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代瑞亮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.27
过去一周
2.71
过去一月
10.29
过去一季
3.80
过去半年
37.11
过去一年
37.12
过去三年
21.09
过去五年
17.19
成立以来
147.79
日期
净值
累计净值
2026-01-23
2.3264
2.4144
2026-01-22
2.3577
2.4457
2026-01-21
2.3259
2.4139
2026-01-20
2.2570
2.3450
2026-01-19
2.3091
2.3971
2026-01-16
2.3308
2.4188
2026-01-15
2.2955
2.3835
2026-01-14
2.3029
2.3909
2026-01-13
2.2542
2.3422
2026-01-12
2.2916
2.3796
2026-01-09
2.2476
2.3356
2026-01-08
2.2419
2.3299
2026-01-07
2.2512
2.3392
2026-01-06
2.2453
2.3333
2026-01-05
2.2379
2.3259
2025-12-31
2.1576
2.2456
2025-12-30
2.1909
2.2789
2025-12-29
2.1746
2.2626
2025-12-26
2.1769
2.2649
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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