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代瑞亮
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
25.47
过去一周
9.21
过去一月
21.38
过去一季
37.18
过去半年
22.68
过去一年
45.60
过去三年
9.80
过去五年
45.81
成立以来
135.95
日期
净值
累计净值
2025-09-15
2.2451
2.3331
2025-09-12
2.2289
2.3169
2025-09-11
2.1811
2.2691
2025-09-10
2.0783
2.1663
2025-09-09
2.0570
2.1450
2025-09-08
2.0558
2.1438
2025-09-05
2.0554
2.1434
2025-09-04
1.9904
2.0784
2025-09-03
2.1011
2.1891
2025-09-02
2.1461
2.2341
2025-09-01
2.1759
2.2639
2025-08-29
2.0957
2.1837
2025-08-28
2.1464
2.2344
2025-08-27
2.0604
2.1484
2025-08-26
2.0626
2.1506
2025-08-25
2.1143
2.2023
2025-08-22
2.0423
2.1303
2025-08-21
1.9169
2.0049
2025-08-20
1.9159
2.0039
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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