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近一年涨跌幅
2.3155
净值 （2025-09-18）
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基金经理
代瑞亮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.41
过去一周
6.16
过去一月
23.46
过去一季
42.71
过去半年
23.53
过去一年
50.50
过去三年
12.40
过去五年
45.89
成立以来
143.35
日期
净值
累计净值
2025-09-18
2.3155
2.4035
2025-09-17
2.3081
2.3961
2025-09-16
2.2675
2.3555
2025-09-15
2.2451
2.3331
2025-09-12
2.2289
2.3169
2025-09-11
2.1811
2.2691
2025-09-10
2.0783
2.1663
2025-09-09
2.0570
2.1450
2025-09-08
2.0558
2.1438
2025-09-05
2.0554
2.1434
2025-09-04
1.9904
2.0784
2025-09-03
2.1011
2.1891
2025-09-02
2.1461
2.2341
2025-09-01
2.1759
2.2639
2025-08-29
2.0957
2.1837
2025-08-28
2.1464
2.2344
2025-08-27
2.0604
2.1484
2025-08-26
2.0626
2.1506
2025-08-25
2.1143
2.2023
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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