,094,178.88
|
2.27
|
11
|
603129
|
春风动力
|
34,848,236.61
|
2.13
|
12
|
01458
|
周黑鸭
|
33,775,075.92
|
2.06
|
13
|
603233
|
大参林
|
32,504,440.46
|
1.99
|
14
|
01951
|
锦欣生殖
|
31,035,423.70
|
1.90
|
15
|
300911
|
亿田智能
|
30,688,523.71
|
1.87
|
16
|
603197
|
保隆科技
|
29,498,047.00
|
1.80
|
17
|
688089
|
嘉必优
|
28,845,394.05
|
1.76
|
18
|
09992
|
泡泡玛特
|
28,801,627.06
|
1.76
|
19
|
000876
|
新希望
|
28,642,148.00
|
1.75
|
20
|
02096
|
先声药业
|
28,607,723.55
|
1.75
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
97,766,002.91
|
5.97
|
2
|
603529
|
爱玛科技
|
91,868,710.80
|
5.61
|
3
|
603477
|
巨星农牧
|
81,423,457.07
|
4.97
|
4
|
603363
|
傲农生物
|
76,421,669.25
|
4.67
|
5
|
002304
|
洋河股份
|
64,120,892.61
|
3.92
|
6
|
000596
|
古井贡酒
|
59,864,690.10
|
3.66
|
7
|
600887
|
伊利股份
|
57,439,160.34
|
3.51
|
8
|
600197
|
伊力特
|
55,421,888.06
|
3.38
|
9
|
000858
|
五粮液
|
50,982,520.98
|
3.11
|
10
|
002594
|
比亚迪
|
49,668,194.68
|
3.03
|
11
|
603197
|
保隆科技
|
44,978,525.04
|
2.75
|
12
|
300059
|
东方财富
|
42,181,432.53
|
2.58
|
13
|
603833
|
欧派家居
|
38,960,422.61
|
2.38
|
14
|
001201
|
东瑞股份
|
38,201,837.09
|
2.33
|
15
|
600660
|
福耀玻璃
|
35,589,334.19
|
2.17
|
16
|
603517
|
绝味食品
|
34,437,179.14
|
2.10
|
17
|
002603
|
以岭药业
|
34,354,353.80
|
2.10
|
18
|
01951
|
锦欣生殖
|
33,998,278.25
|
2.08
|
19
|
03993
|
洛阳钼业
|
31,625,739.47
|
1.93
|
20
|
600219
|
南山铝业
|
31,583,941.00
|
1.93
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
181,412.49
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
14,770,034.70
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
399,864.61
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-295,622,843.53
|
1.利息收入
|
423,813.38
|
其中:存款利息收入
|
423,813.38
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-214,246,885.14
|
其中:股票投资收益
|
-231,000,876.55
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
636,513.18
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
16,117,478.23
|
3.公允价值变动收益
|
-82,513,701.71
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
713,929.94
|
二、费用
|
26,205,901.12
|
1.管理人报酬
|
20,026,902.01
|
2.托管费
|
3,337,816.94
|
3.销售服务费
|
2,623,918.80
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
217,247.50
|
三、利润总额
|
-321,828,744.65
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-321,828,744.65
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
1,705,123.32
|
0.14
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,705,123.32
|
0.14
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
144,841
|
3,712.29
|
67,187,752.64
|
12.50
|
470,503,928.34
|
87.50
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起