(基金代码:005887)
债券型
中低风险(R2)
9.94%
近一年涨跌幅
1.2025
净值 (2025-10-16)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.02
过去一周
0.08
过去一月
0.15
过去一季
6.43
过去半年
6.07
过去一年
9.94
过去三年
3.07
过去五年
-9.74
成立以来
29.39
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.2025
1.2986
2025-10-15
1.2025
1.2986
2025-10-14
1.2008
1.2969
2025-10-13
1.2005
1.2966
2025-10-10
1.2003
1.2964
2025-10-09
1.2015
1.2976
2025-09-30
1.2006
1.2967
2025-09-29
1.2000
1.2961
2025-09-26
1.1998
1.2959
2025-09-25
1.2000
1.2961
2025-09-24
1.2003
1.2964
2025-09-23
1.2005
1.2966
2025-09-22
1.2007
1.2968
2025-09-19
1.2006
1.2967
2025-09-18
1.2007
1.2968
2025-09-17
1.2008
1.2969
2025-09-16
1.2007
1.2968
2025-09-15
1.2006
1.2967
2025-09-12
1.2005
1.2966
截止日期:2025-10-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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