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代瑞亮
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.73
过去一周
-2.75
过去一月
-1.51
过去一季
-2.06
过去半年
-2.50
过去一年
-0.51
过去三年
-22.01
过去五年
16.87
成立以来
71.63
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.6331
1.7211
2025-07-03
1.6386
1.7266
2025-07-02
1.6528
1.7408
2025-07-01
1.6690
1.7570
2025-06-30
1.6870
1.7750
2025-06-27
1.6793
1.7673
2025-06-26
1.6788
1.7668
2025-06-25
1.6847
1.7727
2025-06-24
1.6649
1.7529
2025-06-23
1.6239
1.7119
2025-06-20
1.6049
1.6929
2025-06-19
1.6039
1.6919
2025-06-18
1.6225
1.7105
2025-06-17
1.6342
1.7222
2025-06-16
1.6471
1.7351
2025-06-13
1.6366
1.7246
2025-06-12
1.6479
1.7359
2025-06-11
1.6696
1.7576
2025-06-10
1.6718
1.7598
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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