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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
债券型
中低风险(R2)
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6.19
%
近一年涨跌幅
1.1306
净值 （2025-07-11）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.39
过去一周
0.21
过去一月
0.19
过去一季
-0.37
过去半年
4.39
过去一年
6.19
过去三年
-12.89
过去五年
-16.09
成立以来
21.65
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1306
1.2267
2025-07-10
1.1287
1.2248
2025-07-09
1.1295
1.2256
2025-07-08
1.1306
1.2267
2025-07-07
1.1290
1.2251
2025-07-04
1.1282
1.2243
2025-07-03
1.1285
1.2246
2025-07-02
1.1278
1.2239
2025-07-01
1.1286
1.2247
2025-06-30
1.1286
1.2247
2025-06-27
1.1281
1.2242
2025-06-26
1.1281
1.2242
2025-06-25
1.1290
1.2251
2025-06-24
1.1291
1.2252
2025-06-23
1.1290
1.2251
2025-06-20
1.1289
1.2250
2025-06-19
1.1288
1.2249
2025-06-18
1.1288
1.2249
2025-06-17
1.1286
1.2247
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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