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今年以来
1.19
过去一周
-1.46
过去一月
-2.97
过去一季
-0.47
过去半年
-2.05
过去一年
21.30
过去三年
11.94
过去五年
47.12
成立以来
129.46
日期
净值
累计净值
2026-03-13
2.1833
2.2713
2026-03-12
2.2146
2.3026
2026-03-11
2.2480
2.3360
2026-03-10
2.2588
2.3468
2026-03-09
2.1726
2.2606
2026-03-06
2.2156
2.3036
2026-03-05
2.2169
2.3049
2026-03-04
2.2019
2.2899
2026-03-03
2.2186
2.3066
2026-03-02
2.3096
2.3976
2026-02-27
2.3096
2.3976
2026-02-26
2.3237
2.4117
2026-02-25
2.2845
2.3725
2026-02-24
2.2706
2.3586
2026-02-13
2.2502
2.3382
2026-02-12
2.2777
2.3657
2026-02-11
2.2426
2.3306
2026-02-10
2.2648
2.3528
2026-02-09
2.2460
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截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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