2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 1.7685 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.53% |
| 成立日： | 2018-08-24 |
| 今年以来收益： | -11.18% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -16.50% |
| 成立以来收益： | 76.85% |
| 基金经理： | 代瑞亮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.18 | 过去一周 | -0.97 |
| 过去一月 | 0.67 |
| 过去一季 | -8.73 |
| 过去半年 | -10.37 |
| 过去一年 | -16.50 |
| 过去三年 | 3.26 |
| 过去五年 | 82.09 |
| 成立以来 | 76.85 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2017年2月24日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2017年2月24日期间)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日至2018年1月17日期间)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日至2020年6月23日期间)等。
2020-06-18起，任期回报 28.08%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-10-11~2020-06-18 | 罗皓亮 |
| 2018-08-24~2020-06-18 | 董阳阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.96 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.01 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 2,956,843,395.42 | 93.98 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 8,671.84 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 77,721.21 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 417,978.27 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,139.48 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 45,609.98 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,957,466,265.63 | 93.99 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688281 | 华秦科技 | 8.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 8.96 |
| 600893 | 航发动力 | 8.76 |
| 600862 | 中航高科 | 8.30 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.25 |
| 000768 | 中航西飞 | 7.67 |
| 601989 | 中国重工 | 6.75 |
| 688333 | 铂力特 | 6.50 |
| 300395 | 菲利华 | 6.20 |
| 300034 | 钢研高纳 | 6.06 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600150
|
中国船舶
|
295,918,234.02
|
18.12
|
|
2
|
688281
|
华秦科技
|
243,928,543.53
|
14.94
|
|
3
|
688297
|
中无人机
|
233,008,841.35
|
14.27
|
|
4
|
300777
|
中简科技
|
232,338,431.94
|
14.23
|
|
5
|
600893
|
航发动力
|
223,644,367.35
|
13.69
|
|
6
|
000768
|
中航西飞
|
212,744,714.51
|
13.03
|
|
7
|
600399
|
抚顺特钢
|
208,705,227.61
|
12.78
|
|
8
|
002268
|
电科网安
|
208,631,587.46
|
12.77
|
|
9
|
600316
|
洪都航空
|
208,020,888.08
|
12.74
|
|
10
|
600038
|
中直股份
|
194,655,265.86
|
11.92
|
|
11
|
600760
|
中航沈飞
|
181,005,803.00
|
11.08
|
|
12
|
600862
|
中航高科
|
172,572,785.31
|
10.57
|
|
13
|
300395
|
菲利华
|
130,994,830.18
|
8.02
|
|
14
|
300034
|
钢研高纳
|
126,481,499.24
|
7.74
|
|
15
|
301050
|
雷电微力
|
86,347,672.80
|
5.29
|
|
16
|
688333
|
铂力特
|
79,191,258.94
|
4.85
|
|
17
|
600372
|
中航电子
|
50,382,020.20
|
3.09
|
|
18
|
600456
|
宝钛股份
|
38,243,097.31
|
2.34
|
|
19
|
688510
|
航亚科技
|
36,923,079.12
|
2.26
|
|
20
|
300855
|
图南股份
|
25,227,017.20
|
1.54
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600399
|
抚顺特钢
|
152,047,972.07
|
9.31
|
|
2
|
002268
|
电科网安
|
140,384,691.04
|
8.60
|
|
3
|
688122
|
西部超导
|
108,650,675.98
|
6.65
|
|
4
|
300855
|
图南股份
|
92,356,966.52
|
5.66
|
|
5
|
300777
|
中简科技
|
82,645,242.26
|
5.06
|
|
6
|
000738
|
航发控制
|
53,177,879.64
|
3.26
|
|
7
|
600372
|
中航电子
|
49,323,784.72
|
3.02
|
|
8
|
300775
|
三角防务
|
48,131,349.54
|
2.95
|
|
9
|
600456
|
宝钛股份
|
36,993,818.74
|
2.27
|
|
10
|
603678
|
火炬电子
|
36,310,854.00
|
2.22
|
|
11
|
300034
|
钢研高纳
|
31,502,212.37
|
1.93
|
|
12
|
000768
|
中航西飞
|
30,699,498.36
|
1.88
|
|
13
|
002212
|
天融信
|
28,109,327.00
|
1.72
|
|
14
|
600562
|
国睿科技
|
27,177,031.26
|
1.66
|
|
15
|
002371
|
北方华创
|
26,073,651.00
|
1.60
|
|
16
|
601989
|
中国重工
|
22,814,655.00
|
1.40
|
|
17
|
600760
|
中航沈飞
|
21,683,947.00
|
1.33
|
|
18
|
600990
|
四创电子
|
18,294,882.47
|
1.12
|
|
19
|
688281
|
华秦科技
|
16,590,679.38
|
1.02
|
|
20
|
600705
|
中航产融
|
16,171,289.00
|
0.99
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
271,421.30
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
812,968.29
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-502,935,867.02
|
|
1.利息收入
|
555,838.30
|
|
其中:存款利息收入
|
555,838.30
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-22,095,733.63
|
|
其中:股票投资收益
|
-27,166,787.06
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-9,865.86
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,080,919.29
|
|
3.公允价值变动收益
|
-485,507,400.79
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,111,429.10
|
|
二、费用
|
42,546,393.84
|
|
1.管理人报酬
|
33,956,391.44
|
|
2.托管费
|
5,659,398.59
|
|
3.销售服务费
|
2,721,547.43
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
209,056.38
|
|
三、利润总额
|
-545,482,260.86
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-545,482,260.86
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
38,976
|
43,877.36
|
1,410,797,684.24
|
82.49
|
299,366,276.31
|
17.51
|
||
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号