2022-08-09 最新净值
| 累计净值： | 2.2990（2022-08-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.67% |
| 成立日： | 2018-08-24 |
| 今年以来收益： | -6.97% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.97% |
| 成立以来收益： | 126.13% |
| 基金经理： | 代瑞亮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.97 | 过去一周 | 4.68 |
| 过去一月 | 2.32 |
| 过去一季 | 31.99 |
| 过去半年 | 18.91 |
| 过去一年 | -2.97 |
| 过去三年 | 116.70 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 126.13 |
北京大学金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等，现任股票投资部总监。2015年3月17日至2017年2月24日担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年7月9日至2020年6月任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。2016年5月至2018年1月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。
2020-06-18起，任期回报 63.77%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-10-11~2020-06-18 | 罗皓亮 |
| 2018-08-24~2020-06-18 | 董阳阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.03 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.54 |
| 其他 | 0.43 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,448,335,907.79 | 86.63 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 114,662,009.35 | 6.86 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,959.78 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,586.82 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 54,043.74 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,563,095,741.62 | 93.49 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688281 | 华秦科技 | 8.51 |
| 600893 | 航发动力 | 8.27 |
| 600316 | 洪都航空 | 8.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.15 |
| 000768 | 中航西飞 | 7.95 |
| 600862 | 中航高科 | 7.83 |
| 002268 | 卫士通 | 6.82 |
| 300395 | 菲利华 | 6.39 |
| 300777 | 中简科技 | 5.68 |
| 300034 | 钢研高纳 | 4.66 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000768
|
中航西飞
|
160,722,450.54
|
######
|
|
2
|
600316
|
洪都航空
|
130,652,585.63
|
98.19
|
|
3
|
600760
|
中航沈飞
|
112,208,437.16
|
84.33
|
|
4
|
600893
|
航发动力
|
110,549,788.46
|
83.08
|
|
5
|
600862
|
中航高科
|
103,003,008.18
|
77.41
|
|
6
|
688122
|
西部超导
|
88,929,915.42
|
66.84
|
|
7
|
002268
|
卫士通
|
88,027,955.80
|
66.16
|
|
8
|
300777
|
中简科技
|
73,057,194.20
|
54.91
|
|
9
|
300034
|
钢研高纳
|
65,978,664.31
|
49.59
|
|
10
|
300395
|
菲利华
|
61,870,314.36
|
46.50
|
|
11
|
02357
|
中航科工
|
59,700,827.47
|
44.87
|
|
12
|
000738
|
航发控制
|
58,428,074.30
|
43.91
|
|
13
|
688002
|
睿创微纳
|
51,593,600.73
|
38.78
|
|
14
|
688510
|
航亚科技
|
49,915,577.55
|
37.51
|
|
15
|
688333
|
铂力特
|
44,794,895.35
|
33.67
|
|
16
|
600150
|
中国船舶
|
44,471,532.00
|
33.42
|
|
17
|
300855
|
图南股份
|
43,521,337.70
|
32.71
|
|
18
|
002013
|
中航机电
|
34,941,444.89
|
26.26
|
|
19
|
300775
|
三角防务
|
34,857,548.00
|
26.20
|
|
20
|
603678
|
火炬电子
|
32,191,666.33
|
24.19
|
|
21
|
301050
|
雷电微力
|
31,590,842.02
|
23.74
|
|
22
|
002212
|
天融信
|
31,356,574.48
|
23.57
|
|
23
|
000547
|
航天发展
|
29,773,598.20
|
22.38
|
|
24
|
300699
|
光威复材
|
28,481,256.58
|
21.41
|
|
25
|
300516
|
久之洋
|
19,753,974.50
|
14.85
|
|
26
|
600562
|
国睿科技
|
19,468,839.45
|
14.63
|
|
27
|
600372
|
中航电子
|
13,943,541.00
|
10.48
|
|
28
|
600685
|
中船防务
|
13,142,868.54
|
9.88
|
|
29
