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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
8.81
%
近一年涨跌幅
1.2242
净值 （2026-02-13）
-0.90%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.52
过去一周
2.62
过去一月
2.21
过去一季
2.17
过去半年
2.89
过去一年
8.81
过去三年
10.12
过去五年
-3.66
成立以来
31.72
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.2242
1.3203
2026-02-12
1.2353
1.3314
2026-02-11
1.2227
1.3188
2026-02-10
1.2272
1.3233
2026-02-09
1.2269
1.3230
2026-02-06
1.1929
1.2890
2026-02-05
1.1869
1.2830
2026-02-04
1.2058
1.3019
2026-02-03
1.2211
1.3172
2026-02-02
1.1801
1.2762
2026-01-30
1.2252
1.3213
2026-01-29
1.2390
1.3351
2026-01-28
1.2573
1.3534
2026-01-27
1.2477
1.3438
2026-01-26
1.2318
1.3279
2026-01-23
1.2591
1.3552
2026-01-22
1.2417
1.3378
2026-01-21
1.2346
1.3307
2026-01-20
1.2147
1.3108
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
4.44
债券
91.16
现金
3.45
其他
0.95
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
3,772,643.00
2.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
810,980.00
0.60
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
455,448.69
0.34
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
128,979.82
0.10
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
171,611.80
0.13
信息技术
863,397.04
0.64
合计
6,203,060.35
4.58
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019773
25国债08
460,000
46,464,436.17
34.30
2
019785
25国债13
200,000
20,120,602.74
14.85
3
185858
国新YK01
100,000
10,400,397.26
7.68
4
115172
23保置04
85,000
8,944,219.32
6.60
5
019792
25国债19
85,000
8,527,616.85
6.29
-
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