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（基金代码：005774）
混合型
中高风险(R4)
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20.58
%
近一年涨跌幅
2.1576
净值 （2025-12-31）
-1.52%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.58
过去一周
-1.42
过去一月
-0.31
过去一季
-9.81
过去半年
27.90
过去一年
20.58
过去三年
13.89
过去五年
8.92
成立以来
126.76
日期
净值
累计净值
2025-12-31
2.1576
2.2456
2025-12-30
2.1909
2.2789
2025-12-29
2.1746
2.2626
2025-12-26
2.1769
2.2649
2025-12-25
2.1908
2.2788
2025-12-24
2.1887
2.2767
2025-12-23
2.1653
2.2533
2025-12-22
2.1378
2.2258
2025-12-19
2.0942
2.1822
2025-12-18
2.1066
2.1946
2025-12-17
2.1248
2.2128
2025-12-16
2.0702
2.1582
2025-12-15
2.1242
2.2122
2025-12-12
2.1936
2.2816
2025-12-11
2.1732
2.2612
2025-12-10
2.2146
2.3026
2025-12-09
2.2235
2.3115
2025-12-08
2.2313
2.3193
2025-12-05
2.1754
2.2634
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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