截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
4,346,967.00
2.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
333,190.00
0.22
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019766
25国债01
610,000
61,268,851.24
39.97
2
185858
国新YK01
100,000
10,337,246.58
6.74
3
138506
22京投Y2
100,000
10,178,793.97
6.64
4
115172
23保置04
85,000
8,897,915.04
5.80
5
240552
鲁高KY04
80,000
8,216,472.55
5.36
010-63136700
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