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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
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中低风险(R2)
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6.89
%
近一年涨跌幅
1.1281
净值 （2025-06-27）
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韩丽楠
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.15
过去一周
-0.07
过去一月
0.06
过去一季
-0.69
过去半年
3.67
过去一年
6.89
过去三年
-13.62
过去五年
-9.73
成立以来
21.38
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1281
1.2242
2025-06-26
1.1281
1.2242
2025-06-25
1.1290
1.2251
2025-06-24
1.1291
1.2252
2025-06-23
1.1290
1.2251
2025-06-20
1.1289
1.2250
2025-06-19
1.1288
1.2249
2025-06-18
1.1288
1.2249
2025-06-17
1.1286
1.2247
2025-06-16
1.1285
1.2246
2025-06-13
1.1285
1.2246
2025-06-12
1.1284
1.2245
2025-06-11
1.1284
1.2245
2025-06-10
1.1282
1.2243
2025-06-09
1.1282
1.2243
2025-06-06
1.1280
1.2241
2025-06-05
1.1278
1.2239
2025-06-04
1.1278
1.2239
2025-06-03
1.1277
1.2238
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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