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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
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中低风险(R2)
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6.11
%
近一年涨跌幅
1.1298
净值 （2025-05-08）
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基金经理
韩丽楠
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.31
过去一周
0.05
过去一月
-0.45
过去一季
0.28
过去半年
2.75
过去一年
6.11
过去三年
-11.55
过去五年
-6.90
成立以来
21.57
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.1298
1.2259
2025-05-07
1.1296
1.2257
2025-05-06
1.1298
1.2259
2025-04-30
1.1292
1.2253
2025-04-29
1.1289
1.2250
2025-04-28
1.1283
1.2244
2025-04-25
1.1280
1.2241
2025-04-24
1.1282
1.2243
2025-04-23
1.1283
1.2244
2025-04-22
1.1286
1.2247
2025-04-21
1.1287
1.2248
2025-04-18
1.1297
1.2258
2025-04-17
1.1348
1.2309
2025-04-16
1.1337
1.2298
2025-04-15
1.1326
1.2287
2025-04-14
1.1368
1.2329
2025-04-11
1.1348
1.2309
2025-04-10
1.1366
1.2327
2025-04-09
1.1355
1.2316
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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