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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
22.06
%
近一年涨跌幅
1.3800
净值 （2026-07-13）
-1.29%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.57
过去一周
-1.91
过去一月
6.07
过去一季
20.95
过去半年
15.22
过去一年
22.06
过去三年
26.55
过去五年
3.49
成立以来
48.49
日期
净值
累计净值
2026-07-13
1.3800
1.4761
2026-07-10
1.3980
1.4941
2026-07-09
1.4341
1.5302
2026-07-08
1.3844
1.4805
2026-07-07
1.3962
1.4923
2026-07-06
1.4068
1.5029
2026-07-03
1.4104
1.5065
2026-07-02
1.4293
1.5254
2026-07-01
1.4714
1.5675
2026-06-30
1.4875
1.5836
2026-06-29
1.4355
1.5316
2026-06-26
1.4230
1.5191
2026-06-25
1.4307
1.5268
2026-06-24
1.4178
1.5139
2026-06-23
1.3851
1.4812
2026-06-22
1.4060
1.5021
2026-06-18
1.4045
1.5006
2026-06-17
1.4000
1.4961
2026-06-16
1.3731
1.4692
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.54
债券
79.27
现金
8.57
其他
0.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
12,936,646.85
11.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
952,989.00
0.81
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
2,231,038.06
1.90
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
150,101.50
0.13
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
1,659,257.30
1.42
合计
17,930,032.71
15.30
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019827
26国债01
150,000
15,039,604.11
12.83
2
185858
国新YK01
100,000
10,447,438.36
8.91
3
115172
23保置04
85,000
8,964,225.75
7.65
4
240552
鲁高KY04
80,000
8,115,961.42
6.92
5
148542
23中海04
75,000
7,737,863.01
6.60
-
-
-
-
-
-
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