华夏新兴消费混合C基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	3.1001（2021-05-07）
日涨跌幅：	-1.82%
成立日：	2018-11-07

今年以来收益：	1.88%
过去一年收益：	96.26%
成立以来收益：	215.76%

基金经理：	孙轶佳
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2021-05-06

项目	净值增长率（%）
今年以来	1.88
过去一周	-1.91
过去一月	-1.38
过去一季	-6.84
过去半年	15.38
过去一年	96.26
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	215.76

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

孙轶佳起始日：2018-11-07

2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2019年3月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年6月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。

2018-11-07起，任期回报 215.76%。

任职时间	基金经理
2018-11-07~2020-05-07	黄文倩

资产配置

截止日期：2021-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	90.85
债券
现金	7.15
其他	2.0

行业配置

截止日期：2020-12-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	1,177,445,385.60	50.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	24,036.12	0.00
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	20,493.82	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	4,635,225.00	0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	45,565,899.77	1.95
J 金融业股票市值	1,183,425.93	0.05
K 房地产业股票市值	10,200.30	0.00
L 租赁和商务服务业股票市值	86,987,936.00	3.72
M 科学研究和技术服务业股票市值	178,764.60	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	33,392.02	0.00
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	63,335,664.00	2.71
合计	1,379,420,423.16	59.01

前十股票

截止日期：2021-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
600519	贵州茅台	9.34
002304	洋河股份	6.46
603801	志邦家居	6.22
00700	腾讯控股	5.25
02020	安踏体育	5.19
000568	泸州老窖	4.73
002572	索菲亚	3.76
300132	青松股份	3.74
601888	中国中免	3.72
03606	福耀玻璃	0.57

持债明细

华夏新兴消费混合C 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏新兴消费混合C 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	180,009,320.27	######
2	002304	洋河股份	118,668,099.15	67.73
3	000651	格力电器	106,931,117.27	61.04
4	600660	福耀玻璃	79,837,403.71	45.57
5	300132	青松股份	77,938,614.70	44.49
6	000333	美的集团	76,119,591.56	43.45
7	000596	古井贡酒	71,734,893.85	40.95
8	600690	海尔智家	69,788,898.44	39.83
9	00175	吉利汽车	69,650,653.48	39.76
10	000568	泸州老窖	68,123,002.38	38.88
11	603801	志邦家居	65,738,407.03	37.52
12	603799	华友钴业	64,693,825.57	36.93
13	601888	中国中免	62,725,220.71	35.80
14	002572	索菲亚	62,213,474.11	35.51
15	601633	长城汽车	38,454,786.39	21.95
15	02333	长城汽车	20,858,454.75	11.91
16	000858	五粮液	58,510,866.65	33.40
17	000921	海信家电	50,224,131.19	28.67
18	01585	雅迪控股	49,766,526.00	28.41
19	002434	万里扬	43,464,486.27	24.81
20	02020	安踏体育	39,814,247.74	22.73
21	000860	顺鑫农业	35,698,434.11	20.38
22	300258	精锻科技	34,517,955.22	19.70
23	603589	口子窖	29,563,333.57	16.87
24	00880	澳博控股	25,025,175.30	14.28
25	300740	御家汇	24,332,169.55	13.89
26	300207	欣旺达	23,956,744.00	13.67
27	002759	天际股份	23,208,306.00	13.25
28	601163	三角轮胎	22,942,420.50	13.10
29	00027	银河娱乐	21,929,926.03	12.52
30	02313	申洲国际	20,419,055.31	11.66
31	601966	玲珑轮胎	19,452,676.57	11.10
32	603659	璞泰来	18,971,035.00	10.83
33	002291	星期六	18,355,550.00	10.48
34	600178	东安动力	18,260,685.96	10.42
35	002460	赣锋锂业	4,908,119.00	2.80
35	01772	赣锋锂业	12,881,235.49	7.35
36	002074	国轩高科	17,066,804.08	9.74
37	300146	汤臣倍健	16,669,945.29	9.52
38	688567	孚能科技	16,195,022.53	9.24
39	002677	浙江美大	15,431,666.38	8.81
40	300568	星源材质	14,604,104.00	8.34
41	000700	模塑科技	14,155,903.00	8.08
42	600197	伊力特	14,034,066.65	8.01
43	600559	老白干酒	13,217,902.30	7.54
44	600754	锦江酒店	12,754,079.53	7.28
45	000338	潍柴动力	12,664,747.00	7.23
46	03993	洛阳钼业	12,527,855.57	7.15
47	000799	酒鬼酒	12,253,492.00	6.99
48	600809	山西汾酒	12,019,963.00	6.86
49	300450	先导智能	11,959,853.69	6.83
50	002594	比亚迪	11,808,032.00	6.74
51	603069	海汽集团	11,551,527.00	6.59
52	603517	绝味食品	11,307,595.60	6.45
53	03690	美团－Ｗ	11,000,126.52	6.28
54	600185	格力地产	10,497,655.37	5.99
55	002867	周大生	10,400,153.50	5.94
56	09922	九毛九	9,062,274.34	5.17
57	300618	寒锐钴业	8,740,978.00	4.99
58	600702	ST舍得	8,209,493.00	4.69
59	601933	永辉超市	7,883,606.12	4.50
60	603630	拉芳家化	7,843,879.40	4.48
61	00700	腾讯控股	7,263,205.60	4.15
62	002242	九阳股份	7,227,928.94	4.13
63	002853	皮阿诺	6,601,260.00	3.77
64	600480	凌云股份	6,433,958.31	3.67
65	603551	奥普家居	6,390,765.48	3.65
66	01951	锦欣生殖	6,351,373.21	3.63
67	603369	今世缘	6,339,049.70	3.62
68	002705	新宝股份	6,139,158.00	3.50
69	603385	惠达卫浴	5,891,697.02	3.36
70	603129	春风动力	5,823,333.00	3.32
71	02400	心动公司	5,611,476.37	3.20
72	002216	三全食品	5,589,865.00	3.19
73	600415	小商品城	5,582,277.00	3.19
74	06862	海底捞	5,354,277.72	3.06
75	000913	钱江摩托	5,190,799.00	2.96
76	603533	掌阅科技	4,882,874.00	2.79
77	00291	华润啤酒	4,753,296.46	2.71
78	000513	丽珠集团	4,747,130.38	2.71
79	002508	老板电器	4,723,404.00	2.70
80	002960	青鸟消防	4,625,785.00	2.64
81	02238	广汽集团	3,437,523.71	1.96
81	601238	广汽集团	1,114,945.00	0.64
82	300750	宁德时代	4,443,822.00	2.54
83	603486	科沃斯	4,305,915.50	2.46
84	603444	吉比特	4,060,554.00	2.32
85	600998	九州通	4,053,733.00	2.31
86	002043	兔宝宝	3,933,144.00	2.25
87	600258	首旅酒店	3,919,638.00	2.24
88	601058	赛轮轮胎	3,706,416.00	2.12
89	01999	敏华控股	3,578,438.18	2.04

