(基金代码:005774)
混合型
中风险(R3)
-0.95%
近一年涨跌幅
1.7135
净值 (2025-07-18)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.24
过去一周
3.27
过去一月
5.61
过去一季
5.62
过去半年
1.31
过去一年
-0.95
过去三年
-15.38
过去五年
13.17
成立以来
80.08
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.7135
1.8015
2025-07-17
1.7099
1.7979
2025-07-16
1.6954
1.7834
2025-07-15
1.6876
1.7756
2025-07-14
1.6696
1.7576
2025-07-11
1.6592
1.7472
2025-07-10
1.6311
1.7191
2025-07-09
1.6352
1.7232
2025-07-08
1.6572
1.7452
2025-07-07
1.6397
1.7277
2025-07-04
1.6331
1.7211
2025-07-03
1.6386
1.7266
2025-07-02
1.6528
1.7408
2025-07-01
1.6690
1.7570
2025-06-30
1.6870
1.7750
2025-06-27
1.6793
1.7673
2025-06-26
1.6788
1.7668
2025-06-25
1.6847
1.7727
2025-06-24
1.6649
1.7529
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.50%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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