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代瑞亮
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.91
过去一周
3.91
过去一月
0.48
过去一季
-6.29
过去半年
35.28
过去一年
31.13
过去三年
15.84
过去五年
5.69
成立以来
135.62
日期
净值
累计净值
2026-01-08
2.2419
2.3299
2026-01-07
2.2512
2.3392
2026-01-06
2.2453
2.3333
2026-01-05
2.2379
2.3259
2025-12-31
2.1576
2.2456
2025-12-30
2.1909
2.2789
2025-12-29
2.1746
2.2626
2025-12-26
2.1769
2.2649
2025-12-25
2.1908
2.2788
2025-12-24
2.1887
2.2767
2025-12-23
2.1653
2.2533
2025-12-22
2.1378
2.2258
2025-12-19
2.0942
2.1822
2025-12-18
2.1066
2.1946
2025-12-17
2.1248
2.2128
2025-12-16
2.0702
2.1582
2025-12-15
2.1242
2.2122
2025-12-12
2.1936
2.2816
2025-12-11
2.1732
2.2612
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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