备注：数据来源于2020年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	76,592,236.46	43.72
2	000921	海信家电	52,914,091.99	30.20
3	00175	吉利汽车	38,789,866.71	22.14
4	603799	华友钴业	38,417,948.80	21.93
5	002434	万里扬	37,822,892.10	21.59
6	000860	顺鑫农业	35,103,738.60	20.04
7	603589	口子窖	31,687,195.68	18.09
8	002594	比亚迪	26,516,064.54	15.14
9	01772	赣锋锂业	24,233,659.97	13.83
10	300740	御家汇	23,058,627.25	13.16
11	600660	福耀玻璃	20,389,654.00	11.64
12	600519	贵州茅台	20,351,887.00	11.62
13	02313	申洲国际	19,957,936.80	11.39
14	002074	国轩高科	18,480,593.89	10.55
15	000338	潍柴动力	18,241,191.46	10.41
16	603659	璞泰来	18,038,404.93	10.30
17	002291	星期六	17,998,953.00	10.27
18	600754	锦江酒店	16,818,029.61	9.60
19	600559	老白干酒	16,344,389.36	9.33
20	600178	东安动力	16,288,348.12	9.30
21	03690	美团－Ｗ	16,087,502.94	9.18
22	000596	古井贡酒	15,855,162.00	9.05
23	600197	伊力特	15,226,101.00	8.69
24	603069	海汽集团	14,701,238.00	8.39
25	000799	酒鬼酒	14,554,488.27	8.31
26	300568	星源材质	13,068,082.14	7.46
27	002705	新宝股份	12,916,972.59	7.37
28	03993	洛阳钼业	12,784,423.65	7.30
29	688567	孚能科技	12,257,120.93	7.00
30	000700	模塑科技	11,758,131.84	6.71
31	000568	泸州老窖	10,901,788.16	6.22
32	300792	壹网壹创	10,377,695.00	5.92
33	603369	今世缘	9,755,812.00	5.57
34	600702	ST舍得	9,609,051.00	5.48
35	603129	春风动力	9,469,599.00	5.41
36	300618	寒锐钴业	9,394,037.00	5.36
37	002867	周大生	9,332,093.50	5.33
38	603517	绝味食品	8,914,521.49	5.09
39	002242	九阳股份	8,602,563.40	4.91
40	000913	钱江摩托	8,402,744.00	4.80
41	02400	心动公司	8,385,120.23	4.79
42	603630	拉芳家化	7,809,123.60	4.46
43	601933	永辉超市	7,779,444.00	4.44
44	01951	锦欣生殖	7,764,589.52	4.43
45	601888	中国中免	7,598,676.58	4.34
46	002216	三全食品	7,477,432.07	4.27
47	002853	皮阿诺	7,308,481.00	4.17
48	603533	掌阅科技	7,306,734.00	4.17
49	600480	凌云股份	7,070,437.77	4.04
50	603385	惠达卫浴	7,067,881.00	4.03
51	002572	索菲亚	7,046,025.70	4.02
52	02238	广汽集团	5,754,970.75	3.28
52	601238	广汽集团	1,200,585.00	0.69
53	03888	金山软件	6,888,736.87	3.93
54	002508	老板电器	6,823,702.91	3.89
55	600185	格力地产	6,771,654.80	3.87
56	603983	丸美股份	6,653,379.00	3.80
57	603486	科沃斯	6,301,139.80	3.60
58	601633	长城汽车	5,581,970.80	3.19
58	02333	长城汽车	459,410.58	0.26
59	600415	小商品城	6,034,988.00	3.44
60	600258	首旅酒店	6,008,083.35	3.43
61	002624	完美世界	5,759,374.00	3.29
62	603551	奥普家居	5,742,675.76	3.28
63	002602	世纪华通	5,446,647.88	3.11
64	002555	三七互娱	5,410,265.31	3.09
65	601966	玲珑轮胎	5,359,583.00	3.06
66	00291	华润啤酒	5,172,297.88	2.95
67	002043	兔宝宝	5,132,869.00	2.93
68	01999	敏华控股	5,107,367.66	2.92
69	601163	三角轮胎	5,077,892.64	2.90
70	000513	丽珠集团	5,031,094.88	2.87
71	002960	青鸟消防	4,864,383.00	2.78
72	300207	欣旺达	4,863,236.00	2.78
73	689009	九号公司	4,845,721.38	2.77
74	600809	山西汾酒	4,814,175.00	2.75
75	600998	九州通	4,488,791.66	2.56
76	600223	鲁商发展	4,435,521.36	2.53
77	002035	华帝股份	4,231,874.00	2.42
78	603444	吉比特	4,231,455.00	2.42
79	300450	先导智能	4,176,798.18	2.38
80	603317	天味食品	4,050,505.25	2.31
81	601058	赛轮轮胎	4,008,053.00	2.29
82	01810	小米集团－Ｗ	3,873,330.74	2.21
83	603197	保隆科技	3,785,236.40	2.16
84	603866	桃李面包	3,660,557.00	2.09

