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（基金代码：005774）
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45.60
%
近一年涨跌幅
2.2451
净值 （2025-09-15）
0.73%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.47
过去一周
9.21
过去一月
21.38
过去一季
37.18
过去半年
22.68
过去一年
45.60
过去三年
9.80
过去五年
45.81
成立以来
135.95
日期
净值
累计净值
2025-09-15
2.2451
2.3331
2025-09-12
2.2289
2.3169
2025-09-11
2.1811
2.2691
2025-09-10
2.0783
2.1663
2025-09-09
2.0570
2.1450
2025-09-08
2.0558
2.1438
2025-09-05
2.0554
2.1434
2025-09-04
1.9904
2.0784
2025-09-03
2.1011
2.1891
2025-09-02
2.1461
2.2341
2025-09-01
2.1759
2.2639
2025-08-29
2.0957
2.1837
2025-08-28
2.1464
2.2344
2025-08-27
2.0604
2.1484
2025-08-26
2.0626
2.1506
2025-08-25
2.1143
2.2023
2025-08-22
2.0423
2.1303
2025-08-21
1.9169
2.0049
2025-08-20
1.9159
2.0039
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.27
债券
1.14
现金
6.86
其他
2.73
前10大股持仓占比： 71.76%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
355,256,852.09
36.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,776.80
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
91,400,910.54
9.41
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
12,787,516.71
1.32
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,516.35
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
459,520,109.27
47.31
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01810
小米集团W
9.79
688981
中芯国际
4.83
00981
中芯国际
4.85
688256
寒武纪
9.35
688041
海光信息
8.59
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.96
00700
腾讯控股
7.84
603268
*ST松发
6.28
603986
兆易创新
6.15
02015
理想汽车W
6.12
00388
香港交易所
5.87
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