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净值 （2025-10-24）
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代瑞亮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.50
过去一周
8.05
过去一月
-2.79
过去一季
33.87
过去半年
41.29
过去一年
32.40
过去三年
11.14
过去五年
51.03
成立以来
145.40
日期
净值
累计净值
2025-10-24
2.3350
2.4230
2025-10-23
2.2598
2.3478
2025-10-22
2.2713
2.3593
2025-10-21
2.2665
2.3545
2025-10-20
2.2079
2.2959
2025-10-17
2.1610
2.2490
2025-10-16
2.2374
2.3254
2025-10-15
2.2494
2.3374
2025-10-14
2.1925
2.2805
2025-10-13
2.2885
2.3765
2025-10-10
2.3015
2.3895
2025-10-09
2.4130
2.5010
2025-09-30
2.3924
2.4804
2025-09-29
2.3516
2.4396
2025-09-26
2.3344
2.4224
2025-09-25
2.4135
2.5015
2025-09-24
2.4020
2.4900
2025-09-23
2.3436
2.4316
2025-09-22
2.3747
2.4627
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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