(基金代码:005887)
债券型
中低风险(R2)
17.26%
近一年涨跌幅
1.2229
净值 (2025-09-01)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.91
过去一周
-3.17
过去一月
7.40
过去一季
8.50
过去半年
5.45
过去一年
17.26
过去三年
3.50
过去五年
-10.48
成立以来
31.58
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.2229
1.3190
2025-08-29
1.2234
1.3195
2025-08-28
1.2319
1.3280
2025-08-27
1.2269
1.3230
2025-08-26
1.2610
1.3571
2025-08-25
1.2630
1.3591
2025-08-22
1.2452
1.3413
2025-08-21
1.2287
1.3248
2025-08-20
1.2331
1.3292
2025-08-19
1.2276
1.3237
2025-08-18
1.2243
1.3204
2025-08-15
1.2046
1.3007
2025-08-14
1.1833
1.2794
2025-08-13
1.1898
1.2859
2025-08-12
1.1735
1.2696
2025-08-11
1.1797
1.2758
2025-08-08
1.1664
1.2625
2025-08-07
1.1684
1.2645
2025-08-06
1.1698
1.2659
截止日期:2025-09-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
3.33
债券
94.18
现金
1.83
其他
0.66
前10大股持仓占比: 2.05%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
4,346,967.00
2.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
333,190.00
0.22
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,680,157.00
3.06
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019766
25国债01
610,000
61,268,851.24
39.97
2
185858
国新YK01
100,000
10,337,246.58
6.74
3
138506
22京投Y2
100,000
10,178,793.97
6.64
4
115172
23保置04
85,000
8,897,915.04
5.80
5
240552
鲁高KY04
80,000
8,216,472.55
5.36
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