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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
债券型
中风险(R3)
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免费开户
15.30
%
近一年涨跌幅
1.3010
净值 （2026-06-12）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.95
过去一周
1.28
过去一月
3.70
过去一季
12.39
过去半年
8.87
过去一年
15.30
过去三年
18.45
过去五年
-0.21
成立以来
39.99
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.3010
1.3971
2026-06-11
1.2964
1.3925
2026-06-10
1.2855
1.3816
2026-06-09
1.2997
1.3958
2026-06-08
1.2685
1.3646
2026-06-05
1.2846
1.3807
2026-06-04
1.3042
1.4003
2026-06-03
1.2913
1.3874
2026-06-02
1.2949
1.3910
2026-06-01
1.2829
1.3790
2026-05-29
1.3044
1.4005
2026-05-28
1.3388
1.4349
2026-05-27
1.3010
1.3971
2026-05-26
1.3139
1.4100
2026-05-25
1.3249
1.4210
2026-05-22
1.2951
1.3912
2026-05-21
1.2717
1.3678
2026-05-20
1.2978
1.3939
2026-05-19
1.2812
1.3773
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码：
005887
基金合同生效日：
2018-06-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
韩丽楠 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-09 证券从业日期：2010-11-01）
客服电话：
400-818-6666
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