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华夏产业升级混合A (基金代码:005774)

  • 2.2990

    2022-08-09 最新净值

  • 累计净值: 2.2990(2022-08-09)
    日涨跌幅: 1.67%
    成立日: 2018-08-24
  • 今年以来收益: -6.97%
    过去一年收益: -2.97%
    成立以来收益: 126.13%
  • 基金经理: 代瑞亮
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-08-08
项目 净值增长率(%)
今年以来 -6.97
过去一周 4.68
过去一月 2.32
过去一季 31.99
过去半年 18.91
过去一年 -2.97
过去三年 116.70
过去五年 --
成立以来 126.13
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

代瑞亮起始日:2020-06-18

北京大学金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监。2015年3月17日至2017年2月24日担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年7月9日至2020年6月任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。2016年5月至2018年1月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。

2020-06-18起,任期回报 63.77%。

任职时间 基金经理
2018-10-11~2020-06-18 罗皓亮
2018-08-24~2020-06-18 董阳阳
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.03
债券
现金 6.54
其他 0.43
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,448,335,907.79 86.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 114,662,009.35 6.86
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 19,959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 7,586.82 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 54,043.74 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 16,234.14 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,563,095,741.62 93.49
前十股票
截止日期:2022-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688281 华秦科技 8.51
600893 航发动力 8.27
600316 洪都航空 8.23
600760 中航沈飞 8.15
000768 中航西飞 7.95
600862 中航高科 7.83
002268 卫士通 6.82
300395 菲利华 6.39
300777 中简科技 5.68
300034 钢研高纳 4.66
持债明细
华夏产业升级混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏产业升级混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000768
中航西飞
160,722,450.54
######
2
600316
洪都航空
130,652,585.63
98.19
3
600760
中航沈飞
112,208,437.16
84.33
4
600893
航发动力
110,549,788.46
83.08
5
600862
中航高科
103,003,008.18
77.41
6
688122
西部超导
88,929,915.42
66.84
7
002268
卫士通
88,027,955.80
66.16
8
300777
中简科技
73,057,194.20
54.91
9
300034
钢研高纳
65,978,664.31
49.59
10
300395
菲利华
61,870,314.36
46.50
11
02357
中航科工
59,700,827.47
44.87
12
000738
航发控制
58,428,074.30
43.91
13
688002
睿创微纳
51,593,600.73
38.78
14
688510
航亚科技
49,915,577.55
37.51
15
688333
铂力特
44,794,895.35
33.67
16
600150
中国船舶
44,471,532.00
33.42
17
300855
图南股份
43,521,337.70
32.71
18
002013
中航机电
34,941,444.89
26.26
19
300775
三角防务
34,857,548.00
26.20
20
603678
火炬电子
32,191,666.33
24.19
21
301050
雷电微力
31,590,842.02
23.74
22
002212
天融信
31,356,574.48
23.57
23
000547
航天发展
29,773,598.20
22.38
24
300699
光威复材
28,481,256.58
21.41
25
300516
久之洋
19,753,974.50
14.85
26
600562
国睿科技
19,468,839.45
14.63
27
600372
中航电子
13,943,541.00
10.48
28
600685
中船防务
13,142,868.54
9.88
29
300455
康拓红外
11,227,649.60
8.44
30
600151
航天机电
9,477,862.00
7.12
31
002977
天箭科技
9,373,696.12
7.04
32
600764
中国海防
9,094,902.49
6.84
33
688636
智明达
8,783,894.42
6.60
34
600118
中国卫星
6,902,759.16
5.19
35
601698
中国卫通
6,887,485.88
5.18
36
002651
利君股份
6,106,670.20
4.59
37
600038
中直股份
5,287,159.00
3.97
38
688235
百济神州
3,701,194.20
2.78
39
600765
中航重机
3,197,929.00
2.40
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000768
中航西飞
65,867,652.29
49.50
2
02357
中航科工
53,901,128.08
40.51
3
002013
中航机电
52,171,175.72
39.21
4
688002
睿创微纳
47,778,180.63
35.91
5
600150
中国船舶
43,083,505.54
32.38
6
300699
光威复材
31,032,100.70
23.32
7
000547
航天发展
30,906,907.19
23.23
8
000738
航发控制
18,028,999.60
13.55
9
600685
中船防务
15,303,719.00
11.50
10
600372
中航电子
14,332,208.97
10.77
11
600151
航天机电
11,199,414.00
8.42
12
300455
康拓红外
11,153,257.12
8.38
13
688636
智明达
10,921,493.53
8.21
14
600764
中国海防
10,877,134.00
8.17
15
002651
利君股份
10,739,734.30
8.07
16
002977
天箭科技
9,315,910.10
7.00
17
601698
中国卫通
8,050,659.87
6.05
18
600118
中国卫星
7,185,834.87
5.40
19
002268
卫士通
6,329,319.00
4.76
20
688333
铂力特
6,116,475.25
4.60
21
688122
西部超导
6,016,692.61
4.52
22
300516
久之洋
5,997,566.00
4.51
23
600038
中直股份
5,754,689.05
4.32
24
300034
钢研高纳
4,315,849.00
3.24
25
600562
国睿科技
4,154,028.40
3.12
26
300777
中简科技
3,994,381.00
3.00
27
600765
中航重机
3,718,241.00
2.79
28
688510
航亚科技
3,309,214.65
2.49
29
600416
湘电股份
3,149,530.00
2.37
30
300855
图南股份
3,000,006.00
2.25
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏产业升级混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
197,887.14
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
18,584.34
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
7,003,099.50
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏产业升级混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
204,970,025.42
 1.利息收入
203,335.54
 其中:存款利息收入
202,913.09
 债券利息收入
422.45
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
31,596,272.45
 其中:股票投资收益
29,717,794.64
 基金投资收益
-
 债券投资收益
441,980.42
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,436,497.39
 3.公允价值变动收益
164,004,019.69
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
9,166,397.74
 二、费用
15,946,534.39
 1.管理人报酬
11,302,683.53
 2.托管费
1,883,780.66
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
2,610,843.06
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
149,225.87
 三、利润总额
189,023,491.03
 减:所得税费用
-
 四、净利润
189,023,491.03
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏产业升级混合A券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏产业升级混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
38,433
17,482.49
433,420,139.96
64.51
238,484,440.62
35.49
备注:数据来源于2021年年度报告。

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