|
300455
|
康拓红外
|
11,227,649.60
|
8.44
|
|
30
|
600151
|
航天机电
|
9,477,862.00
|
7.12
|
|
31
|
002977
|
天箭科技
|
9,373,696.12
|
7.04
|
|
32
|
600764
|
中国海防
|
9,094,902.49
|
6.84
|
|
33
|
688636
|
智明达
|
8,783,894.42
|
6.60
|
|
34
|
600118
|
中国卫星
|
6,902,759.16
|
5.19
|
|
35
|
601698
|
中国卫通
|
6,887,485.88
|
5.18
|
|
36
|
002651
|
利君股份
|
6,106,670.20
|
4.59
|
|
37
|
600038
|
中直股份
|
5,287,159.00
|
3.97
|
|
38
|
688235
|
百济神州
|
3,701,194.20
|
2.78
|
|
39
|
600765
|
中航重机
|
3,197,929.00
|
2.40
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000768
|
中航西飞
|
65,867,652.29
|
49.50
|
|
2
|
02357
|
中航科工
|
53,901,128.08
|
40.51
|
|
3
|
002013
|
中航机电
|
52,171,175.72
|
39.21
|
|
4
|
688002
|
睿创微纳
|
47,778,180.63
|
35.91
|
|
5
|
600150
|
中国船舶
|
43,083,505.54
|
32.38
|
|
6
|
300699
|
光威复材
|
31,032,100.70
|
23.32
|
|
7
|
000547
|
航天发展
|
30,906,907.19
|
23.23
|
|
8
|
000738
|
航发控制
|
18,028,999.60
|
13.55
|
|
9
|
600685
|
中船防务
|
15,303,719.00
|
11.50
|
|
10
|
600372
|
中航电子
|
14,332,208.97
|
10.77
|
|
11
|
600151
|
航天机电
|
11,199,414.00
|
8.42
|
|
12
|
300455
|
康拓红外
|
11,153,257.12
|
8.38
|
|
13
|
688636
|
智明达
|
10,921,493.53
|
8.21
|
|
14
|
600764
|
中国海防
|
10,877,134.00
|
8.17
|
|
15
|
002651
|
利君股份
|
10,739,734.30
|
8.07
|
|
16
|
002977
|
天箭科技
|
9,315,910.10
|
7.00
|
|
17
|
601698
|
中国卫通
|
8,050,659.87
|
6.05
|
|
18
|
600118
|
中国卫星
|
7,185,834.87
|
5.40
|
|
19
|
002268
|
卫士通
|
6,329,319.00
|
4.76
|
|
20
|
688333
|
铂力特
|
6,116,475.25
|
4.60
|
|
21
|
688122
|
西部超导
|
6,016,692.61
|
4.52
|
|
22
|
300516
|
久之洋
|
5,997,566.00
|
4.51
|
|
23
|
600038
|
中直股份
|
5,754,689.05
|
4.32
|
|
24
|
300034
|
钢研高纳
|
4,315,849.00
|
3.24
|
|
25
|
600562
|
国睿科技
|
4,154,028.40
|
3.12
|
|
26
|
300777
|
中简科技
|
3,994,381.00
|
3.00
|
|
27
|
600765
|
中航重机
|
3,718,241.00
|
2.79
|
|
28
|
688510
|
航亚科技
|
3,309,214.65
|
2.49
|
|
29
|
600416
|
湘电股份
|
3,149,530.00
|
2.37
|
|
30
|
300855
|
图南股份
|
3,000,006.00
|
2.25
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
197,887.14
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
18,584.34
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
7,003,099.50
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
204,970,025.42
|
|
1.利息收入
|
203,335.54
|
|
其中:存款利息收入
|
202,913.09
|
|
债券利息收入
|
422.45
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
31,596,272.45
|
|
其中:股票投资收益
|
29,717,794.64
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
441,980.42
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,436,497.39
|
|
3.公允价值变动收益
|
164,004,019.69
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
9,166,397.74
|
|
二、费用
|
15,946,534.39
|
|
1.管理人报酬
|
11,302,683.53
|
|
2.托管费
|
1,883,780.66
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
2,610,843.06
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
149,225.87
|
|
三、利润总额
|
189,023,491.03
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
189,023,491.03
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
38,433
|
17,482.49
|
433,420,139.96
|
64.51
|
238,484,440.62
|
35.49
|
||
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
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