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华夏鼎沛债券C
(基金代码:005887)
债券型
中低风险(R2)
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4.35
%
近一年涨跌幅
1.0937
净值 (2024-10-25)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.51
过去一周
-0.60
过去一月
4.47
过去一季
3.92
过去半年
2.45
过去一年
4.35
过去三年
-20.70
过去五年
-0.23
成立以来
17.68
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0937
1.1898
2024-10-24
1.0940
1.1901
2024-10-23
1.0966
1.1927
2024-10-22
1.1015
1.1976
2024-10-21
1.1023
1.1984
2024-10-18
1.1003
1.1964
2024-10-17
1.0955
1.1916
2024-10-16
1.0938
1.1899
2024-10-15
1.0970
1.1931
2024-10-14
1.0987
1.1948
2024-10-11
1.0974
1.1935
2024-10-10
1.0995
1.1956
2024-10-09
1.1010
1.1971
2024-10-08
1.1077
1.2038
2024-09-30
1.0856
1.1817
2024-09-27
1.0626
1.1587
2024-09-26
1.0547
1.1508
2024-09-25
1.0469
1.1430
2024-09-24
1.0456
1.1417
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码:
005887
成立日期:
2018-06-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
韩丽楠 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-09 证券从业日期:2010-11-01)
客服电话:
400-818-6666
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