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华夏产业升级混合 (基金代码:005774)

  • 2.4066

    2021-11-26 最新净值

  • 累计净值: 2.4066(2021-11-26)
    日涨跌幅: 0.47%
    成立日: 2018-08-24
  • 今年以来收益: 15.60%
    过去一年收益: 43.22%
    成立以来收益: 140.66%
  • 基金经理: 代瑞亮
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-11-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 15.60
过去一周 -2.55
过去一月 12.54
过去一季 1.39
过去半年 37.77
过去一年 43.22
过去三年 147.59
过去五年 --
成立以来 140.66
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

代瑞亮起始日:2020-06-18

北京大学金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监。2015年3月17日至2017年2月24日担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年7月9日至2020年6月任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。2016年5月至2018年1月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。

2020-06-18起,任期回报 74.29%。

任职时间 基金经理
2018-10-11~2020-06-18 罗皓亮
2018-08-24~2020-06-18 董阳阳
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.13
债券
现金 6.37
其他 0.5
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 12,350.52 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,121,483,286.41 85.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 20,183.39 0.00
F 批发和零售业股票市值 70,022.52 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 74,862,325.11 5.68
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,224.88 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 33,485.58 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 3,925.22 0.00
合计 1,196,504,148.75 90.73
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000768 中航西飞 9.04
600893 航发动力 8.13
600760 中航沈飞 7.83
600316 洪都航空 7.64
600862 中航高科 7.19
688122 西部超导 6.30
002268 卫 士 通 5.67
300777 中简科技 5.57
300034 钢研高纳 4.43
000738 航发控制 4.39
持债明细
华夏产业升级混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏产业升级混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002180
纳思达
8,749,319.00
15.70
2
002013
中航机电
7,424,301.00
13.32
3
600893
航发动力
7,422,033.20
13.32
4
000710
贝瑞基因
7,225,126.00
12.96
5
600316
洪都航空
6,578,594.00
11.80
6
600536
中国软件
6,214,445.00
11.15
7
600760
中航沈飞
5,879,323.00
10.55
8
000768
中航西飞
5,871,817.20
10.53
9
000738
航发控制
5,516,011.55
9.90
10
688122
西部超导
4,739,578.25
8.50
11
603678
火炬电子
4,564,329.43
8.19
12
300855
图南股份
4,546,329.61
8.16
13
688002
睿创微纳
4,308,893.08
7.73
14
000547
航天发展
4,257,727.80
7.64
15
603259
药明康德
3,808,110.04
6.83
16
300395
菲利华
3,694,690.00
6.63
17
600562
国睿科技
3,691,818.34
6.62
18
002085
万丰奥威
3,572,213.00
6.41
19
002389
航天彩虹
3,557,468.88
6.38
20
002977
天箭科技
3,546,805.00
6.36
21
002371
北方华创
3,533,725.91
6.34
22
002985
北摩高科
3,526,287.84
6.33
23
002651
利君股份
3,487,843.34
6.26
24
601698
中国卫通
3,288,959.00
5.90
25
300630
普利制药
3,287,018.00
5.90
26
300777
中简科技
3,195,814.00
5.73
27
002299
圣农发展
3,156,688.06
5.66
28
002241
歌尔股份
3,111,469.00
5.58
29
600862
中航高科
3,109,717.00
5.58
30
603712
七一二
3,091,021.00
5.55
31
300489
中飞股份
2,954,225.00
5.30
32
02357
中航科工
2,885,269.23
5.18
33
000636
风华高科
2,843,196.70
5.10
34
688333
铂力特
2,742,603.95
4.92
35
300123
亚光科技
2,708,387.00
4.86
36
300775
三角防务
2,707,101.00
4.86
37
002048
宁波华翔
2,546,431.00
4.57
38
002438
江苏神通
2,497,850.00
4.48
39
300223
北京君正
2,461,709.00
4.42
40
300136
信维通信
2,420,884.64
4.34
41
600438
通威股份
2,419,436.00
4.34
42
002530
金财互联
2,378,478.00
4.27
43
