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代瑞亮
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今年以来
21.01
过去一周
4.59
过去一月
5.30
过去一季
-7.61
过去半年
33.34
过去一年
23.82
过去三年
19.28
过去五年
19.50
成立以来
127.57
日期
净值
累计净值
2025-12-23
2.1653
2.2533
2025-12-22
2.1378
2.2258
2025-12-19
2.0942
2.1822
2025-12-18
2.1066
2.1946
2025-12-17
2.1248
2.2128
2025-12-16
2.0702
2.1582
2025-12-15
2.1242
2.2122
2025-12-12
2.1936
2.2816
2025-12-11
2.1732
2.2612
2025-12-10
2.2146
2.3026
2025-12-09
2.2235
2.3115
2025-12-08
2.2313
2.3193
2025-12-05
2.1754
2.2634
2025-12-04
2.1736
2.2616
2025-12-03
2.1454
2.2334
2025-12-02
2.1722
2.2602
2025-12-01
2.1862
2.2742
2025-11-28
2.1644
2.2524
2025-11-27
2.1653
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截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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