备注：数据来源于2020年年度报告。

资产负债表

华夏新兴消费混合C 2021 资产负债报告日期：2021-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	3,077,987.19
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	35,929,567.54
应收利息	21,217.45
应收股利	823,536.00
应收申购款	7,471,432.76
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2021年第1季度报告。

利润表

华夏新兴消费混合C利润表本报告期：2020年01月01日至 2020年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	494,364,817.38
1.利息收入	241,887.70
其中:存款利息收入	241,848.16
债券利息收入	39.54
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	133,665,620.67
其中:股票投资收益	130,237,801.44
基金投资收益	-
债券投资收益	47,759.18
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	3,380,060.05
3.公允价值变动收益	355,461,968.15
4.汇兑收益	-
5.其他收入	4,995,340.86
二、费用	15,486,033.08
1.管理人报酬	8,295,221.61
2.托管费	1,382,537.02
3.销售服务费	782,877.80
4.交易费用	4,818,767.91
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	206,628.63
三、利润总额	478,878,784.30
减：所得税费用	-
四、净利润	478,878,784.30

备注：数据来源于2020年年度报告。

券种组合

华夏新兴消费混合C券种组合报告日期：2021-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2021年第1季度报告。

持有人统计

华夏新兴消费混合C持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
43,507	4,391.48	38,878,527.80	20.35	152,181,470.47	79.65	0.00	0.00

华夏新兴消费混合C （基金代码：005889）

孙轶佳起始日：2018-11-07

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