2023-02-03 最新净值
累计净值: | 2.1176(2023-02-03) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.00% |
成立日: | 2018-08-24 |
今年以来收益: | 5.30% |
---|---|
过去一年收益: | 8.91% |
成立以来收益: | 109.66% |
基金经理: | 代瑞亮 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 5.30 | 过去一周 | 2.46 |
过去一月 | 5.30 |
过去一季 | -5.99 |
过去半年 | -1.94 |
过去一年 | 8.91 |
过去三年 | 69.16 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 109.66 |
北京大学金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监。2015年3月17日至2017年2月24日担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年7月9日至2020年6月任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。2016年5月至2018年1月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。
2020-06-18起,任期回报 53.36%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-10-11~2020-06-18 | 罗皓亮 |
2018-08-24~2020-06-18 | 董阳阳 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.89 |
债券 | |
现金 | 6.77 |
其他 | 0.34 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 3,088,602,042.72 | 90.83 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 92,915,976.25 | 2.73 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 3,181,637,182.52 | 93.56 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600893 | 航发动力 | 8.29 |
600150 | 中国船舶 | 7.89 |
600316 | 洪都航空 | 7.89 |
688281 | 华秦科技 | 7.88 |
600760 | 中航沈飞 | 7.56 |
000768 | 中航西飞 | 7.01 |
300395 | 菲利华 | 6.70 |
300777 | 中简科技 | 6.51 |
600862 | 中航高科 | 6.22 |
688297 | 中无人机 | 5.70 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688281
|
华秦科技
|
124,053,527.03
|
7.60
|
2
|
300777
|
中简科技
|
94,540,777.00
|
5.79
|
3
|
600399
|
抚顺特钢
|
73,614,463.95
|
4.51
|
4
|
002268
|
卫士通
|
63,156,317.35
|
3.87
|
5
|
000768
|
中航西飞
|
63,084,017.91
|
3.86
|
6
|
600038
|
中直股份
|
59,192,679.09
|
3.62
|
7
|
600372
|
中航电子
|
50,382,020.20
|
3.09
|
8
|
600760
|
中航沈飞
|
44,608,693.20
|
2.73
|
9
|
600862
|
中航高科
|
44,006,807.76
|
2.69
|
10
|
600893
|
航发动力
|
42,678,034.00
|
2.61
|
11
|
600316
|
洪都航空
|
37,715,096.72
|
2.31
|
12
|
300395
|
菲利华
|
25,162,002.55
|
1.54
|
13
|
300034
|
钢研高纳
|
23,379,258.62
|
1.43
|
14
|
600990
|
四创电子
|
21,791,127.76
|
1.33
|
15
|
301050
|
雷电微力
|
19,735,902.12
|
1.21
|
16
|
600456
|
宝钛股份
|
18,878,946.00
|
1.16
|
17
|
300775
|
三角防务
|
16,039,550.32
|
0.98
|
18
|
688333
|
铂力特
|
12,240,700.91
|
0.75
|
19
|
688510
|
航亚科技
|
12,027,417.19
|
0.74
|
20
|
600562
|
国睿科技
|
10,617,298.60
|
0.65
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688122
|
西部超导
|
108,650,675.98
|
6.65
|
2
|
300777
|
中简科技
|
69,130,092.26
|
4.23
|
3
|
000738
|
航发控制
|
53,177,879.64
|
3.26
|
4
|
300775
|
三角防务
|
48,131,349.54
|
2.95
|
5
|
603678
|
火炬电子
|
36,310,854.00
|
2.22
|
6
|
600399
|
抚顺特钢
|
33,470,589.75
|
2.05
|
7
|
002268
|
卫士通
|
29,480,856.00
|
1.81
|
8
|
002212
|
天融信
|
28,109,327.00
|
1.72
|
9
|
600562
|
国睿科技
|
27,177,031.26
|
1.66
|
10
|
000768
|
中航西飞
|
23,381,409.36
|
1.43
|
11
|
600456
|
宝钛股份
|
19,043,536.00
|
1.17
|
12
|
600990
|
四创电子
|
18,294,882.47
|
1.12
|
13
|
600760
|
中航沈飞
|
16,806,738.00
|
1.03
|
14
|
688281
|
华秦科技
|
16,590,679.38
|
1.02
|
15
|
300516
|
久之洋
|
13,359,543.50
|
0.82
|
16
|
300034
|
钢研高纳
|
13,039,162.00
|
0.80
|
17
|
300855
|
图南股份
|
7,630,314.00
|
0.47
|
18
|
300699
|
光威复材
|
7,485,113.00
|
0.46
|
19
|
600038
|
中直股份
|
6,648,858.00
|
0.41
|
20
|
600862
|
中航高科
|
5,470,663.00
|
0.33
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
431,938.23
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
10,321,920.37
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,266,131.32
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-219,106,184.57
|
1.利息收入
|
169,321.58
|
其中:存款利息收入
|
169,321.58
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-16,285,682.88
|
其中:股票投资收益
|
-19,947,988.78
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,662,305.90
|
3.公允价值变动收益
|
-205,039,017.98
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
2,049,194.71
|
二、费用
|
11,810,627.72
|
1.管理人报酬
|
9,904,184.04
|
2.托管费
|
1,650,697.34
|
3.销售服务费
|
161,869.54
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
93,876.80
|
三、利润总额
|
-230,916,812.29
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-230,916,812.29
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
39,783
|
19,914.64
|
508,429,824.70
|
64.17
|
283,834,430.89
|
35.83
|