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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
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7.57
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近一年涨跌幅
1.2912
净值 （2026-09-24）
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基金经理
韩丽楠
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.13
过去一周
-1.60
过去一月
-3.38
过去一季
-8.93
过去半年
14.84
过去一年
7.57
过去三年
22.97
过去五年
-7.01
成立以来
38.93
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.2912
1.3873
2026-09-23
1.3149
1.4110
2026-09-22
1.3139
1.4100
2026-09-21
1.3231
1.4192
2026-09-18
1.3265
1.4226
2026-09-17
1.3122
1.4083
2026-09-16
1.3165
1.4126
2026-09-15
1.3080
1.4041
2026-09-14
1.3108
1.4069
2026-09-11
1.3149
1.4110
2026-09-10
1.3189
1.4150
2026-09-09
1.3254
1.4215
2026-09-08
1.3310
1.4271
2026-09-07
1.3305
1.4266
2026-09-04
1.3301
1.4262
2026-09-03
1.3282
1.4243
2026-09-02
1.3278
1.4239
2026-09-01
1.3307
1.4268
2026-08-31
1.3364
1.4325
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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