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（基金代码：005774）
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33.34
%
近一年涨跌幅
2.7407
净值 （2026-09-07）
3.98%
日涨跌幅
基金经理
彭锐哲 屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.03
过去一周
-2.56
过去一月
-9.66
过去一季
-15.31
过去半年
23.70
过去一年
33.34
过去三年
49.08
过去五年
27.51
成立以来
188.04
日期
净值
累计净值
2026-09-07
2.7407
2.8287
2026-09-04
2.6359
2.7239
2026-09-03
2.6918
2.7798
2026-09-02
2.6892
2.7772
2026-09-01
2.7255
2.8135
2026-08-31
2.8126
2.9006
2026-08-28
2.7797
2.8677
2026-08-27
2.8229
2.9109
2026-08-26
2.7669
2.8549
2026-08-25
2.7529
2.8409
2026-08-24
2.7726
2.8606
2026-08-21
2.8443
2.9323
2026-08-20
2.8266
2.9146
2026-08-19
2.8398
2.9278
2026-08-18
3.0695
3.1575
2026-08-17
3.1004
3.1884
2026-08-14
2.9947
3.0827
2026-08-13
2.9633
3.0513
2026-08-12
3.0302
3.1182
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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