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华夏鼎沛债券C
(基金代码:005887)
债券型
中低风险(R2)
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6.41
%
近一年涨跌幅
1.1271
净值 (2025-05-30)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.06
过去一周
-0.03
过去一月
-0.19
过去一季
-2.81
过去半年
3.58
过去一年
6.41
过去三年
-11.97
过去五年
-5.42
成立以来
21.28
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.1271
1.2232
2025-05-29
1.1269
1.2230
2025-05-28
1.1272
1.2233
2025-05-27
1.1274
1.2235
2025-05-26
1.1274
1.2235
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1.2235
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1.1270
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1.1298
1.2259
2025-05-07
1.1296
1.2257
2025-05-06
1.1298
1.2259
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码:
005887
成立日期:
2018-06-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
韩丽楠 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-09 证券从业日期:2010-11-01)
客服电话:
400-818-6666
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