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华夏鼎沛债券C (基金代码:005887)

  • 1.0621

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 1.1582 (2024-06-14)
    日涨跌幅: 0.14%
    成立日: 2018-06-26
  • 今年以来收益: 1.49%
    过去一年收益: -4.61%
    成立以来收益: 14.28%
  • 基金经理: 韩丽楠
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.10%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.60%基金管理费
  • 0.20%基金托管费
  • 0.40%销售服务费

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