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代瑞亮
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.27
过去一周
1.60
过去一月
-0.62
过去一季
3.40
过去半年
-2.63
过去一年
-2.33
过去三年
-20.68
过去五年
2.47
成立以来
74.38
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.6592
1.7472
2025-07-10
1.6311
1.7191
2025-07-09
1.6352
1.7232
2025-07-08
1.6572
1.7452
2025-07-07
1.6397
1.7277
2025-07-04
1.6331
1.7211
2025-07-03
1.6386
1.7266
2025-07-02
1.6528
1.7408
2025-07-01
1.6690
1.7570
2025-06-30
1.6870
1.7750
2025-06-27
1.6793
1.7673
2025-06-26
1.6788
1.7668
2025-06-25
1.6847
1.7727
2025-06-24
1.6649
1.7529
2025-06-23
1.6239
1.7119
2025-06-20
1.6049
1.6929
2025-06-19
1.6039
1.6919
2025-06-18
1.6225
1.7105
2025-06-17
1.6342
1.7222
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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