(基金代码:005774)
混合型
中风险(R3)
34.75%
近一年涨跌幅
2.3804
净值 (2025-10-27)
1.94%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.04
过去一周
7.81
过去一月
1.97
过去一季
34.03
过去半年
44.07
过去一年
34.75
过去三年
12.28
过去五年
50.38
成立以来
150.17
日期
净值
累计净值
2025-10-27
2.3804
2.4684
2025-10-24
2.3350
2.4230
2025-10-23
2.2598
2.3478
2025-10-22
2.2713
2.3593
2025-10-21
2.2665
2.3545
2025-10-20
2.2079
2.2959
2025-10-17
2.1610
2.2490
2025-10-16
2.2374
2.3254
2025-10-15
2.2494
2.3374
2025-10-14
2.1925
2.2805
2025-10-13
2.2885
2.3765
2025-10-10
2.3015
2.3895
2025-10-09
2.4130
2.5010
2025-09-30
2.3924
2.4804
2025-09-29
2.3516
2.4396
2025-09-26
2.3344
2.4224
2025-09-25
2.4135
2.5015
2025-09-24
2.4020
2.4900
2025-09-23
2.3436
2.4316
截止日期:2025-10-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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