300034
钢研高纳
2,313,491.98
4.15
44
002368
太极股份
2,199,514.00
3.95
45
00981
中芯国际
2,159,722.29
3.87
46
002292
奥飞娱乐
2,149,800.00
3.86
47
300657
弘信电子
2,133,648.10
3.83
48
002332
仙琚制药
2,124,061.00
3.81
49
002212
天融信
2,079,760.00
3.73
50
002340
格林美
2,070,040.00
3.71
51
600416
*ST湘电
2,051,603.49
3.68
52
000063
中兴通讯
2,040,575.00
3.66
53
300299
富春股份
2,035,848.00
3.65
54
300558
贝达药业
1,991,409.00
3.57
55
002594
比亚迪
1,967,844.00
3.53
56
300342
天银机电
1,956,706.00
3.51
57
002405
四维图新
1,933,531.00
3.47
58
002444
巨星科技
1,921,995.89
3.45
59
603486
科沃斯
1,871,492.00
3.36
60
600546
山煤国际
1,858,609.00
3.33
61
600195
中牧股份
1,853,130.00
3.32
62
300497
富祥药业
1,786,122.60
3.20
63
002466
天齐锂业
1,756,638.88
3.15
64
300348
长亮科技
1,756,014.00
3.15
65
600703
三安光电
1,748,088.00
3.14
66
002402
和而泰
1,700,957.00
3.05
67
300226
上海钢联
1,670,151.00
3.00
68
603986
兆易创新
1,667,592.00
2.99
69
300038
数知科技
1,622,151.00
2.91
70
000876
新 希 望
1,621,971.00
2.91
71
688126
沪硅产业
1,613,585.43
2.89
72
002049
紫光国微
1,599,027.00
2.87
73
688111
金山办公
1,593,302.44
2.86
74
600031
三一重工
1,592,350.00
2.86
75
600201
生物股份
1,587,942.00
2.85
76
000976
华铁股份
1,569,443.00
2.82
77
300119
瑞普生物
1,554,395.00
2.79
78
002189
中光学
1,552,918.16
2.79
79
300379
东方通
1,549,456.00
2.78
80
002714
牧原股份
1,518,979.00
2.73
81
002157
正邦科技
1,517,382.00
2.72
82
002216
三全食品
1,464,505.00
2.63
83
600118
中国卫星
1,439,095.00
2.58
84
000848
承德露露
1,400,750.47
2.51
85
300699
光威复材
1,397,254.00
2.51
86
300572
安车检测
1,370,786.00
2.46
87
688311
盟升电子
1,370,682.75
2.46
88
300740
御家汇
1,367,345.00
2.45
89
300294
博雅生物
1,363,488.00
2.45
90
300253
卫宁健康
1,346,184.00
2.42
91
00268
金蝶国际
1,324,585.34
2.38
92
300471
厚普股份
1,300,331.00
2.33
93
002123
梦网集团
1,298,733.00
2.33
94
002699
美盛文化
1,293,678.00
2.32
95
002635
安洁科技
1,292,949.00
2.32
96
002705
新宝股份
1,281,391.00
2.30
97
300451
创业慧康
1,273,500.00
2.28
98
002625
光启技术
1,269,251.00
2.28
99
300603
立昂技术
1,268,907.20
2.28
100
300672
国科微
1,238,244.00
2.22
101
002851
麦格米特
1,235,439.80
2.22
102
601138
工业富联
1,201,210.00
2.16
103
300573
兴齐眼药
1,189,097.00
2.13
104
300438
鹏辉能源
1,160,393.00
2.08
105
002544
杰赛科技
1,133,951.00
2.03
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002180
纳思达
7,296,501.58
13.09
2
600536
中国软件
6,161,622.00
11.05
3
000710
贝瑞基因
5,591,113.00
10.03
4
002389
航天彩虹
5,219,327.80
9.36
5
300413
芒果超媒
4,849,002.00
8.70
6
603259
药明康德
4,803,747.00
8.62
7
002371
北方华创
4,451,046.00
7.99
8
000636
风华高科
3,961,441.00
7.11
9
002085
万丰奥威
3,725,407.65
6.68
10
002299
圣农发展
3,284,736.00
5.89
11
300630
普利制药
3,141,151.00
5.64
12
002241
歌尔股份
3,139,239.00
5.63
13
601698
中国卫通
3,079,491.00
5.52
14
002607
中公教育
3,059,826.65
5.49
15
300299
富春股份
3,050,155.00
5.47
16
600546
山煤国际
3,011,688.00
5.40
17
603486
科沃斯
2,926,082.00
5.25
18
600438
通威股份
2,906,143.00
5.21
19
300123
亚光科技
2,811,924.00
5.04
20
300136
信维通信
2,752,999.00
4.94
21
002438
江苏神通
2,660,993.00
4.77
22
002368
太极股份
2,492,636.20
4.47
23
002048
宁波华翔
2,436,564.00
4.37
24
300558
贝达药业
2,374,588.00
4.26
25
002511
中顺洁柔
2,373,570.00
4.26
26
300657
弘信电子
2,351,366.00
4.22
27
603096
新经典
2,302,843.76
4.13
28
000876
新 希 望
2,284,929.95
4.10
29
002530
金财互联
2,268,990.00
4.07
30
600104
上汽集团
2,247,010.00
4.03
31
002212
天融信
2,206,412.00
3.96
32
002332
仙琚制药
2,205,569.00
3.96
33
601238
广汽集团
2,177,934.15
3.91
34
688363
华熙生物
