华夏鼎沛债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎沛债券C

（基金代码：005887）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

5.82%

近一年涨跌幅

1.2705

净值（2026-09-30）

-0.21%

日涨跌幅

基金经理

韩丽楠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

6.40

过去一周

-3.38

过去一月

-4.72

过去一季

-14.59

过去半年

13.36

过去一年

5.82

过去三年

20.93

过去五年

-7.80

成立以来

36.71

日期

净值

累计净值

2026-09-30

1.2705

1.3666

2026-09-29

1.2732

1.3693

2026-09-28

1.2730

1.3691

2026-09-24

1.2912

1.3873

2026-09-23

1.3149

1.4110

2026-09-22

1.3139

1.4100

2026-09-21

1.3231

1.4192

2026-09-18

1.3265

1.4226

2026-09-17

1.3122

1.4083

2026-09-16

1.3165

1.4126

2026-09-15

1.3080

1.4041

2026-09-14

1.3108

1.4069

2026-09-11

1.3149

1.4110

2026-09-10

1.3189

1.4150

2026-09-09

1.3254

1.4215

2026-09-08

1.3310

1.4271

2026-09-07

1.3305

1.4266

2026-09-04

1.3301

1.4262

2026-09-03

1.3282

1.4243

截止日期：2026-09-30

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

13.42

债券

75.01

现金

11.25

其他

0.32

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

24,901,058.00

17.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,110.00

0.01

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

600,000.00

0.41

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

761,130.00

0.52

J 金融业

-

-

K 房地产业

597,900.00

0.41

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通讯服务

-

-

信息技术

1,549,580.05

1.07

合计

28,419,778.05

19.56

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019827

26国债01

150,000

15,097,228.77

10.39

2

185858

国新YK01

100,000

10,205,246.58

7.02

3

115172

23保置04

85,000

8,832,465.04

6.08

4

240552

鲁高KY04

80,000

8,142,872.55

5.60

5

148542

23中海04

75,000

7,840,481.51

5.40

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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