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代瑞亮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.15
过去一周
2.27
过去一月
18.13
过去一季
0.08
过去半年
-5.80
过去一年
3.97
过去三年
6.31
过去五年
38.70
成立以来
82.13
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.7330
1.8210
2025-05-06
1.7392
1.8272
2025-04-30
1.6946
1.7826
2025-04-29
1.6696
1.7576
2025-04-28
1.6563
1.7443
2025-04-25
1.6522
1.7402
2025-04-24
1.6526
1.7406
2025-04-23
1.6645
1.7525
2025-04-22
1.6450
1.7330
2025-04-21
1.6312
1.7192
2025-04-18
1.6224
1.7104
2025-04-17
1.6328
1.7208
2025-04-16
1.6100
1.6980
2025-04-15
1.6197
1.7077
2025-04-14
1.6301
1.7181
2025-04-11
1.6046
1.6926
2025-04-10
1.5677
1.6557
2025-04-09
1.5468
1.6348
2025-04-08
1.4893
1.5773
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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