2,153,140.40
3.86
35
603986
兆易创新
2,151,054.00
3.86
36
688126
沪硅产业
2,120,982.38
3.81
37
000581
威孚高科
2,101,128.40
3.77
38
300760
迈瑞医疗
2,098,474.00
3.76
39
688111
金山办公
2,080,192.20
3.73
40
002747
埃斯顿
2,079,801.16
3.73
41
600195
中牧股份
2,066,541.96
3.71
42
300223
北京君正
2,064,149.94
3.70
43
000063
中兴通讯
2,059,203.00
3.69
44
300463
迈克生物
2,019,257.00
3.62
45
002405
四维图新
2,002,652.00
3.59
46
300253
卫宁健康
1,993,210.10
3.58
47
300124
汇川技术
1,989,633.76
3.57
48
600703
三安光电
1,943,723.00
3.49
49
300792
壹网壹创
1,914,173.00
3.43
50
002444
巨星科技
1,910,341.57
3.43
51
002216
三全食品
1,894,351.45
3.40
52
300142
沃森生物
1,892,312.00
3.39
53
300348
长亮科技
1,865,440.32
3.35
54
002714
牧原股份
1,856,090.00
3.33
55
600031
三一重工
1,838,210.00
3.30
56
002292
奥飞娱乐
1,804,989.00
3.24
57
300497
富祥药业
1,774,283.20
3.18
58
002594
比亚迪
1,774,038.00
3.18
59
002402
和而泰
1,755,640.57
3.15
60
002189
中光学
1,733,965.00
3.11
61
300342
天银机电
1,698,818.00
3.05
62
00268
金蝶国际
1,688,465.13
3.03
63
600201
生物股份
1,687,594.14
3.03
64
00981
中芯国际
1,680,391.73
3.01
65
002635
安洁科技
1,676,081.00
3.01
66
002340
格林美
1,660,494.00
2.98
67
002049
紫光国微
1,650,735.00
2.96
68
002705
新宝股份
1,609,657.00
2.89
69
300119
瑞普生物
1,601,232.00
2.87
70
300603
立昂技术
1,599,839.00
2.87
71
300379
东方通
1,568,284.00
2.81
72
002157
正邦科技
1,545,101.82
2.77
73
300451
创业慧康
1,534,520.50
2.75
74
688311
盟升电子
1,502,302.14
2.70
75
300038
数知科技
1,457,313.00
2.61
76
002959
小熊电器
1,454,631.52
2.61
77
603712
七一二
1,449,186.00
2.60
78
300226
上海钢联
1,419,153.70
2.55
79
300294
博雅生物
1,390,543.00
2.49
80
000848
承德露露
1,384,784.00
2.48
81
300573
兴齐眼药
1,341,105.00
2.41
82
000976
华铁股份
1,309,667.00
2.35
83
002123
梦网集团
1,304,280.00
2.34
84
002699
美盛文化
1,301,803.00
2.34
85
300572
安车检测
1,286,557.00
2.31
86
300740
御家汇
1,277,194.00
2.29
87
002174
游族网络
1,271,848.00
2.28
88
002041
登海种业
1,235,888.00
2.22
89
600118
中国卫星
1,235,417.00
2.22
90
300482
万孚生物
1,226,568.80
2.20
91
002851
麦格米特
1,205,704.60
2.16
92
002544
杰赛科技
1,193,690.00
2.14
93
600867
通化东宝
1,176,792.00
2.11
94
601012
隆基股份
1,171,968.00
2.10
95
02357
中航科工
1,165,655.09
2.09
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏产业升级混合 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
186,492.59
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
36,027.83
应收利息
11,282.76
应收股利
--
应收申购款
6,425,565.74
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏产业升级混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
36,435,442.78
 1.利息收入
24,261.62
 其中:存款利息收入
24,261.62
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
14,077,644.54
 其中:股票投资收益
13,970,952.34
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
106,692.20
 3.公允价值变动收益
21,812,149.05
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
521,387.57
 二、费用
1,851,267.71
 1.管理人报酬
899,988.74
 2.托管费
149,998.06
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
698,008.06
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
103,272.85
 三、利润总额
34,584,175.07
 减:所得税费用
-
 四、净利润
34,584,175.07
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏产业升级混合券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏产业升级混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
12,655
5,050.63
14,032,439.07
21.95
49,883,253.23
78.05
备注:数据来源于2020年年度报告。

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