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华夏鼎沛债券C (基金代码:005887)

  • 1.0619

    2024-07-15 最新净值

  • 累计净值: 1.1580 (2024-07-15)
    日涨跌幅: -0.11%
    成立日: 2018-06-26
  • 今年以来收益: 1.47%
    过去一年收益: -2.76%
    成立以来收益: 14.26%
  • 基金经理: 韩丽楠
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.47
过去一周 0.59
过去一月 -0.02
过去一季 -0.06
过去半年 1.81
过去一年 -2.76
过去三年 -20.00
过去五年 -0.94
成立以来 14.26
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

韩丽楠起始日:2022-02-09

硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究员,上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监,西部利得基金管理有限公司基金经理等。2021年10月加入华夏基金管理有限公司。华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月6日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年9月5日期间)等。

2022-02-09起,任期回报 -22.51%。

任职时间 基金经理
2020-05-18~2021-10-21 赵航
2018-06-26~2022-02-09 柳万军
2018-06-26~2020-05-07 董阳阳
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 6.10
债券 91.24
现金 1.70
其他 0.96
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 5,654,850.00 2.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 5,677,950.00 2.73
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 1,804,920.00 0.87
合计 13,137,720.00 6.32
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300442 润泽科技 1.49
300308 中际旭创 1.20
300251 光线传媒 0.87
688111 金山办公 0.70
002837 英维克 0.61
300502 新易盛 0.52
603533 掌阅科技 0.39
601138 工业富联 0.38
688631 莱斯信息 0.15
- - -
持债明细
华夏鼎沛债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
185858
国新YK01
100,000
10,462,438.36
5.03
2
102000938
20粤交投MTN001
100,000
10,450,707.10
5.02
3
149883
22湘路04
100,000
10,310,679.45
4.96
4
188059
21诚通05
100,000
10,285,158.90
4.94
5
188331
21济轨Y1
100,000
10,253,326.03
4.93
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎沛债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688126
沪硅产业
9,385,812.05
3.49
2
601800
中国交建
7,862,534.00
2.92
3
688036
传音控股
7,258,052.14
2.70
4
601952
苏垦农发
7,150,554.00
2.66
5
603501
韦尔股份
6,857,681.85
2.55
6
688147
微导纳米
6,772,778.76
2.52
7
603081
大丰实业
6,650,111.00
2.47
8
002156
通富微电
6,066,199.00
2.26
9
002371
北方华创
5,715,374.00
2.13
10
600460
士兰微
5,658,825.93
2.10
11
002230
科大讯飞
5,089,311.00
1.89
12
688268
华特气体
5,087,236.40
1.89
13
600536
中国软件
4,956,409.55
1.84
14
002821
凯莱英
4,660,364.80
1.73
15
300762
上海瀚讯
4,542,023.46
1.69
16
00981
中芯国际
4,189,090.61
1.56
17
300122
智飞生物
4,151,435.00
1.54
18
601688
华泰证券
4,151,301.00
1.54
19
300474
景嘉微
4,090,796.00
1.52
20
300133
华策影视
4,046,398.00
1.50
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601669
中国电建
10,619,601.00
3.95
2
688126
沪硅产业
8,755,858.84
3.26
3
688036
传音控股
8,633,648.52
3.21
4
688147
微导纳米
7,746,456.66
2.88
5
601800
中国交建
7,464,062.00
2.78
6
601952
苏垦农发
7,266,830.00
2.70
7
300122
智飞生物
6,946,846.00
2.58
8
603081
大丰实业
6,720,947.00
2.50
9
603501
韦尔股份
6,234,609.40
2.32
10
002371
北方华创
5,756,044.00
2.14
11
600460
士兰微
5,621,253.00
2.09
12
002230
科大讯飞
5,584,530.65
2.08
13
002156
通富微电
5,306,424.43
1.97
14
688268
华特气体
4,920,878.25
1.83
15
600536
中国软件
4,647,880.56
1.73
16
002821
凯莱英
4,494,426.20
1.67
17
603888
新华网
4,339,070.00
1.61
18
002311
海大集团
4,273,524.00
1.59
19
300762
上海瀚讯
4,259,426.00
1.58
20
601688
华泰证券
4,165,292.00
1.55
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏鼎沛债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
779,252.01
存出保证金
39,266.87
交易性金融资产
179,809,250.89
其中:股票投资
9,777,940.00
基金投资
--
债券投资
170,031,310.89
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
8,234.11
递延所得税资产
--
其他资产
1,253,857.12
资产总计
185,722,728.04


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
172,413.45
应付管理人报酬
95,815.77
应付托管费
31,938.59
应付销售服务费
44,047.25
应付交易费用
1,083,857.12
应交税费
8,732.41
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
1,253,857.12
负债合计
1,606,804.59


所有者权益
数值(元)
实收基金
174,879,424.90
未分配利润
9,236,498.55
所有者权益合计
184,115,923.45
负债和所有者权益总计
185,722,728.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎沛债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
606,762.68
 1.利息收入
90,921.35
 其中:存款利息收入
87,449.06
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
3,472.29
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-17,124,440.27
 其中:股票投资收益
-10,356,920.56
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-6,906,280.33
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
138,760.62
 3.公允价值变动收益
17,639,113.27
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,168.33
 二、费用
3,288,576.17
 1.管理人报酬
1,299,766.93
 2.托管费
433,255.68
 3.销售服务费
603,585.11
 4.交易费用
-
 5.利息支出
707,860.02
 其中:卖出回购金融资产支出
707,860.02
 6.其他费用
233,338.54
 三、利润总额
-2,681,813.49
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-2,681,813.49
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎沛债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
15,319,988.94
7.36
1
国家债券
10,112,013.70
4.86
2
央行票据
-
-
3
金融债券
20,527,955.61
9.87
4
企业债券
76,198,792.64
36.63
5
企业短期融资券
8,214,022.30
3.95
6
中期票据
81,381,329.59
39.12
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
196,434,113.84
94.42
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎沛债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
22,313
7,837.56
3,630,417.72
2.08
171,249,007.18
97.92
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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