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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
债券型
中风险(R3)
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免费开户
7.57
%
近一年涨跌幅
1.2912
净值 （2026-09-24）
-1.80%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.13
过去一周
-1.60
过去一月
-3.38
过去一季
-8.93
过去半年
14.84
过去一年
7.57
过去三年
22.97
过去五年
-7.01
成立以来
38.93
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.2912
1.3873
2026-09-23
1.3149
1.4110
2026-09-22
1.3139
1.4100
2026-09-21
1.3231
1.4192
2026-09-18
1.3265
1.4226
2026-09-17
1.3122
1.4083
2026-09-16
1.3165
1.4126
2026-09-15
1.3080
1.4041
2026-09-14
1.3108
1.4069
2026-09-11
1.3149
1.4110
2026-09-10
1.3189
1.4150
2026-09-09
1.3254
1.4215
2026-09-08
1.3310
1.4271
2026-09-07
1.3305
1.4266
2026-09-04
1.3301
1.4262
2026-09-03
1.3282
1.4243
2026-09-02
1.3278
1.4239
2026-09-01
1.3307
1.4268
2026-08-31
1.3364
1.4325
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码：
005887
基金合同生效日：
2018-06-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
韩丽楠 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-09 证券从业日期：2010-11-01）
客服电话：
400-818-6666
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