2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 2.1176（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.00% |
| 成立日： | 2018-08-24 |
| 今年以来收益： | 5.30% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 8.91% |
| 成立以来收益： | 109.66% |
| 基金经理： | 代瑞亮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.30 | 过去一周 | 2.46 |
| 过去一月 | 5.30 |
| 过去一季 | -5.99 |
| 过去半年 | -1.94 |
| 过去一年 | 8.91 |
| 过去三年 | 69.16 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 109.66 |
北京大学金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等，现任股票投资部总监。2015年3月17日至2017年2月24日担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年7月9日至2020年6月任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。2016年5月至2018年1月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。
2020-06-18起，任期回报 53.36%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-10-11~2020-06-18 | 罗皓亮 |
| 2018-08-24~2020-06-18 | 董阳阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.89 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.77 |
| 其他 | 0.34 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 3,088,602,042.72 | 90.83 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 92,915,976.25 | 2.73 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,181,637,182.52 | 93.56 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 8.29 |
| 600150 | 中国船舶 | 7.89 |
| 600316 | 洪都航空 | 7.89 |
| 688281 | 华秦科技 | 7.88 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.56 |
| 000768 | 中航西飞 | 7.01 |
| 300395 | 菲利华 | 6.70 |
| 300777 | 中简科技 | 6.51 |
| 600862 | 中航高科 | 6.22 |
| 688297 | 中无人机 | 5.70 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688281
|
华秦科技
|
124,053,527.03
|
7.60
|
|
2
|
300777
|
中简科技
|
94,540,777.00
|
5.79
|
|
3
|
600399
|
抚顺特钢
|
73,614,463.95
|
4.51
|
|
4
|
002268
|
卫士通
|
63,156,317.35
|
3.87
|
|
5
|
000768
|
中航西飞
|
63,084,017.91
|
3.86
|
|
6
|
600038
|
中直股份
|
59,192,679.09
|
3.62
|
|
7
|
600372
|
中航电子
|
50,382,020.20
|
3.09
|
|
8
|
600760
|
中航沈飞
|
44,608,693.20
|
2.73
|
|
9
|
600862
|
中航高科
|
44,006,807.76
|
2.69
|
|
10
|
600893
|
航发动力
|
42,678,034.00
|
2.61
|
|
11
|
600316
|
洪都航空
|
37,715,096.72
|
2.31
|
|
12
|
300395
|
菲利华
|
25,162,002.55
|
1.54
|
|
13
|
300034
|
钢研高纳
|
23,379,258.62
|
1.43
|
|
14
|
600990
|
四创电子
|
21,791,127.76
|
1.33
|
|
15
|
301050
|
雷电微力
|
19,735,902.12
|
1.21
|
|
16
|
600456
|
宝钛股份
|
18,878,946.00
|
1.16
|
|
17
|
300775
|
三角防务
|
16,039,550.32
|
0.98
|
|
18
|
688333
|
铂力特
|
12,240,700.91
|
0.75
|
|
19
|
688510
|
航亚科技
|
12,027,417.19
|
0.74
|
|
20
|
600562
|
国睿科技
|
10,617,298.60
|
0.65
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688122
|
西部超导
|
108,650,675.98
|
6.65
|
|
2
|
300777
|
中简科技
|
69,130,092.26
|
4.23
|
|
3
|
000738
|
航发控制
|
53,177,879.64
|
3.26
|
|
4
|
300775
|
三角防务
|
48,131,349.54
|
2.95
|
|
5
|
603678
|
火炬电子
|
36,310,854.00
|
2.22
|
|
6
|
600399
|
抚顺特钢
|
33,470,589.75
|
2.05
|
|
7
|
002268
|
卫士通
|
29,480,856.00
|
1.81
|
|
8
|
002212
|
天融信
|
28,109,327.00
|
1.72
|
|
9
|
600562
|
国睿科技
|
27,177,031.26
|
1.66
|
|
10
|
000768
|
中航西飞
|
23,381,409.36
|
1.43
|
|
11
|
600456
|
宝钛股份
|
19,043,536.00
|
1.17
|
|
12
|
600990
|
四创电子
|
18,294,882.47
|
1.12
|
|
13
|
600760
|
中航沈飞
|
16,806,738.00
|
1.03
|
|
14
|
688281
|
华秦科技
|
16,590,679.38
|
1.02
|
|
15
|
300516
|
久之洋
|
13,359,543.50
|
0.82
|
|
16
|
300034
|
钢研高纳
|
13,039,162.00
|
0.80
|
|
17
|
300855
|
图南股份
|
7,630,314.00
|
0.47
|
|
18
|
300699
|
光威复材
|
7,485,113.00
|
0.46
|
|
19
|
600038
|
中直股份
|
6,648,858.00
|
0.41
|
|
20
|
600862
|
中航高科
|
5,470,663.00
|
0.33
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
431,938.23
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
10,321,920.37
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,266,131.32
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-219,106,184.57
|
|
1.利息收入
|
169,321.58
|
|
其中:存款利息收入
|
169,321.58
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-16,285,682.88
|
|
其中:股票投资收益
|
-19,947,988.78
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,662,305.90
|
|
3.公允价值变动收益
|
-205,039,017.98
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,049,194.71
|
|
二、费用
|
11,810,627.72
|
|
1.管理人报酬
|
9,904,184.04
|
|
2.托管费
|
1,650,697.34
|
|
3.销售服务费
|
161,869.54
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
93,876.80
|
|
三、利润总额
|
-230,916,812.29
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-230,916,812.29
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
39,783
|
19,914.64
|
508,429,824.70
|
64.17
|
283,834,430.89
|
35.83
|
||
京公网安备 11011302003919号