在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
24.98
%
近一年涨跌幅
1.4104
净值 （2026-07-03）
-1.32%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.11
过去一周
-0.89
过去一月
9.22
过去一季
26.53
过去半年
18.11
过去一年
24.98
过去三年
27.81
过去五年
9.95
成立以来
51.76
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.4104
1.5065
2026-07-02
1.4293
1.5254
2026-07-01
1.4714
1.5675
2026-06-30
1.4875
1.5836
2026-06-29
1.4355
1.5316
2026-06-26
1.4230
1.5191
2026-06-25
1.4307
1.5268
2026-06-24
1.4178
1.5139
2026-06-23
1.3851
1.4812
2026-06-22
1.4060
1.5021
2026-06-18
1.4045
1.5006
2026-06-17
1.4000
1.4961
2026-06-16
1.3731
1.4692
2026-06-15
1.3482
1.4443
2026-06-12
1.3010
1.3971
2026-06-11
1.2964
1.3925
2026-06-10
1.2855
1.3816
2026-06-09
1.2997
1.3958
2026-06-08
1.2685
1.3646
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
