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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
10.78
%
近一年涨跌幅
1.2006
净值 （2026-01-07）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
0.54
过去一月
0.49
过去一季
0.00
过去半年
6.34
过去一年
10.78
过去三年
9.45
过去五年
-8.34
成立以来
29.18
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.2006
1.2967
2026-01-06
1.1989
1.2950
2026-01-05
1.1964
1.2925
2025-12-31
1.1941
1.2902
2025-12-30
1.1946
1.2907
2025-12-29
1.1945
1.2906
2025-12-26
1.1946
1.2907
2025-12-25
1.1947
1.2908
2025-12-24
1.1946
1.2907
2025-12-23
1.1946
1.2907
2025-12-22
1.1946
1.2907
2025-12-19
1.1946
1.2907
2025-12-18
1.1945
1.2906
2025-12-17
1.1944
1.2905
2025-12-16
1.1943
1.2904
2025-12-15
1.1945
1.2906
2025-12-12
1.1950
1.2911
2025-12-11
1.1943
1.2904
2025-12-10
1.1950
1.2911
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.94
债券
93.95
现金
3.85
其他
0.26
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
819,300.00
0.55
C 制造业
1,835,767.00
1.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
274,167.89
0.19
合计
2,929,234.89
1.99
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019773
25国债08
500,000
50,317,164.39
34.03
2
019766
25国债01
230,000
23,177,818.36
15.67
3
185858
国新YK01
100,000
10,373,821.92
7.02
4
138506
22京投Y2
100,000
10,209,842.74
6.90
5
115172
23保置04
85,000
8,901,517.18
6.02
-
-
-
-
-
-
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